Am Montag bestätigte Jefferies seine Halteempfehlung für Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und hielt an seinem Kursziel von 212,92 US-Dollar fest. Die Analysten stellten fest, dass sich die Lieferzeiten für Apples iPhone 16 Pro (P) und iPhone 16 Pro Max (PM) in den meisten Märkten deutlich verkürzt haben. Mit Ausnahme von Japan sind die Geräte nun weitgehend verfügbar. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass die Nachfrage, die möglicherweise nicht so robust ist wie erwartet, durch das derzeitige Angebot angemessen gedeckt wird.
Jüngsten Überprüfungen zufolge hat Apple seine Produktionsaufträge für das iPhone 16 im vierten Quartal 2024 um 4 bis 5 Millionen Einheiten reduziert, wobei hauptsächlich die Nicht-Pro-Modelle betroffen sind. Infolgedessen wurde das Produktionsziel für die zweite Hälfte des Jahres 2024 von ursprünglich 88-89 Millionen Einheiten auf 83-85 Millionen Einheiten nach unten korrigiert. Diese revidierte Prognose liegt nahe an der Produktion von 85 Millionen Einheiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.
Die Verkäufe der iPhone 16 Pro und Pro Max Modelle scheinen planmäßig zu verlaufen, übertreffen jedoch nicht die Erwartungen, da es in Apples erster Anpassung für den Zeitraum keine Erhöhung der Produktionsaufträge gab. Dennoch erwartet der Analyst, dass der Anteil der Pro und Pro Max Modelle in der iPhone 16-Reihe weiter zunehmen wird, insbesondere in den ersten Wochen nach der Markteinführung. Dies steht im Gegensatz zum langsameren Start des iPhone 15 Pro Max im Vorjahr, der auf Probleme mit der Produktionsausbeute zurückzuführen war.
Für das vierte Quartal 2024 wird erwartet, dass sich der Produktmix im Vergleich zur anfänglichen Einführungsphase normalisiert, jedoch im Jahresvergleich einen Anstieg aufweisen wird. Über den gesamten Lebenszyklus des iPhone 16 hinweg wird geschätzt, dass der Anteil der Pro und Pro Max Modelle auf 58% steigen wird, verglichen mit 55% beim iPhone 15.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Apple Inc. seinen neuen iMac mit M4-Chip und Apple Intelligence vorgestellt, der verbesserte Leistung und KI-Fähigkeiten bietet. Der Technologieriese führte auch eine Reihe von KI-Funktionen, bekannt als Apple Intelligence, für seine iPhone-, iPad- und Mac-Geräte ein, um alltägliche Aufgaben zu beschleunigen und zu vereinfachen. JPMorgan behielt seine Übergewichtung der Apple-Aktien bei und prognostiziert stärkere Ergebnisse als erwartet für das vierte Quartal und ein schwächeres erstes Quartal 2025. Die Einführung von Apple Intelligence wird voraussichtlich die Nachfrage ankurbeln und zu einer Umsatzsteigerung im zweiten und dritten Quartal 2025 führen.
In rechtlichen Angelegenheiten errang Apple kürzlich einen Sieg in einem Patentstreit gegen die Masimo Corporation. Eine Jury entschied, dass Masimos W1- und Freedom-Smartwatches sowie deren Ladegeräte zwei von Apples Designpatenten verletzen. Allerdings stellte die Jury fest, dass Masimos aktuelle Smartwatch-Modelle keine Apple-Patente verletzen.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der Halteempfehlung von Jefferies für Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und der Produktionsanpassungen für das iPhone 16 lohnt es sich, einige wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro zu betrachten.
Apples Marktkapitalisierung beläuft sich auf beeindruckende 3,55 Billionen US-Dollar, was seine dominante Position im Technologiesektor widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 35,44 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für Apples Gewinne zu zahlen, was mit dem InvestingPro-Tipp übereinstimmt, der besagt, dass Apple "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird".
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Apple "seit 13 Jahren in Folge Dividendenzahlungen beibehalten hat", was das Engagement des Unternehmens zeigt, auch bei Schwankungen der Produktnachfrage Werte an die Aktionäre zurückzugeben. Diese konsistente Dividendenpolitik könnte angesichts der berichteten Produktionsanpassungen für Anleger eine gewisse Stabilität bieten.
Bemerkenswert ist auch, dass Apples Umsatz in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 385,6 Milliarden US-Dollar betrug, mit einem bescheidenen Umsatzwachstum von 0,43%. Diese relativ flache Wachstumsrate könnte sich in der Entscheidung des Unternehmens widerspiegeln, die iPhone-Produktionsziele anzupassen, wie im Artikel erwähnt.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps für Apple, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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