Am Freitag aktualisierte Evercore ISI seine Finanzprognose für Ross Stores, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:ROST) und erhöhte das Kursziel von 170 auf 180 US-Dollar, während die "Outperform"-Einstufung der Aktie beibehalten wurde.
Die Analyse der Firma zeigte, dass Ross Stores trotz eines Umsatzrückgangs einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,48 US-Dollar verzeichnete, oder 1,45 US-Dollar ohne einen Vorteil von 0,03 US-Dollar aus Lagerbeständen. Damit übertraf das Unternehmen sowohl die eigene Prognose von 1,35 bis 1,41 US-Dollar als auch die Konsensschätzung von 1,40 US-Dollar. Das Wachstum der Vergleichsverkäufe (Same-Store Sales, SSS) lag bei 1%, knapp unter den erwarteten 2%, was auf Wetterherausforderungen und Schwächen im Bereich Damen-Freizeitkleidung zurückgeführt wurde.
Für das vierte Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg der Vergleichsverkäufe um 2-3%. Diese Prognose basiert auf sich verbessernden Wetterbedingungen, einem branchenweiten Trend, sowie einem Anstieg in Feiertagsartikeln und Geschenkkategorien. Evercore ISI bleibt mit einer Prognose von 2% für die Vergleichsverkäufe im vierten Quartal konservativ, räumt jedoch ein, dass bei anhaltenden aktuellen Trends ein Anstieg von 3% möglich wäre.
Ross Stores zeigte eine robuste Margenentwicklung mit einer Ausweitung der Bruttomarge um 70 Basispunkte im Jahresvergleich, verglichen mit den von Analysten erwarteten stabilen oder leicht rückläufigen Margen. Diese starke Margenleistung wird als konservativ angesehen, was darauf hindeutet, dass die erwartete Kompression der Handelsspanne im vierten Quartal möglicherweise weniger gravierend ausfallen könnte als erwartet. Die Firma geht davon aus, dass der Druck auf die Handelsspannen, der 2024 ein wesentliches Hindernis für die Gewinne darstellte, 2025 deutlich nachlassen wird. Dies könnte zu einem weiteren Jahr mit Margenverbesserungen führen, die die langfristigen Ziele von Ross Stores übertreffen.
Evercore ISI bleibt positiv gegenüber Ross Stores eingestellt, merkt jedoch an, dass das Unternehmen seine verbesserte Warenstrategie unter Beweis stellen muss, um die Lücke im Wachstum der Vergleichsverkäufe zu Marmaxx zu schließen und den Abschlag von 5 Punkten beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gegenüber TJX Companies zu reduzieren.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Ross Stores, Inc. seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt, die ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Herausforderungen zeigten. Der Gesamtumsatz stieg auf 5,1 Milliarden US-Dollar, wobei die Vergleichsverkäufe um 1% zunahmen. Der Gewinn pro Aktie für das Quartal erhöhte sich auf 1,48 US-Dollar, gegenüber 1,33 US-Dollar im Vorjahr, und der Nettogewinn erreichte 489 Millionen US-Dollar. Trotz dieser positiven Entwicklungen hatte Ross Stores mit extremen Wetterbedingungen und hohen Kosten zu kämpfen, die die Kundenausgaben beeinflussten.
In einer bedeutenden Entwicklung wird CEO Barbara Rentler zurücktreten, und Jim Conroy wird am 02.02.2025 die Position des CEO übernehmen. Die Strategie des Unternehmens wird verfeinert, mit einem Fokus auf die Optimierung des Marken- und Warensortiments. Für das vierte Quartal erwartet Ross Stores einen Anstieg der Vergleichsverkäufe um 2-3%, wobei der Gewinn pro Aktie voraussichtlich zwischen 1,57 und 1,64 US-Dollar liegen wird. Allerdings wird für den gleichen Zeitraum auch ein Rückgang des Gesamtumsatzes um 1-3% erwartet.
InvestingPro Erkenntnisse
Die finanzielle Leistung und Marktposition von Ross Stores stimmen gut mit der optimistischen Einschätzung von Evercore ISI überein. Laut InvestingPro-Daten deuten das Umsatzwachstum von 9,81% in den letzten zwölf Monaten und ein vierteljährliches Wachstum von 7,15% auf eine starke Verkaufsentwicklung hin, was die positive Sicht des Analysten auf die zukünftige Performance des Unternehmens unterstützt.
Die robuste finanzielle Gesundheit des Einzelhändlers wird weiter durch ein EBITDA-Wachstum von 23,11% und eine operative Gewinnmarge von 12,06% belegt. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass Ross Stores seine Kosten effektiv managt und die Profitabilität verbessert, was mit den Beobachtungen des Analysten zur Margenausweitung übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Ross Stores mit einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, mit einem PEG-Verhältnis von 0,7. Diese Bewertungskennzahl unterstützt die Entscheidung von Evercore ISI, das Kursziel anzuheben, da sie darauf hindeutet, dass die Aktie angesichts ihrer Wachstumsaussichten unterbewertet sein könnte.
Darüber hinaus unterstreichen Ross Stores' Status als prominenter Akteur in der Spezialeinzelhandelsbranche und seine Geschichte von 31 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenzahlungen seine Stabilität und Marktposition. Diese Faktoren tragen zur insgesamt positiven Einschätzung bei, die im Artikel präsentiert wird.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Ross Stores, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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