Mizuho Securities hat am Dienstag sein Finanzmodell für Hess Corp . (NYSE: NYSE:HES) aktualisiert und infolgedessen das Kursziel des Unternehmens von 194 auf 199 US-Dollar angehoben, während die neutrale Bewertung beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgt nach dem Gewinnbericht von Hess für das dritte Quartal 2024 und berücksichtigt den laufenden Übernahmeprozess durch Chevron Corporation (NYSE: CVX). Die Federal Trade Commission (FTC) hat die Übernahme im dritten Quartal 2024 genehmigt, jedoch hängt der Abschluss des Deals von der Lösung eines Schiedsverfahrens mit Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) über Beteiligungen in Guyana ab, das voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird.
Die Analysten von Mizuho haben das Hess-Modell überarbeitet, um die Ergebnisse des dritten Quartals und die Prognosen für das vierte Quartal 2024 sowie das Gesamtjahr zu berücksichtigen. Das revidierte Kursziel von 199 US-Dollar basiert auf dem vorgeschlagenen Umtauschverhältnis von 1,025 im Übernahmegeschäft mit Chevron und berücksichtigt das kürzlich aktualisierte Kursziel für Chevron selbst. Trotz der Erhöhung des Kursziels hat Mizuho beschlossen, die neutrale Bewertung für Hess-Aktien beizubehalten.
Der Bericht vermerkt auch, dass der eigenständige Nettovermögenswert (NAV) für Hess auf 165 US-Dollar pro Aktie geschätzt wird. Das von Chevron und Hess zum Ausdruck gebrachte Vertrauen in den Abschluss der Übernahme nach dem Schiedsverfahren ist ein wichtiger Faktor im aktualisierten Finanzmodell. Das Schiedsverfahren mit Exxon Mobil ist ein entscheidendes Ereignis, das den Abschluss der Übernahme beeinflussen könnte, wobei beide Parteien dessen Ausgang abwarten.
Die Aktualisierung durch Mizuho spiegelt die jüngsten Entwicklungen in Hess' finanzieller Lage und seine strategischen Manöver innerhalb der Branche wider. Das neue Kursziel von 199 US-Dollar zeigt die Veränderungen in der Bewertung von Hess auf der Grundlage der jüngsten Ergebnisse, Prognosen und des Fortschritts der geplanten Übernahme durch Chevron. Investoren und Interessengruppen von Hess Corp. erhalten somit eine aktualisierte Perspektive auf die finanzielle Aussicht des Unternehmens, während es sich einem entscheidenden Moment in seiner Unternehmensentwicklung nähert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat CFRA das Kursziel und die zukünftigen Gewinnschätzungen für Hess Corp aufgrund von regulatorischen Risikoüberlegungen nach unten korrigiert. Der Analyst der Firma hat das neue Kursziel auf 145,00 US-Dollar festgesetzt, herunter von 150,00 US-Dollar, während die Halte-Empfehlung für die Aktie beibehalten wurde.
Trotz der Abwärtskorrektur meldete Hess Corp einen Gewinn pro Aktie im dritten Quartal von 2,14 US-Dollar, was die Konsensschätzung übertraf. Das Unternehmen verzeichnete auch einen erheblichen Anstieg der Produktion und meldete eine tägliche Produktionsrate von 461.000 Barrel Öläquivalent (boe/d), was einem Anstieg von 17% im Jahresvergleich entspricht.
Inzwischen wurde Chevron Corporations Übernahme von Hess Corp aufgrund einer Anfechtung durch Exxon verzögert. Diese Übernahme ist zentral für Chevrons Wachstumsstrategie und würde Chevron eine 30-prozentige Beteiligung an einem ertragreichen Ölfeld in Guyana verschaffen. Allerdings haben Chevrons sinkende Gewinne zu einer Umstrukturierung in der Unternehmensführung geführt.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zu Mizuhos Analyse bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzliche Einblicke in die finanzielle Lage von Hess Corp. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 44,88 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Energiesektor widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hess liegt bei 16,92, was auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen hindeutet, insbesondere wenn man das PEG-Verhältnis von 0,21 berücksichtigt, das darauf hinweist, dass die Aktie angesichts ihrer Wachstumsaussichten unterbewertet sein könnte.
InvestingPro-Tipps unterstreichen die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial von Hess. Das Unternehmen hat 38 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, was ein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der zyklischen Natur der Energiebranche. Darüber hinaus arbeitet Hess mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was finanzielle Flexibilität bietet, während es die anstehende Übernahme durch Chevron navigiert.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 21,35% in den letzten zwölf Monaten und ein starkes EBITDA-Wachstum von 36,29% stimmen mit Mizuhos positiver Einschätzung überein. Diese Zahlen unterstützen die Entscheidung der Analysten, das Kursziel anzuheben, was die verbesserte finanzielle Leistung von Hess widerspiegelt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für Hess Corp., die ein tieferes Verständnis der Marktposition und des Potenzials des Unternehmens ermöglichen.
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