Die Analysten von Argus haben das Kursziel für Cardinal Health (NYSE: NYSE:CAH) von 115,00 auf 125,00 US-Dollar angehoben, während sie ihre Kaufempfehlung für die Aktie beibehielten.
Diese Anpassung spiegelt die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens wider, verschiedene Herausforderungen zu meistern, einschließlich der Auswirkungen eines bedeutenden Kundenverlusts auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse.
Cardinal Health, ein führender US-Pharmagroßhändler sowie globaler Hersteller und Vertreiber von Medizin- und Laborprodukten, kämpft seit der Pandemie mit Schwierigkeiten in seinem margenstarken Medizinsegment.
Diese Probleme resultieren aus der Unfähigkeit, gestiegene Kosten aufgrund langfristiger Vertriebsverträge an die Kunden weiterzugeben. Zudem wird das Unternehmen im ersten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang durch den Verlust eines Großkunden verzeichnen, der für über 15% des Umsatzes verantwortlich war.
Trotz dieser Rückschläge zeigt Cardinal Health Widerstandsfähigkeit. Das robuste Generika-Programm des Unternehmens generiert erhebliche Cashflows, die umfangreiche Aktienrückkäufe ermöglichten. Im Geschäftsjahr 2024 kaufte Cardinal Health eigene Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar zurück.
Darüber hinaus soll eine im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 getätigte Akquisition die Wachstumsstrategie des Unternehmens stärken, mit Fokus auf margenstärkere Produkte.
Das Unternehmen bewältigt zudem einen nationalen Opioid-Vergleich und hat zugestimmt, über die nächsten 18 Jahre bis zu 6 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass der aktivistische Investor Elliot Management 2022 eine große Position in Cardinal Health aufgebaut hat.
In anderen aktuellen Entwicklungen gab es bedeutende Veränderungen im Vorstand von Cardinal Health, wobei die Mitglieder Steven K. Barg und Sujatha Chandrasekaran nicht zur Wiederwahl antreten. Zusätzlich plant das Unternehmen die Eröffnung eines neuen Vertriebszentrums in Walton Hills, Ohio, um die Infrastruktur und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu verbessern.
Analysten von Deutsche Bank, TD Cowen und Mizuho haben ihre Einschätzung des Unternehmens nach einer starken Leistung im Geschäftsjahr 2024 angehoben, die einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 29% und einen Umsatzanstieg um 11% auf 227 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Cardinal Health hat auch seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2025 auf 7,55 bis 7,70 US-Dollar nach oben korrigiert, was das Vertrauen in den strategischen Fortschritt widerspiegelt.
Weitere aktuelle Entwicklungen umfassen die Pläne des Unternehmens, in den nächsten zwei Jahren mindestens 500 Millionen US-Dollar an Barmitteln zu generieren, sowie eine erhöhte Erwartung für Aktienrückkäufe von 750 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025.
InvestingPro Erkenntnisse
Cardinal Health (NYSE: CAH) zeigt Anzeichen eines strategischen Finanzmanagements und einer konsequenten Schaffung von Shareholder Value, wie die jüngsten Anpassungen der Aktieneinschätzung und des Kursziels belegen. Laut InvestingPro Tips signalisiert die aggressive Aktienrückkaufstrategie des Managements Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens, wobei im Geschäftsjahr 2024 Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar zurückgekauft wurden. Darüber hinaus kann Cardinal Health auf eine bemerkenswerte Bilanz von 36 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen verweisen, was das Engagement für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht.
InvestingPro Daten unterstreichen weiter die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 27,89 Milliarden US-Dollar wird Cardinal Health zu einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,33 für die letzten zwölf Monate bis Q4 2024 gehandelt, was auf eine potenziell attraktive Bewertung im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum hindeutet. Der Umsatz des Unternehmens ist im gleichen Zeitraum um 10,66% gestiegen, was ein robustes Wachstum der Erlöse signalisiert. Darüber hinaus hat die Aktie starke Renditen erzielt, mit einem Anstieg der Gesamtrendite um 30,09% im Ein-Jahres-Zeitraum bis Ende 2024, und wird nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, bei 98,55% des Höchstpreises.
Für Leser, die an weiteren Einblicken interessiert sind, stehen über 20 zusätzliche InvestingPro Tips zur Verfügung, die eine tiefergehende Analyse der Finanzkennzahlen und Marktleistung von Cardinal Health bieten. Diese Tips können über die InvestingPro-Plattform abgerufen werden, um ein umfassendes Verständnis des Investitionspotenzials des Unternehmens zu erhalten.
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