Am Dienstag erhielten die Aktien von Hawaiian Electric (NYSE:HE) eine neue Bewertung eines Jefferies-Analysten mit einer "Halten"-Empfehlung und einem Kursziel von 11,50 US-Dollar. Obwohl das Unternehmen laut InvestingPro-Daten in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, erwarten Analysten für dieses Jahr eine Rückkehr in die Gewinnzone.
Der Analyst gab Einblicke in die zukünftigen Finanzprognosen des Unternehmens und passte die Vorhersagen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 an, um jüngste Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen zu berücksichtigen. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen über eine starke Liquidität verfügt, wobei die liquiden Vermögenswerte die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen.
Die Anpassungen des Analysten beinhalten eine leichte Reduzierung der EBITDA-Schätzung (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das Geschäftsjahr 2025 um etwa 1 Million US-Dollar aufgrund der Nettoauswirkungen von M&A-Aktivitäten und Veräußerungen. Im Gegensatz dazu wurde die Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2026 um etwa 2 Millionen US-Dollar erhöht, was die erwarteten moderaten kommerziellen Synergien aus dem Geschäft mit medizinischen Klebstoffen widerspiegelt.
Obwohl die Änderungen beim EPS als vernachlässigbar angesehen werden, da sich niedrigere Abschreibungen und leicht höhere Zinsannahmen die Waage halten, berechnete der Analyst die Bewertungsmultiplikatoren für das Jahr 2025 neu.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wurde auf etwa 17,5 geschätzt, gegenüber zuvor 17, und das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) auf etwa 10,3, gegenüber zuvor 10. Darüber hinaus berücksichtigte der Analyst eine Erhöhung der Pro-forma-Nettoverschuldung um etwa 110 Millionen US-Dollar, um den Netto-Cashflow aus den Transaktionen widerzuspiegeln.
Das neue Kursziel stellt eine leichte Erhöhung um 2 US-Dollar auf 85 US-Dollar dar, was auf den Glauben an etwas höhere Bewertungsmultiplikatoren hindeutet. Diese Anpassung wird einer moderaten Änderung in der Portfoliozusammensetzung des Unternehmens zugeschrieben, die nun stärker auf Sektoren mit höheren Margen und Wachstumspotenzial ausgerichtet ist.
Trotz des positiven Ausblicks auf das Portfolio des Unternehmens behält die Firma eine vorsichtige Haltung bei und entscheidet sich für eine "Halten"-Bewertung aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Verbrauchernachfrage in Schlüsselmärkten wie Automobil, Solarenergie und allgemeinen langlebigen Konsumgütern.
In anderen aktuellen Nachrichten berichtete Hawaiian Electric Industries Inc. (HEI) über signifikante Finanzergebnisse in seinem Earnings Call zum dritten Quartal 2024. Das Unternehmen verzeichnete einen konsolidierten Nettoverlust von 104,4 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund einmaliger Waldbrand-Verbindlichkeiten und einer Wertminderung von Vermögenswerten. Unter Ausschluss dieser Posten betrug der Kernnettogewinn des Unternehmens jedoch 52,2 Millionen US-Dollar.
HEI hat auch einen Vergleich im Zusammenhang mit Waldbrand-Schadensersatzklagen auf Maui in Höhe von 1,99 Milliarden US-Dollar erzielt, der in vier gleichen Raten ab Ende 2025 gezahlt werden soll. Im Rahmen seiner jüngsten Entwicklungen hat das Unternehmen ein Programm zur Abschaltung der Stromversorgung aus Sicherheitsgründen und andere fortschrittliche Technologien zur Minderung von Waldbrandrisiken eingeführt.
HEI hat auch seine Liquiditätsposition verbessert, wobei die Barreserven für das Unternehmen und sein Versorgungsunternehmen nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung etwa 678 Millionen US-Dollar bzw. 148 Millionen US-Dollar betragen. Das Unternehmen führt strategische Überprüfungen seiner Vermögenswerte durch und entwickelt derzeit einen umfassenden Plan zur Waldbrandbekämpfung.
Laut Analystennotizen hat das Unternehmen Vertrauen in seine finanzielle Stabilität und die Fähigkeit gezeigt, zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehören die Auswirkungen der Waldbrände auf Maui auf zukünftige Tarifpläne und den Betrieb.
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