Am Dienstag behielt KeyBanc seine Übergewichtung der NVIDIA-Aktie (NASDAQ:NVDA) bei und bestätigte das Kursziel von 180,00 US-Dollar, trotz der Erwartung gemischter Ergebnisse in naher Zukunft.
Die Analysten prognostizieren, dass NVIDIA starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen wird, die die Erwartungen übertreffen. Dies wird vor allem auf die robuste Nachfrage nach den Hopper-Produkten zurückgeführt. Zudem erwartet man, dass die Prognose des Unternehmens für das vierte Quartal leicht über den Konsensschätzungen liegen wird.
Allerdings wies der KeyBanc-Analyst auch auf potenzielle kurzfristige Herausforderungen für NVIDIA hin. Dazu gehören Verzögerungen bei der Einführung von H20 in China aufgrund der Präferenz für inländische KI-Lösungen, Marktanteilsverluste an AMDs MI308 und die zunehmende Verfügbarkeit von Blackwell (B200).
Darüber hinaus könnte NVIDIAs jüngste Entscheidung, von MPWR zu IFX als Hauptlieferanten für PMIC zu wechseln, zu Lieferengpässen führen und die Verfügbarkeit von GB200 NVL-Serverracks im vierten Quartal beeinträchtigen.
Angesichts dieser Faktoren hat KeyBanc seine Schätzungen für das vierte Quartal von NVIDIA angepasst, um die erwarteten Verschiebungen und Lieferengpässe zu berücksichtigen. Dennoch bleibt die Firma optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten von NVIDIA.
Der Analyst hat die Umsatz- und Gewinnprognosen pro Aktie für das Geschäftsjahr 2026 auf 218 Milliarden US-Dollar bzw. 5,04 US-Dollar feinjustiert. Diese liegen immer noch deutlich über dem Konsens von 186 Milliarden US-Dollar bzw. 4,24 US-Dollar.
KeyBancs Ausblick für NVIDIA basiert auf der Überzeugung, dass jeglicher kurzfristige Druck auf die NVIDIA-Aktie durch die langfristigen Vorteile aufgewogen wird. Die Firma sieht ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis für NVIDIA, getrieben durch das Potenzial des Unternehmens für überdurchschnittliches Wachstum in der generativen KI-Technologie.
In anderen aktuellen Nachrichten hat NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) einen Bauplan für Echtzeit-CAE-Digital-Twins vorgestellt, wobei Ansys das erste Unternehmen ist, das diesen übernimmt. Es wird erwartet, dass dieser neue Bauplan die Entwicklungskosten und den Energieverbrauch erheblich reduzieren wird.
Darüber hinaus hat NVIDIA mit SoftBank Corp zusammengearbeitet, um das weltweit erste kombinierte künstliche Intelligenz- und 5G-Telekommunikationsnetz, bekannt als künstliches Intelligenz-Funkzugangsnetz (AI-RAN), einzuführen.
In Bezug auf die Finanzen prognostizieren Analysten für NVIDIAs FQ3 und FQ4 Umsätze von 33,2 Milliarden US-Dollar bzw. 37 Milliarden US-Dollar. HSBC erwartet, dass NVIDIAs Umsatz im dritten Quartal sowohl die Prognose des Managements als auch die Konsensschätzungen übertreffen und 35,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die Umsatzprognosen der Firma für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 und das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 liegen bei 38,0 Milliarden US-Dollar bzw. 42,7 Milliarden US-Dollar.
Analystenunternehmen wie Bank of America, Rosenblatt Securities, Morgan Stanley und Evercore ISI haben positive Einschätzungen zu NVIDIA beibehalten. Bank of America bekräftigte trotz Bedenken hinsichtlich des hohen Stromverbrauchs der nächsten Generation der Blackwell-Plattform des Unternehmens einen positiven Ausblick für die NVIDIA-Aktien.
Rosenblatt Securities behält ein Kaufrating für NVIDIA bei, mit einem Kursziel von 200 US-Dollar, und erwartet einen positiven Ergebnisbericht. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen rund um NVIDIA.
InvestingPro Erkenntnisse
NVIDIAs Finanzkennzahlen und Marktposition stimmen eng mit KeyBancs optimistischem langfristigen Ausblick überein. Laut InvestingPro-Daten kann NVIDIA ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 194,69 % in den letzten zwölf Monaten vorweisen, mit einem erstaunlichen vierteljährlichen Wachstum von 122,4 % im zweiten Quartal 2025. Dieses robuste Wachstum unterstützt KeyBancs Prognose starker Ergebnisse für das dritte Quartal.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird weiter durch eine Bruttomarge von 75,98 % und eine operative Gewinnmarge von 61,87 % unterstrichen, was NVIDIAs Fähigkeit widerspiegelt, trotz rasanter Expansion profitabel zu bleiben. Diese Zahlen bestärken das Vertrauen des Analysten in NVIDIAs langfristige Aussichten, trotz potenzieller kurzfristiger Herausforderungen.
InvestingPro-Tipps heben NVIDIAs starke Marktposition hervor und bezeichnen es als "prominenten Akteur in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche". Dies deckt sich mit KeyBancs Einschätzung von NVIDIAs Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum in der KI-Technologie. Zusätzlich bestätigt der Tipp, dass "Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten", KeyBancs Erwartung, dass die Prognose für das vierte Quartal die Konsensschätzungen übertreffen wird.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps für NVIDIA, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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