Am Donnerstag erhielten die Aktien der Veralto Corp. (NYSE: VLTO), die derzeit bei 105,35 US-Dollar notieren und eine Marktkapitalisierung von 26,4 Milliarden US-Dollar aufweisen, einen positiven Ausblick von Jefferies. Die Investmentbank nahm die Bewertung der Unternehmensaktie auf, vergab ein "Kaufen"-Rating und setzte ein Kursziel von 125 US-Dollar.
Laut Daten von InvestingPro hat die Aktie seit Jahresbeginn eine starke Performance mit einem Gewinn von 28,42% gezeigt. Das Industrieholding-Unternehmen, bekannt für seine Aktivitäten in den Bereichen Wasser- und Produktqualität, wurde für seine robusten Finanzkennzahlen gewürdigt. Dazu gehören eine Kapitalrendite (ROIC) von etwa 30% und eine Bruttomarge von rund 60% - was InvestingPro mit einer zuletzt gemeldeten Bruttomarge von 59,38% bestätigt. Die Plattform-Analyse zeigt eine GUTE Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit, was auf eine starke operative Effizienz hindeutet.
Jefferies hob Veraltos nachhaltiges Geschäftsmodell hervor, das sich auf unternehmenskritische Anwendungen, konsistente Preissetzungsmacht und einen starken Direktvertriebskanal stützt.
Es wird erwartet, dass der Wettbewerbsgraben des Unternehmens seine überdurchschnittlichen operativen Kennzahlen aufrechterhalten wird, obwohl InvestingPro anmerkt, dass die Aktie mit einem relativ hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,78 gehandelt wird. Abonnenten können auf 8 zusätzliche ProTips und umfassende Bewertungskennzahlen im Pro Research Report zugreifen.
Der Analyst merkte an, dass die Nachfrage nach Veralto-Produkten aufgrund des hohen Anteils wiederkehrender Umsätze, die etwa 60% der Verkäufe ausmachen, stabil bleiben dürfte. Eine Beschleunigung des Wachstums wird bis 2025 erwartet, getrieben durch eine Erholung in den Märkten für Konsumgüter (CPG) und Industrieprodukte.
Jefferies geht davon aus, dass Veraltos Kombination aus organischem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich und das Potenzial für strategischen Kapitaleinsatz das Unternehmen in die Lage versetzt, seinen Gewinn zweistellig zu steigern.
Die Pro-forma-Gewinnschätzung der Investmentbank für Veralto im Jahr 2027 liegt bei über 5 US-Dollar pro Aktie, was 10% über der Basisprognose liegt. Diese Projektion unterstreicht das Vertrauen des Analysten in die zukünftige Performance des Unternehmens und seine Fähigkeit, einen starken Shareholder Value zu liefern.
In anderen aktuellen Nachrichten hat die Veralto Corporation bemerkenswerte Entwicklungen in ihrer finanziellen Performance und strategischen Partnerschaften gemeldet. Veraltos Q3-Ergebnisse zeigten einen soliden Anstieg des Kernumsatzes um 4,6% und eine Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) um 19% auf 0,89 US-Dollar. Das Unternehmen übernahm zudem erfolgreich TraceGains, wodurch es seine Fähigkeiten im Bereich der Lebensmittel- und Getränke-Compliance erweiterte.
Zusätzlich zu diesen finanziellen Highlights hat Veralto 15 Millionen US-Dollar in Axine Water Technologies investiert, ein Unternehmen, das sich auf elektrochemische Oxidationstechnologie zur industriellen Abwasserbehandlung spezialisiert hat. Diese strategische Partnerschaft soll Veraltos Portfolio in der Wasseraufbereitung erweitern und Axines Kundenbasis in Nordamerika vergrößern.
Der Umsatz im Segment Wasserqualität von Veralto stieg um 3,6% auf 801 Millionen US-Dollar, während das PQI-Segment einen Anstieg von 6,3% auf 513 Millionen US-Dollar verzeichnete. Der freie Cashflow des Unternehmens betrug 215 Millionen US-Dollar, und die Bilanz wies 1,27 Milliarden US-Dollar in bar bei einem Verschuldungsgrad von 1,1x aus.
Für die Zukunft erwartet Veralto im vierten Quartal ein Kernumsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, wobei die bereinigte operative Gewinnmarge im Q4 bei etwa 24% liegen soll. Der erwartete bereinigte Gewinn pro Aktie für Q4 liegt zwischen 0,86 und 0,90 US-Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,44 bis 3,48 US-Dollar angehoben, was auf eine optimistische Sicht auf Veraltos operative Performance und strategische Initiativen hindeutet.
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