Am Montag hat UBS das Kursziel für die Aktien von Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) von 220,00 auf 270,00 US-Dollar angehoben und behält die Kaufempfehlung bei. Laut InvestingPro-Daten wird Broadcom, das inzwischen über 1 Billion US-Dollar wert ist, über seinem fairen Wert gehandelt, wobei 20 Analysten kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert haben.
Das Unternehmen hat eine beeindruckende Dynamik gezeigt und seit Jahresbeginn eine Rendite von fast 100% erzielt. Die Überarbeitung folgt einer gründlichen Analyse der Offenlegungen zum adressierbaren Markt (SAM) von Broadcom und einer Neubewertung des Potenzials seiner Custom-Compute- und KI-Netzwerkgeschäfte.
Der Analyst der Firma hat die KI-Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 angepasst und erwartet nun Steigerungen von etwa 20% bzw. 40%. Diese optimistische Anpassung basiert auf konservativen Annahmen zum Marktanteil und der Erwartung eines signifikanten SAM-Wachstums, da Broadcom möglicherweise zwei weitere Hyperscaler-Kunden für seine KI-Dienste gewinnen könnte. Die starke Wachstumsdynamik des Unternehmens zeigt sich bereits in seinem beeindruckenden Umsatzwachstum von 44% in den letzten zwölf Monaten.
Der Analyst betonte die konservative Natur der Marktanteilsannahmen und das Potenzial für eine wesentliche SAM-Expansion, die die Umsätze noch weiter steigern könnte, wenn Broadcom mehr Hyperscaler-Kunden gewinnt. Die überarbeiteten Schätzungen spiegeln einen optimistischeren Ausblick auf Broadcoms KI-Umsatzströme wider, was zur Erhöhung des Kursziels auf 270 US-Dollar führte.
Die Anpassung des Kursziels für Broadcom durch UBS deutet auf Vertrauen in die Wachstumstrajektorie des Unternehmens hin, insbesondere in den Bereichen KI-Netzwerke und Custom-Compute. Die laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Kundenbasis zu erweitern, insbesondere im Hyperscaler-Segment, werden voraussichtlich erheblich zum Umsatzwachstum beitragen.
Broadcom Limited, ein globaler Technologieführer, der ein breites Spektrum an Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen entwirft, entwickelt und liefert, ist gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Fähigkeiten in verschiedenen Branchen zu profitieren. Das erhöhte Kursziel von UBS signalisiert einen positiven Ausblick für die finanzielle Performance des Unternehmens in den kommenden Jahren.
Mit einem ausgezeichneten Financial Health Score auf InvestingPro, starken Gewinnmargen von 75% und einem kontinuierlichen Dividendenwachstum zeigt Broadcom solide Fundamentaldaten. Investoren können über InvestingPros umfassende Forschungsberichte auf detaillierte Analysen und 18 zusätzliche ProTips zu Broadcom zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Broadcom Limited bedeutende Entwicklungen in seiner finanziellen Performance und seinen Wachstumsaussichten gemeldet. Die Analystenunternehmen Bernstein SocGen Group, JPMorgan und Goldman Sachs behielten alle positive Bewertungen für Broadcom bei und verwiesen auf das robuste Wachstum des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Broadcoms Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 zeigten Umsätze von 14,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,42 US-Dollar. Die Halbleiterumsätze des Unternehmens in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar übertrafen die Erwartungen, was größtenteils auf stärkere KI-Umsätze zurückzuführen war. Das Softwaresegment blieb jedoch mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar hinter den Erwartungen zurück.
Broadcom erwartet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 Umsätze von 14,6 Milliarden US-Dollar und eine EBITDA-Marge von etwa 66%. Das Unternehmen prognostiziert auch einen impliziten EPS von 1,51 US-Dollar. Die KI-Umsätze des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 erreichten 12,2 Milliarden US-Dollar, was einer Verdreifachung im Jahresvergleich entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Wachstum der KI-Umsätze auf 17-18 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Anstieg von 40% im Jahresvergleich entspricht.
Broadcoms Prognose für den adressierbaren Markt (SAM) für KI-Halbleiter für das Geschäftsjahr 2027 wird auf 60 bis 90 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Prognose basiert auf spezifischen Projekten mit seinen drei führenden KI-Custom-Compute-Kunden und deutet auf eine steilere Wachstumskurve hin als frühere Schätzungen.
Das Unternehmen erwartet auch einen signifikanten Anstieg bei XPU ASICs in der zweiten Hälfte des Jahres 2025, dank neuer 3nm-Produkte, die ein Mengenwachstum und vermutlich höhere durchschnittliche Verkaufspreise sehen könnten. Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben Bernstein SocGen Group und andere Firmen ihre Modelle aktualisiert und die Schätzungen für Broadcom angehoben.
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