Am Mittwoch hat die UBS ihre Bewertung für AstraZeneca (AZN:LN) (NASDAQ: AZN) angepasst und stufte den Pharmakonzern von "Verkaufen" auf "Neutral" hoch. Das neue Kursziel wurde bei 113,00 GBP festgesetzt, was trotz der jüngsten Herausforderungen des Unternehmens dem vorherigen Ziel entspricht.
Die Hochstufung erfolgt, nachdem die AstraZeneca-Aktie in den letzten drei Monaten einen erheblichen Rückgang von 24% verzeichnete. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf laufende Regierungsuntersuchungen in China und enttäuschende Leistungsdaten des Lungenkrebsmedikaments Dato-DXd zurückgeführt. Trotz dieser Rückschläge sieht die UBS eine neutrale Position für AstraZeneca in der Zukunft.
AstraZenecas Umsätze in China machten im Jahr 2023 13% des Gesamtumsatzes aus, mit einer geschätzten Profitabilität leicht unter dem Durchschnitt, was etwa 10% des Gewinns entspricht.
Das Unternehmen steht in China wegen mehrerer Probleme unter Beobachtung, darunter Vorwürfe des Versicherungsbetrugs im Zusammenhang mit dem Krebsmedikament Tagrisso im Jahr 2021, Anschuldigungen des illegalen Medikamentenimports nach Festlandchina und die Festnahme von AstraZenecas Präsident in China, Leon Wang, aus bisher nicht bekannten Gründen.
Dennoch erkennt die UBS die möglichen Auswirkungen dieser Untersuchungen auf AstraZenecas Geschäfte an. Die Bank deutet jedoch an, dass jüngste Zulassungsmaßnahmen der chinesischen Arzneimittelbehörde NMPA auf eine anhaltende Unterstützung für AstraZenecas Präsenz in China auf lange Sicht hindeuten könnten, was einige der mit den aktuellen Herausforderungen verbundenen Risiken abmildern könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten hat AstraZeneca ein signifikantes Wachstum seiner Finanzergebnisse gemeldet, wobei die Gesamteinnahmen die Konsensprognosen übertrafen und 13,565 Milliarden US-Dollar erreichten. Wichtige Medikamente im Onkologie-Portfolio des Unternehmens, einschließlich Tagrisso und Calquence, übertrafen die Erwartungen und trugen zu einem beträchtlichen Umsatzanstieg von 21% bei.
AstraZeneca hat auch seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2024 angehoben und erwartet nun einen prozentualen Anstieg im hohen zweistelligen Bereich sowohl beim Gesamtumsatz als auch beim Kern-EPS.
Das Medikament Tagrisso des Unternehmens erhielt eine Empfehlung zur Zulassung von der Europäischen Arzneimittel-Agentur für die Behandlung bestimmter Arten von Lungenkrebs. Diese Empfehlung basiert auf den Ergebnissen der LAURA-Phase-III-Studie, die das Potenzial des Medikaments zur Verlängerung des medianen progressionsfreien Überlebens bei Patienten zeigt.
Analysten von Leerink Partners haben ihre Outperform-Bewertung für AstraZeneca beibehalten und das Kursziel nach dem Bericht zum dritten Quartal des Unternehmens von 86,00 auf 87,00 US-Dollar angepasst.
Zusätzlich zu den positiven Analysteneinschätzungen haben der Non-Executive Chair des Verwaltungsrats, Michel Demaré, CEO Pascal Soriot und der leitende unabhängige Non-Executive Director, Philip Broadley, bedeutende Aktienankäufe getätigt, was oft als Zeichen des Vertrauens in die Zukunftsaussichten des Unternehmens gewertet wird.
Trotz eines Umsatzrückgangs in China bleibt AstraZeneca optimistisch hinsichtlich seines langfristigen Umsatzziels von 80 Milliarden US-Dollar bis 2030. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln AstraZenecas anhaltende Wachstums- und Investitionsstrategie wider, mit einem Fokus auf die Stärkung seines Onkologie-Portfolios und die Erweiterung seiner Marktpräsenz.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro beleuchten zusätzlich AstraZenecas finanzielle Position und Marktperformance. Trotz der im Artikel hervorgehobenen Herausforderungen behält AstraZeneca eine starke Marktpräsenz mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung von 197,16 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt mit einem Anstieg von 18,04% im letzten Quartal robust, was auf die Widerstandsfähigkeit seiner Kerngeschäftsaktivitäten hindeutet.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass AstraZeneca ein prominenter Akteur in der Pharmaindustrie ist, was mit seiner im Artikel erwähnten globalen Bedeutung übereinstimmt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seit 32 Jahren in Folge Dividenden gezahlt, was ein Engagement für Aktionärsrenditen auch angesichts der jüngsten Aktienkursvolatilität zeigt.
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E-Ratio) der Aktie von 30,29 deutet darauf hin, dass Investoren trotz des jüngsten Kursrückgangs, der im Artikel erwähnt wurde, weiterhin Wachstumserwartungen einpreisen. Diese Bewertungskennzahl, kombiniert mit der UBS-Hochstufung auf Neutral, legt nahe, dass der Markt möglicherweise seine Einschätzung der Zukunftsaussichten von AstraZeneca neu kalibriert.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in das Investitionspotenzial von AstraZeneca liefern könnten.
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