Am Montag aktualisierte das Finanzunternehmen Baird seine Prognose für Toast Inc. (NYSE: NYSE:TOST) und erhöhte das Kursziel von 28 auf 30 US-Dollar, während es die neutrale Bewertung der Aktie beibehielt. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Erwartung einer stärkeren Leistung des Unternehmens im dritten Quartal als ursprünglich angenommen.
Der Analyst von Baird äußerte sich positiv über Toast Inc. und erkannte das Potenzial des Unternehmens an, behielt jedoch eine ausgewogene Haltung bezüglich des Risiko-Ertrags-Verhältnisses bei. Ein günstigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis würde bei etwa 22 bis 24 US-Dollar pro Aktie in Betracht gezogen werden. Die Prognose für das dritte Quartal deutet darauf hin, dass der wiederkehrende Bruttogewinn etwa 2% über dem Marktkonsens liegen könnte. Dies wird auf das Fintech-Volumen zurückgeführt, das voraussichtlich mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen wird. Diese Projektion basiert auf der Beobachtung leicht abnehmender Restaurantdaten-Trends im dritten Quartal.
Die Fintech-Rendite wird voraussichtlich von geringfügigen Preiserhöhungen profitieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Software- und Dienstleistungsbereich des Unternehmens die Schätzungen der Analysten leicht übertreffen wird. Die Analyse deutet auch darauf hin, dass das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen könnte, begünstigt durch eine reduzierte Mitarbeiterzahl, die sich positiv auf die Margen ausgewirkt hat.
Für die Zukunft erwartet Baird eine leichte Erhöhung der Unternehmensprognose für das Jahr 2024. Diese Anpassung spiegelt die positiven Entwicklungen wider, die in der finanziellen Leistung des Unternehmens prognostiziert werden. Das aktualisierte Kursziel und der Ausblick präsentieren eine vorsichtig optimistische Sicht auf die finanzielle Entwicklung von Toast Inc. in naher Zukunft.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Toast Inc. ein robustes Wachstum im zweiten Quartal 2024 gemeldet und die Erwartungen bei wichtigen Finanzkennzahlen übertroffen. Der Anbieter von Restaurant-Management-Plattformen fügte netto 8.000 neue Standorte hinzu, was zu einem Anstieg der wiederkehrenden Bruttogewinnströme um 29% im Jahresvergleich führte. Das bereinigte EBITDA erreichte 92 Millionen US-Dollar, was einer gesunden Marge von 27% auf diese Gewinnströme entspricht. Nach dieser starken Leistung hat Toast seinen Finanzausblick für das Gesamtjahr nach oben korrigiert.
Der wiederkehrende Bruttogewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 29% auf 344 Millionen US-Dollar, und der SaaS ARR verzeichnete einen Anstieg von 35% im Jahresvergleich. Der Fintech-Bruttogewinn stieg im zweiten Quartal ebenfalls um 23%, wobei das GPV auf 40,5 Milliarden US-Dollar anwuchs, ein Wachstum von 26% im Jahresvergleich. Der Ausblick für das Gesamtjahr geht nun von einem Wachstum von 27% bis 29% beim Fintech- und Abonnement-Bruttogewinn aus, und die Prognosen für das bereinigte EBITDA liegen bei 285 bis 305 Millionen US-Dollar.
Trotz dieser positiven Entwicklungen verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des GPV pro Standort um 3% im zweiten Quartal, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Umsätze in bestehenden Filialen. Das Kerngeschäft von Toast im US-amerikanischen KMU- und Mittelmarktbereich trug jedoch erheblich zu den Nettozugängen bei, was potenzielle Wachstumsbereiche aufzeigt. Das Unternehmen plant auch, die Investitionen in wichtige Geschäftsbereiche in der zweiten Jahreshälfte zu erhöhen und dabei für den Rest des Jahres auf GAAP-Basis ausgeglichen zu bleiben.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Daten und Tipps von InvestingPro bieten zusätzlichen Kontext zur Analyse von Baird über Toast Inc. (NYSE: TOST). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 15,93 Milliarden US-Dollar, mit einem robusten Umsatz von 4,39 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024. Toast hat ein beeindruckendes Wachstum gezeigt, mit einem Umsatzanstieg von 32,19% in diesem Zeitraum.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass drei Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, was mit Bairds Erwartung einer stärkeren Leistung im dritten Quartal übereinstimmt. Diese positive Stimmung wird durch einen weiteren Tipp unterstützt, der darauf hindeutet, dass der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird.
Investoren sollten jedoch beachten, dass Toast derzeit mit einem negativen Betriebsergebnis von 117 Millionen US-Dollar und einer Bruttomarge von 22,66% operiert, die ein InvestingPro-Tipp als "schwach" beschreibt. Dies könnte Bairds vorsichtige neutrale Bewertung trotz des erhöhten Kursziels erklären.
Die Aktienperformance war bemerkenswert, mit einer Kursrendite von 62,31% im vergangenen Jahr. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der eine "hohe Rendite im letzten Jahr" anzeigt. Potenzielle Investoren sollten jedoch beachten, dass die Aktienkursbewegungen als "ziemlich volatil" beschrieben werden.
Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Toast Inc., die einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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