Am Dienstag behielt CFRA seine Kaufempfehlung für Walmart (NYSE: NYSE:WMT) bei und erhöhte das Kursziel von 92,00 auf 96,00 US-Dollar. Der Analyst der Firma nannte mehrere Faktoren für den optimistischen Ausblick, darunter ein erwarteter Anstieg der Einnahmen aus margenstarken Dienstleistungen. Dazu gehören Werbung, die im dritten Geschäftsquartal um 28% im Jahresvergleich wuchs, sowie Fulfillment-Services, Datenmonetarisierung und Mitgliedschaftseinnahmen.
Der Analyst erwartet auch eine Margenausweitung durch Automatisierung der Lieferkette, Wachstum im Non-Food-Bereich - der in diesem Quartal bei Walmart U.S. wieder positiv wurde - und verbesserte E-Commerce-Profitabilität. Bemerkenswert ist, dass Walmart U.S. eine 40%ige Reduzierung der Netto-Lieferkosten pro Bestellung im Jahresvergleich verzeichnete.
Walmarts bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) für das dritte Geschäftsquartal, das im Oktober endete, betrug 0,58 US-Dollar, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen um 0,05 US-Dollar übertraf. Die vergleichbaren US-Umsätze des Unternehmens stiegen um 5,3%, mit einem Anstieg der Transaktionen um 3,1% und einem Anstieg des durchschnittlichen Einkaufswerts um 2,1%, was den Konsens von 3,9% übertraf. Die E-Commerce-Umsätze verzeichneten ebenfalls ein deutliches Wachstum von 27%.
Das operative Ergebnis des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 8%, wobei sich die Margen trotz diskreter Herausforderungen wie hurrikanbedingte Ausgaben und eine Verschiebung des Zeitpunkts des Big Billion Day in Indien um 10 Basispunkte auf 4,0% verbesserten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Walmart starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) betrug 0,58 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 0,53 US-Dollar. Die vergleichbaren US-Umsätze stiegen um 5,3%, deutlich höher als die erwarteten 3,6%. Darüber hinaus verzeichneten die E-Commerce-Umsätze von Walmart in den USA ein robustes Wachstum von 22% und übertrafen damit die Erwartungen von 15%.
Analysten von Firmen wie Jefferies, BofA Securities, DA Davidson und BMO Capital Markets haben ihre positiven Bewertungen für Walmart beibehalten und betonen die vielfältigen, margenstarken Einnahmequellen und die starke Leistung in allen Geschäftsbereichen. Piper Sandler erhöhte das Kursziel des Unternehmens von 83 auf 93 US-Dollar bei Beibehaltung der Übergewichtung.
Zusätzlich zu seiner finanziellen Leistung verzeichnete Walmart ein Wachstum beim Kundenverkehr und Marktanteil bei gleichzeitiger Margenausweitung. Dies zeigt sich in einer globalen Bruttomargensteigerung von 40 Basispunkten, die von einem verbesserten Geschäftsmix profitierte, insbesondere im digitalen Geschäft von Walmart, wo die Walmart Connect-Einnahmen im Jahresvergleich um 26% stiegen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Performance und der positive Ausblick von Walmart, wie im Artikel hervorgehoben, werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q2 2025 beträgt beeindruckende 665,03 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatzwachstum von 5,43% im gleichen Zeitraum. Dies stimmt mit der im Artikel erwähnten Umsatzsteigerung und dem positiven Wachstum der vergleichbaren US-Umsätze überein.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Walmart seine Dividende seit 29 Jahren in Folge erhöht hat, was ein konsequentes Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der jüngsten starken Performance des Unternehmens und der erhöhten Finanzprognosen. Darüber hinaus haben 12 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert, was den optimistischen Ausblick und das erhöhte Kursziel von CFRA bestätigt.
Es ist erwähnenswert, dass Walmart nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, mit einer beträchtlichen Gesamtrendite von 64,56% im vergangenen Jahr. Diese Performance spiegelt die positive Aufnahme der strategischen Initiativen und Finanzergebnisse von Walmart durch den Markt wider, wie im Artikel diskutiert.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps für Walmart, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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