Am Freitag bekräftigte JPMorgan seine "Overweight"-Einstufung für die Aktie von CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) und erhöhte das Kursziel von 330 auf 369 US-Dollar. Die Investmentbank geht davon aus, dass der bevorstehende Quartalsbericht des Cybersicherheitsunternehmens, der für den 26. November um 17:00 Uhr ET angesetzt ist, die Markterwartungen übertreffen könnte. Dies wird das erste vollständige Quartal seit dem Serviceausfall am 19. Juli sein.
Es wird erwartet, dass CrowdStrikes Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal deutlich die Auswirkungen der Verkaufspause nach dem Ausfall sowie die Effekte der Kundentreuepakete (Customer Commitment Packages, CCP) widerspiegeln werden. Im letzten Quartal wurden die Prognosen erheblich gesenkt, und das Unternehmen gab eine konservative Prognose ab, um die Leistungserwartungen nach dem Ausfall zu steuern. JPMorgan prognostiziert, dass dieses Quartal den größten Druck auf Wachstum, Margen und Cashflow zeigen wird, mit einer allmählichen Verbesserung im Laufe der Zeit.
Trotz der jüngsten Herausforderungen deuten Gespräche mit Partnern und Kunden auf eine robuste Kundenbindung und eine verstärkte Konsolidierung auf CrowdStrikes Plattform hin. Obwohl es für endgültige Daten zu den CCP-Akzeptanzraten noch zu früh ist, könnten Indikatoren wie verbleibende Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPO) und Attach-Raten Einblicke in die langfristige Gesundheit der Plattform geben.
Anleger scheinen über das aktuelle Tief hinaus auf eine Erholung zu blicken, mit der Erwartung, dass CrowdStrike nach Abschluss der CCP-Initiativen eine stärkere Marktposition und einen größeren Marktanteil gewinnen könnte. JPMorgan erkennt zwar ein gewisses Risiko rechtlicher Konsequenzen aufgrund des Ausfalls an, geht aber davon aus, dass mögliche Auswirkungen durch Verträge begrenzt oder durch die Kundenentschädigungen des Unternehmens gemildert werden.
Das Kundenfeedback zeigt Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Plattform und die Behebung der Probleme, die den Ausfall verursachten. JPMorgan deutet an, dass CrowdStrikes Reaktion auf den Vorfall das Unternehmen als führende Plattform im Bereich Sicherheitssoftware positioniert. Der Analyst hebt den Pionierstatus des Unternehmens als große, effiziente Cloud-native Plattform hervor und sieht zusätzliches Wachstumspotenzial. Besonders bemerkenswert ist der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) von über 1 Milliarde US-Dollar aus neuen Produkten, der im letzten Quartal ein Wachstum von 85 % im Jahresvergleich verzeichnete.
Zusammenfassend erwartet JPMorgan, dass CrowdStrike sein Wachstum und seine Profitabilität wieder beschleunigen wird, sobald die kurzfristigen Herausforderungen des Ausfalls überwunden sind. Das revidierte Kursziel von 369 US-Dollar spiegelt einen positiven langfristigen Ausblick und jüngste Markttrends wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat CrowdStrike Holdings aufgrund mehrerer bedeutender Entwicklungen erhebliche Aufmerksamkeit erhalten. Analystenunternehmen wie Cantor Fitzgerald, Stifel und Truist Securities haben ihre Kursziele für CrowdStrike angehoben und positive Bewertungen beibehalten. Cantor Fitzgerald betonte die erwartete breitere Akzeptanz von CrowdStrikes Plattform, geringere Kundenabwanderungsraten als erwartet und das Potenzial für ein beschleunigtes ARR-Wachstum.
Stifel, in Vorbereitung auf CrowdStrikes Ergebnisbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, hob die abnehmenden Auswirkungen eines früheren fehlerhaften Updates und das zunehmende Vertrauen in die mittelfristigen Marktchancen des Unternehmens hervor. Truist Securities, ebenfalls in Erwartung des Q3-Berichts, erhöhte das Kursziel basierend auf CrowdStrikes Fähigkeit, die Markterwartungen trotz eines globalen IT-Ausfalls, der Transaktionen verzögerte, zu übertreffen.
Unterdessen sieht sich CrowdStrike einer Klage von Delta Air Lines gegenüber, die auf einen bedeutenden globalen Ausfall zurückzuführen ist, der durch ein fehlerhaftes Update verursacht wurde und zu weitverbreiteten Flugstreichungen und finanziellen Verlusten von über 500 Millionen US-Dollar führte. Trotzdem hat Wedbush Securities die Beobachtung von CrowdStrike mit einer "Outperform"-Bewertung aufgenommen und die robuste Plattformakzeptanz und Dynamik in Schlüsselbereichen hervorgehoben. Darüber hinaus hat CrowdStrike eine strategische Allianz mit Plurilock Security Inc. gebildet, um den Schutz kritischer Infrastrukturen zu verstärken. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen rund um CrowdStrike.
InvestingPro Erkenntnisse
CrowdStrikes robuste finanzielle Leistung stimmt mit JPMorgans optimistischem Ausblick überein. Laut InvestingPro-Daten bleibt das Umsatzwachstum des Unternehmens mit 33,07 % in den letzten zwölf Monaten stark, bei einer gesunden Bruttomarge von 75,37 %. Diese solide finanzielle Grundlage unterstützt das Potenzial für weiteres Wachstum und die Ausweitung des Marktanteils, die JPMorgan erwartet.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass CrowdStrikes Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird und Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen profitabel sein wird. Diese Prognosen bestärken JPMorgans positive Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens, jüngste Herausforderungen zu überwinden und seine finanzielle Position zu verbessern.
Die starke Performance der Aktie zeigt sich in einer Rendite von 70,58 % im vergangenen Jahr und 33,59 % in den letzten drei Monaten. Dies stimmt mit JPMorgans erhöhtem Kursziel überein und deutet auf das Vertrauen der Investoren in CrowdStrikes langfristige Aussichten hin.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von CrowdStrikes Potenzial suchen, bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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