Am Donnerstag senkte Truist Securities das Kursziel für die Tesla-Aktie (NASDAQ:TSLA) von 360 auf 351 US-Dollar, behielt jedoch die Halte-Empfehlung bei. Diese Anpassung erfolgte, nachdem Tesla Auslieferungszahlen für das vierte Quartal bekannt gab, die unter den Erwartungen lagen. Tesla wird derzeit bei 381,30 US-Dollar gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von 1,22 Billionen US-Dollar. In der vergangenen Woche verzeichnete die Aktie einen deutlichen Rückgang von über 11%.
Laut der Analyse von InvestingPro wird die Aktie derzeit über ihrem fairen Wert gehandelt. Truist Securities-Analyst William Stein wies darauf hin, dass Teslas gemeldete Auslieferungen für das vierte Quartal 2024 bei etwa 495.600 Fahrzeugen lagen. Diese Zahl lag nicht nur unter den Erwartungen ihres Modells, sondern auch unter den erwarteten Zahlen der Käuferseite und leicht unter dem FactSet-Konsens von 497.500 Einheiten.
Trotz dieser Herausforderungen zeigen die Daten von InvestingPro, dass Tesla weiterhin eine "GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit aufweist, mit besonders starken Kennzahlen in den Bereichen Rentabilität und Preisdynamik.
Teslas Auslieferungszahl, die einen Anstieg von 7,1% im Jahresvergleich markierte, erreichte auch nicht die vom Management skizzierte "ausgedrückte Konsensschätzung" von etwa 506.800 Einheiten. Die Produktion des Unternehmens für denselben Zeitraum wurde mit 459.400 Fahrzeugen gemeldet, was deutlich um 12,7% unter dem Modell von Truist Securities lag und auch unter den Auslieferungszahlen, was auf einen Lagerabbau im vierten Quartal hindeutet.
Die Entscheidung der Firma, das Kursziel zu senken, basiert auf einer Discounted-Cash-Flow-Analyse (DCF), die nun angesichts der jüngsten Auslieferungs- und Produktionsdaten angepasst wurde. Trotz der Senkung des Kursziels behält Truist Securities ihre Bewertung bei "Halten" bei, was eine neutrale Haltung zur kurzfristigen Bewegung der Aktie nahelegt.
Teslas jüngste Auslieferungs- und Produktionszahlen haben einen Einblick in die Leistung des Unternehmens zum Abschluss des vierten Quartals 2024 gegeben. Der Bericht von Truist Securities bietet Anlegern eine überarbeitete Erwartung für den Aktienwert des Elektrofahrzeugherstellers auf Basis der jüngsten operativen Ergebnisse.
In anderen aktuellen Nachrichten waren Teslas finanzielle Leistung und strategische Initiativen Gegenstand jüngster Analystenberichte. Teslas Auslieferungszahlen für das vierte Quartal blieben mit 495.600 ausgelieferten Fahrzeugen hinter den Erwartungen zurück und markierten den ersten jährlichen Rückgang der Auslieferungsvolumina des Unternehmens. Trotzdem bleibt Wedbush Securities sehr zuversichtlich bezüglich Teslas Fähigkeit, das Auslieferungswachstum zu steigern, und erwartet ein Zielwachstum von 20%-30% für das Unternehmen.
Analysten von Oppenheimer äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich Teslas Cash-Generierung und EBITDA-Entwicklung und erwarten, dass 2024 möglicherweise das zweite Jahr in Folge mit rückläufigem Betriebsergebnis und EBITDA markieren könnte. Sie stellten auch fest, dass Teslas Full Self-Driving (FSD)-Technologie hinter der Konkurrenz zurückbleibt, was das Verbraucherinteresse möglicherweise reduziert.
Unterdessen behielt Truist Securities seine Halte-Empfehlung für Tesla bei und betonte die entscheidende Rolle der FSD-Technologie für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Sie stellten Verbesserungen in der FSD-Technologie fest, wiesen aber auch auf erkennbare Unvollkommenheiten hin.
In anderen Unternehmensnachrichten schloss Envirotech Vehicles die Übernahme von Maddox Industries ab und erweiterte damit seine Präsenz im Automobilteilesektor. Tesla behielt auch seine Reduce-Bewertung bei, da HSBC verfehlte Ziele hervorhob und einen vorsichtigen Ansatz gegenüber Teslas ehrgeizigen Wachstums- und Innovationsplänen beibehielt.
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