Am Donnerstag bekräftigten Analysten von Stifel ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Penguin Solutions (NASDAQ:PENG), die derzeit bei 19,32 US-Dollar notiert, mit einem unveränderten Kursziel von 27,00 US-Dollar. Laut Daten von InvestingPro halten Analysten insgesamt an einer stark bullischen Einschätzung fest, mit Kurszielen zwischen 22 und 27 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet sein könnte. Der Fokus liegt auf dem bevorstehenden Ergebnisbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, der am 8. Januar nach Börsenschluss veröffentlicht werden soll.
Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, deutet die Analyse von InvestingPro auf eine erwartete Profitabilität in diesem Jahr hin, mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,79 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz und der bereinigte Gewinn des Unternehmens ihren Schätzungen entsprechen werden und dass das Management das jährliche Umsatzwachstumsziel von 10% bis 20% für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen wird.
Die Analysten haben hohe Erwartungen an das Segment Intelligent Platform Solutions (IPS) und prognostizieren ein Wachstum am oberen Ende der Unternehmensprognose. Sie suchen nach Anzeichen für anhaltenden Fortschritt wie die Gewinnung neuer Kunden, eine Diversifizierung der Auftragspipeline und einen robusten Auftragsbestand zur Unterstützung der Wachstumsschätzungen.
Für die Segmente Memory und LED wird im Geschäftsjahr 2025 ein Wachstum von 15% bzw. 5% im Jahresvergleich prognostiziert. Allerdings wird eingeräumt, dass diese Segmente im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025, das in den Februar fällt, eine schwächere Saisonalität erfahren könnten.
Der Kommentar von Stifel erinnerte auch an die Anpassung ihrer EPS-Schätzung (non-GAAP) für das Geschäftsjahr 2025 im Vormonat, die den Abschluss der strategischen Investition durch SK Telecom (SKT), ein Unternehmen mit Fokus auf künstlicher Intelligenz (KI), berücksichtigte.
Mit einer soliden Liquidität 2. Grades von 2,65 und einem Altman Z-Score von 6,9, der auf eine starke finanzielle Gesundheit hinweist, glauben die Analysten, dass Penguin Solutions das Potenzial für eine Neubewertung hat, wenn das Unternehmen seine Zwischenziele für das Wachstum erreicht und seine Geschäftsgrundlage effektiv um das KI-gesteuerte IPS-Segment herum neu aufbaut. Für tiefere Einblicke in das Wachstumspotenzial von Penguin Solutions und eine umfassende Finanzanalyse können Investoren auf den detaillierten Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Penguin Solutions seine OriginAI-Infrastruktur erweitert und dabei die neueste GPU-Technologie von NVIDIA und AMD sowie KI-optimierte Hardware von Dell Technologies integriert. Die Quartalsergebnisse und der Umsatz des Unternehmens für Q4 blieben hinter den Analystenerwartungen zurück, mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,37 US-Dollar und einem Umsatz von 311 Millionen US-Dollar. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 betrug 1,17 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,44 Milliarden US-Dollar darstellt.
Analysten von JMP Securities und Goldman Sachs vergaben ein "Market Outperform" bzw. eine Kaufempfehlung und würdigten damit die Verlagerung des Unternehmens hin zu KI-Lösungen für Unternehmen. Trotz einer Reduzierung der Kursziele behielten Stifel, Rosenblatt und Needham ihre Kaufempfehlungen für Penguin Solutions bei. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Penguin Solutions einen Gewinn pro Aktie von 1,50 bis 1,90 US-Dollar und einen Umsatz von 260 bis 290 Millionen US-Dollar, was auf ein potenzielles Wachstum von 15% im Jahresvergleich hindeutet.
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