Am Mittwoch bekräftigte RBC Capital seine "Outperform"-Empfehlung für Nestlé SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) und hielt an seinem Kursziel von 93,00 CHF fest. Die Analysten erkannten zwar die Auswirkungen steigender Kakao- und Kaffeepreise auf die kurzfristigen Margen des Unternehmens an, bewerteten diese Effekte jedoch als unerheblich für ihre mittelfristigen Prognosen.
Laut RBC Capital wurde die geschätzte EBIT-Marge für 2025 von 16,5% auf 16,1% nach unten korrigiert. Diese Anpassung reflektiert den anhaltenden signifikanten Anstieg der Kakao- und Kaffeepreise, die seit der letzten Margensenkung im September weiter zugelegt haben.
Trotz des aktuellen Drucks durch die Rohstoffkosten betrachtet RBC Capital die derzeitige Situation als vorübergehende Herausforderung. Der mittelfristige Ausblick der Investmentbank bleibt optimistisch, mit einer prognostizierten EBIT-Marge von 17,6% für 2027. Dies unterstreicht das Vertrauen in Nestlés zukünftige Ertragskraft.
Die Beibehaltung des Kursziels von 93,00 CHF signalisiert, dass RBC Capital davon ausgeht, dass die aktuellen Schwankungen bei den Rohstoffpreisen keine nachhaltigen Auswirkungen auf Nestlés Bewertung haben werden. Die Analysten betonen, dass die jüngste Margenanpassung die langfristige Investitionsthese für Nestlé nicht wesentlich beeinträchtigt.
Zusammenfassend spiegelt die Einschätzung von RBC Capital das Vertrauen in Nestlés Widerstandsfähigkeit und Wachstumspotenzial wider, trotz kurzfristiger Herausforderungen durch erhöhte Inputkosten. Das unveränderte Kursziel der Investmentbank zeugt von der Überzeugung, dass Nestlé in der Lage ist, Marktschwankungen zu meistern und seine langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.
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