Am Montag änderte Wells Fargo seine Einschätzung zu The RealReal Inc. (NASDAQ:REAL) deutlich und stufte die Aktie des Unternehmens von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch.
Diese Aufwertung geht mit einer erheblichen Erhöhung des Kursziels einher, das nun bei 15 US-Dollar liegt - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem vorherigen Ziel von 4 US-Dollar. Die Aktie, die derzeit bei 6,44 US-Dollar gehandelt wird, hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 220,4% erzielt und liegt nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 6,57 US-Dollar. Laut InvestingPro-Analyse scheint die Aktie über ihrem fairen Wert gehandelt zu werden.
Die Hochstufung basiert auf einer Neubewertung der Umsatz- und EBITDA-Prognosen von The RealReal für 2025, die nun über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen. Laut dem Analysten hat das Unternehmen eine Transformation durchlaufen, die der Markt noch nicht vollständig gewürdigt hat.
Das Unternehmen hält beeindruckende Bruttogewinnmargen von 74,42% und hat in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 2,52% erzielt. Mit einer Veränderung der Margenstruktur und einer Wiederbelebung des Umsatzwachstums sieht Wells Fargo erhebliches Potenzial für eine Wertsteigerung der Aktie. Entdecken Sie weitere detaillierte Finanzkennzahlen und Erkenntnisse mit InvestingPro, das 12+ zusätzliche exklusive Tipps für die REAL-Aktie bietet.
Wells Fargo betonte, dass The RealReal bis vor kurzem einen Ansatz des "Wachstums um jeden Preis" verfolgte. Diese Strategie führte zu Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, da die Margen schrumpften und die operativen Verluste wuchsen. Unter neuer Führung hat The RealReal jedoch eine Strategie entwickelt, die auf Profitabilität abzielt und die Qualität des Marktplatzumsatzes sowie den Geschäftsmix genau unter die Lupe nimmt.
Der Analyst wies darauf hin, dass The RealReal nach einer Reihe von Änderungen seine inkrementellen Margen neu ausrichten und zu einem zweistelligen Wachstum beim Umsatz zurückkehren konnte. Diese Verschiebung deutet auf einen disziplinierteren und potenziell profitableren Weg für das Unternehmen hin, was zur Hochstufung des Ratings und des Kursziels führte.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigte The RealReal eine starke Leistung im dritten Quartal 2024. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) um 6% auf 433 Millionen US-Dollar und einen Umsatzanstieg um 11% auf 148 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum ging mit einem positiven bereinigten EBITDA von 2,3 Millionen US-Dollar einher, was das zweite profitable Quartal in Folge markiert.
Nach diesen Ergebnissen erhöhte BTIG das Kursziel für The RealReal von 3,50 US-Dollar auf 4,00 US-Dollar und behielt das "Buy"-Rating für die Aktie bei. Die Einschätzung der Firma wird durch ein gesundes Angebot und positive Nachfragetrends gestützt.
Für das vierte Quartal 2024 bekräftigte The RealReal seine Prognose und erwartet ein GMV zwischen 484 Millionen und 500 Millionen US-Dollar sowie einen Umsatz zwischen 158 Millionen und 165 Millionen US-Dollar. Die Pläne des Unternehmens beinhalten die Aufrechterhaltung des Fokus auf operative Exzellenz und Kundenservice, um weiteres Wachstum voranzutreiben.
Der Multi-Channel-Ansatz von The RealReal, einschließlich der Eröffnung neuer Geschäfte, war ein Schlüsselfaktor für seinen Erfolg.
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