Am Mittwoch passte TD Cowen, ein renommiertes Finanzunternehmen, seine Prognose für Walmart (NYSE: NYSE:WMT) an und erhöhte das Kursziel von 90,00 auf 100,00 US-Dollar. Die Firma behält ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Einzelhandelsriesen bei.
Die Anpassung folgt auf Walmarts beeindruckende Performance seit Jahresbeginn, mit einem Kursanstieg von über 63% und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32 für das zweite Geschäftsjahr, verglichen mit dem Dreijahres-Durchschnitt von 22.
Der Analyst von TD Cowen nannte mehrere Faktoren für Walmarts positive Dynamik, darunter die Kombination aus Preiswertigkeit, technologischem Fortschritt und verbesserter Kundenfreundlichkeit. Diese Faktoren treiben laut dem Analysten Marktanteilsgewinne und ein Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) an, das das Umsatzwachstum übertrifft.
Zu den wichtigen Stärken zählen auch Walmarts starke E-Commerce-Margen, Zuwächse bei Haushalten mit einem Einkommen über 100.000 US-Dollar und wettbewerbsfähige Preise.
Trotz des positiven Ausblicks wies der Analyst auch auf potenzielle Risiken hin, wie Walmarts hohes KGV, die Notwendigkeit positiver vergleichbarer Umsätze im Non-Food-Bereich und die Erfordernis einer konsistenten Umsetzung.
Walmarts Gewinn pro Aktie (EPS) im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 von 0,58 US-Dollar übertraf sowohl die Erwartungen der Analysten von 0,53 US-Dollar als auch Walmarts eigene Prognose von maximal 0,52 US-Dollar.
Dies wurde einem besser als erwarteten Anstieg der vergleichbaren US-Umsätze um 5% zugeschrieben, einschließlich eines Zuwachses von 3% beim Kundenverkehr und 2% bei der durchschnittlichen Bonhöhe, bei einer operativen Marge von 4% und einem Dollarwachstum von 9%.
Für das vierte Quartal sind die Anleger optimistisch und erwarten einen durch vergleichbare Umsätze getriebenen Gewinn, unterstützt durch eine starke Feiertagssaison, Expansion der Marketplace-Kategorien und Beibehaltung des Marktanteils durch konsistente Umsetzung.
Walmarts aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 deutet auf ein mittleres EPS-Wachstum von 11% im Jahresvergleich hin. Dies könnte einen potenziellen Maßstab für die Prognose des Geschäftsjahres 2026 setzen, angesichts Walmarts erhöhter Bewertung. TD Cowens Kaufempfehlung wird durch ein Kursziel gestützt, das auf einem KGV von 36 für das zweite Geschäftsjahr basiert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Walmart Inc. die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen, wobei Analysten von Firmen wie UBS, Truist Securities, CFRA, Jefferies und BofA Securities eine positive Einschätzung des Unternehmens beibehalten. Walmarts bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) im dritten Quartal lag bei 0,58 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 0,53 US-Dollar. Die vergleichbaren US-Umsätze stiegen um 5,3%, deutlich höher als die erwarteten 3,6%.
Die E-Commerce-Umsätze des Unternehmens in den USA verzeichneten ein robustes Wachstum von 22%, während die globalen Werbeeinnahmen im Jahresvergleich um 28% stiegen. Diese jüngsten Entwicklungen wurden von Analysten positiv aufgenommen.
Mehrere Analysehäuser, darunter UBS, Truist Securities, CFRA, Jefferies und BofA Securities, haben ihre Kursziele für Walmart angehoben und positive Einschätzungen beibehalten. Die Kursziele reichen von 95 bis 100 US-Dollar, wobei die Analysten die vielversprechende Zukunft, die laufende Transformation, verbesserte digitale Fähigkeiten und margenstarke Umsatzströme des Unternehmens hervorheben.
InvestingPro Erkenntnisse
Die starke Performance von Walmart wird durch Echtzeitdaten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 696,11 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position im Einzelhandelssektor widerspiegelt. Walmarts Umsatz der letzten zwölf Monate erreichte 673,82 Milliarden US-Dollar, mit einem soliden Umsatzwachstum von 5,48%.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Walmart seit 52 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt hat, was seine finanzielle Stabilität und sein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Zusätzlich wird Walmart nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was die beeindruckende Performance der Aktie seit Jahresbeginn bestätigt.
Das von InvestingPro gemeldete KGV von 44,99 unterstützt die Diskussion über Walmarts erhöhte Bewertung. Dieses hohe Multiple stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Walmart im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 17 zusätzliche Tipps zu Walmart, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen. Diese Erkenntnisse können wertvoll sein, um das langfristige Potenzial der Walmart-Aktie angesichts ihrer aktuellen Bewertung und Marktperformance zu beurteilen.
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