Evercore ISI bekräftigte am Montag seine positive Einschätzung der NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) Aktie und behielt das Outperform-Rating sowie das Kursziel von 189,00 US-Dollar bei.
Die Firma betonte eine ausgewogene Sicht auf kurzfristige Risiken und empfahl den Kauf von NVIDIA-Aktien vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals, die für Mittwoch, den 20. November 2024, geplant ist.
Der Analyst von Evercore ISI identifizierte mehrere positive Indikatoren, die ihre Einschätzung stützen. Dazu gehören beschleunigte Buchungen bei Cloud-Service-Anbietern, ein Aufwärtstrend bei den Investitionsausgaben von Hyperscale-Unternehmen und die Erwartung, dass die Schätzungen für die nächsten zwölf Monate für NVIDIA nach dem Earnings Call wahrscheinlich nach oben korrigiert werden.
Andererseits gibt es Faktoren, die Herausforderungen für NVIDIA darstellen könnten. Der Analyst wies auf eine Verlangsamung des Umsatzwachstums hin und die Wahrnehmung unter Käufern, dass NVIDIAs Finanzergebnisse nicht nur die Erwartungen übertreffen, sondern auch eine Aufwärtsrevision beinhalten würden, was die Messlatte für das Unternehmen hoch setzen könnte.
Zusätzlich hat die NVIDIA-Aktie eine starke Performance gezeigt und den S&P 500 seit Jahresbeginn um 172% und im letzten Monat um 5% übertroffen, was ebenfalls die Erwartungen der Investoren beeinflussen könnte.
In Bezug auf die Bewertung betrachtet der Analyst NVIDIAs Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37 als neutral und merkt an, dass es mit dem achtjährigen Median des Unternehmens übereinstimmt. Über das unmittelbare Quartal hinaus erwartet der Analyst, dass Investoren besonders an den Aussichten für das Quartal Januar 2025 und der langfristigen Visibilität interessiert sein werden, insbesondere beim Wachstum von NVIDIAs Software-Umsatz.
In anderen aktuellen Nachrichten hat NVIDIA eine Reihe positiver Entwicklungen gesehen. Jefferies und Oppenheimer haben ihre Kaufempfehlungen bestätigt und ihre Kursziele auf 185,00 US-Dollar bzw. 175,00 US-Dollar angehoben, aufgrund der erwarteten starken Performance des Unternehmens. Dies liegt zum Teil an der robusten Nachfrage nach NVIDIAs Produkten, insbesondere dem Hochfahren der Blackwell-Produktion.
Analysten von HSBC und Susquehanna haben ebenfalls ihre Kursziele angehoben und verweisen auf die starke Nachfrage nach NVIDIAs Hopper-Architektur, Blackwell-Prozessoren und das Wachstum des Unternehmens im Datenzentrumssektor.
HSBC erwartet, dass NVIDIAs Umsatz im dritten Quartal 35,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was sowohl die Prognose des Managements als auch die Konsensschätzungen übertreffen würde. Für die Zukunft liegen HSBCs Umsatzprognosen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 und das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei 38,0 Milliarden US-Dollar bzw. 42,7 Milliarden US-Dollar.
In Zusammenarbeit mit SoftBank Corp hat NVIDIA das weltweit erste kombinierte künstliche Intelligenz- und 5G-Telekommunikationsnetz, bekannt als künstliches Intelligenz-Funkzugangsnetz (AI-RAN), eingeführt. Diese Entwicklung hat potenzielle Anwendungen in verschiedenen Sektoren, einschließlich autonomer Fahrzeuge und Robotersteuerung.
Schließlich haben sowohl Citi als auch Redburn-Atlantic NVIDIA im Halbleitersektor eine "Kaufen"-Empfehlung gegeben, was eine positive Einschätzung der Aussichten des Unternehmens im Bereich des beschleunigten Rechnens widerspiegelt. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen rund um NVIDIA.
InvestingPro Erkenntnisse
NVIDIAs Finanzkennzahlen und Marktperformance stimmen eng mit Evercore ISIs optimistischem Ausblick überein. Laut InvestingPro-Daten war NVIDIAs Umsatzwachstum außergewöhnlich, mit einem Anstieg von 194,69% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2025. Dieses robuste Wachstum unterstützt die positive Haltung des Analysten zu den Aussichten des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps heben NVIDIAs beeindruckende Bruttogewinnmargen und seinen Status als prominenter Akteur in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie hervor. Diese Faktoren tragen zur starken Marktposition des Unternehmens bei, die sich in seiner hohen Marktkapitalisierung von 3,48 Billionen US-Dollar widerspiegelt.
Das KGV des Unternehmens von 66,01 ist deutlich höher als das vom Analysten erwähnte 37-fache, was darauf hindeutet, dass die Erwartungen der Investoren seit der Analyse weiter gestiegen sind. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass NVIDIA zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird, was eine hohe Messlatte für den bevorstehenden Ergebnisbericht setzen könnte, wie im Artikel erwähnt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps zu NVIDIA, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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