Mizuho Securities hat Cencora mit einer "Outperform"-Empfehlung und einem Kursziel von 280 US-Dollar eingestuft. Das umfangreiche Vertriebsnetz für Spezialprodukte wird als wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Cencora angesehen, wobei dieser teilweise durch Risiken im Zusammenhang mit möglichen Walgreens-Filialschließungen ausgeglichen wird.
Die Bewertung von Mizuho basiert auf einem 16-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des für das Kalenderjahr 2026 prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS) von 17,00 US-Dollar. Diese Prognose liegt leicht über der Konsensschätzung von 16,62 US-Dollar EPS.
Aktuell wird die Aktie zu einem KGV von 33,18 gehandelt und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 253,27 US-Dollar. Das Kursziel von 280 US-Dollar orientiert sich am KGV-Multiple des Branchenkollegen McKesson Corporation und liegt knapp über dem 15-fachen Multiple, das für Cardinal Health prognostiziert wird. Die Fair-Value-Analyse von InvestingPro deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial der Aktie hin.
Die "Outperform"-Einstufung spiegelt Mizuhos Erwartung wider, dass sich die Cencora-Aktie in absehbarer Zukunft besser als der Markt oder ihr Sektor entwickeln wird. Diese Einschätzung basiert auf den dargelegten finanziellen und branchenspezifischen Faktoren. Für tiefergehende Einblicke in Cencoras Bewertung und Wachstumsaussichten steht InvestingPro-Abonnenten ein umfassender Research-Bericht zur Verfügung.
Es wird erwartet, dass Cencoras Beziehung zu seinem größten Kunden, Walgreens, stabil bleibt, obwohl geringfügige Reduzierungen bei Rezeptvolumen und Preisen möglich sind. Trotz dieser potenziellen Herausforderungen geht Mizuho davon aus, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen wird. Cencora hat in der Vergangenheit starke Renditen für Aktionäre erzielt, mit 20 aufeinanderfolgenden Jahren von Dividendenerhöhungen und konsistenten Dividendenzahlungen über 24 Jahre, wie die InvestingPro-Analyse zeigt.
Der kürzlich vollzogene CEO-Wechsel zu Bob Mauch wird voraussichtlich die operative Strategie von Cencora nicht wesentlich beeinflussen, da Mauch seit langem dem Führungsteam des Unternehmens angehört.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Cencora Inc. für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein beachtliches Wachstum vermeldet. Gewinn und Umsatz des Unternehmens stiegen im Jahresvergleich um 15 %, wobei der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie für Q4 um 17 % auf 3,34 US-Dollar anstieg und der konsolidierte Umsatz 79,1 Milliarden US-Dollar erreichte. Zusätzlich kündigte Cencora die Übernahme von Retina Consultants of America (RCA) an, die im ersten Jahr voraussichtlich etwa 0,35 US-Dollar zum Gewinn beitragen wird.
BofA Securities hat kürzlich sein Kursziel für Cencora von 255 auf 260 US-Dollar angehoben, nachdem Cencora sein erstes virtuelles Product Showcase Event veranstaltet hatte. Die Veranstaltung präsentierte neue Produkte, die Cencoras Engagement für Innovation und Expansion über seine grundlegenden Vertriebsdienstleistungen hinaus unterstreichen.
Diese jüngsten Entwicklungen reflektieren Cencoras strategischen Fokus auf Spezialpharmaka und Infrastrukturinvestitionen. Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 sieht einen bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie zwischen 14,80 und 15,10 US-Dollar sowie ein Umsatzwachstum von 7 % bis 9 % vor. Der Analyst von BofA Securities erwartet weitere Details darüber, wie diese neuen Programme zur Leistung des Unternehmens beitragen werden.
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