Am Montag nahm Jefferies die Aktie von Hologic (NASDAQ:HOLX) mit einer "Halten"-Empfehlung in die Bewertung auf und legte ein Kursziel von 85,00 US-Dollar fest. Die Analysten merkten an, dass Hologic mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 17,2 Milliarden US-Dollar größer und finanziell besser aufgestellt sei als je zuvor in seiner 40-jährigen Geschichte.
Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine "HERVORRAGENDE" finanzielle Gesundheit mit einem Score von 3,02 von 4 auf, gestützt durch starke Liquiditätskennzahlen. Allerdings wurde auch darauf hingewiesen, dass die Umsätze des Unternehmens im Vergleich zu den Höchstständen während der COVID-19-Pandemie um etwa 30% zurückgegangen sind.
Die Analysten äußerten Bedenken darüber, ob die rund 2 Milliarden US-Dollar, die in neue Geschäftsbereiche investiert wurden, die langfristigen Umsatzwachstumsprognosen von organisch 5-7% unterstützen können, da für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von lediglich 3-4% erwartet wird.
Jefferies erwähnte zudem mehrere Faktoren, die die kurzfristigen Aussichten von Hologic unsicher machen. Dazu gehören die fehlenden Möglichkeiten zur Ausweitung der operativen Marge, die bereits bei etwa 30% liegt, die Komplexität der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und laufende Themen wie die Empfehlungen der U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF).
Obwohl die Aktie mit einem Kurs-EBITDA-Verhältnis von weniger als 13 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von etwa 14 als günstig gilt, deutet Jefferies an, dass das Aufwärtspotenzial zu den Konsensschätzungen begrenzt erscheint. Basierend auf der umfassenden Analyse von InvestingPro, die 8 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse für Abonnenten enthält, wird die Aktie derzeit nahe ihrem fairen Wert gehandelt, wobei die Analystenziele zwischen 70 und 96 US-Dollar liegen. Die Firma wies auch darauf hin, dass eine Neubewertung des Multiplikators unsicher ist und von verschiedenen Katalysatoren abhängen könnte.
Zu diesen Katalysatoren gehören ein solides Wachstum im Bereich Molekulardiagnostik außerhalb des COVID-19-Umfelds, eine Bestätigung des Co-Testings durch die USPSTF, die Leistung neuer Geschäftsbereiche, die zu Quartalsergebnissen über den Erwartungen führt, sowie ein signifikantes Gewinnwachstum durch steuerliche Hebel oder Ausweitung der operativen Marge.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Hologic, Inc. robuste Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 gemeldet, mit einem Gesamtumsatz von 987,9 Millionen US-Dollar für das Quartal und einem Jahresumsatz von 4,03 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP EPS) lag bei 1,01 US-Dollar für das Quartal und 4,08 US-Dollar für das Jahr, was auf eine starke Profitabilität hinweist. Alle Segmente des Unternehmens, einschließlich Diagnostik, Brustgesundheit und Chirurgie, verzeichneten Umsatzwachstum, wobei Diagnostik mit 6,2% führend war.
Hologic hat außerdem die Ernennung von Dr. Martin Madaus, einem Branchenveteranen mit über drei Jahrzehnten Erfahrung, in den Vorstand bekannt gegeben. Dr. Madaus wird auch dem Vergütungsausschuss sowie dem Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss beitreten und seine umfangreiche Branchen-, technische und internationale Erfahrung in den Vorstand einbringen.
In Bezug auf zukünftige Erwartungen hat Hologic einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 gegeben und prognostiziert einen Umsatz zwischen 4,150 und 4,201 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EPS von 4,25-4,35 US-Dollar. Diese Prognose basiert auf den jüngsten Entwicklungen des Unternehmens, strategischen Übernahmen und dem Fokus auf Innovationen im Bereich der Frauengesundheit.
Das Unternehmen hat zudem ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 250 Millionen US-Dollar angekündigt, was sein Engagement für den Shareholder Value unterstreicht.
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