Am Donnerstag passte BMO Capital Markets seine Einschätzung zur Aktie von Brinker International (NYSE:EAT), dem Mutterkonzern von Chili's, an und senkte das Rating von "Outperform" auf "Market Perform". Trotz dieser Herabstufung erhöhte die Investmentbank ihr Kursziel für die Aktie von 80,00 auf 105,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach einer beachtlichen Wertsteigerung der Brinker-Aktie.
Der Analyst von BMO Capital begründete die Entscheidung damit, dass der Aktienkurs nun die erfolgreichen Turnaround-Bemühungen von Chili's angemessener widerspiegele. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete die Brinker-Aktie einen Wertzuwachs von über 200 %. Damit übertraf sie nicht nur deutlich andere Unternehmen im Casual-Dining-Sektor, sondern auch die Gewinne des S&P 500 um mehr als das Fünffache.
Die Anhebung des Kursziels auf 105 US-Dollar basiert auf überarbeiteten Gewinnschätzungen und der Anwendung eines 9,5-fachen EV/EBITDA-Multiplikators auf das prognostizierte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026. Dieser Multiplikator soll mögliche zusätzliche Gewinnsteigerungen berücksichtigen. Der Analyst äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich einer weiteren Erhöhung des Ziel-Multiplikators.
Die neue Bewertung und das aktualisierte Kursziel folgen auf die gestern veröffentlichten Finanzergebnisse von Brinker International für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen übertraf mit seiner starken Performance die Erwartungen und hob zudem seine Gewinnprognose an, was das Vertrauen in den anhaltenden operativen Erfolg unterstreicht.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Brinker International, Mutterkonzern von Chili's und Maggiano's, starke Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Gesamtumsatz erreichte 1,139 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg der konsolidierten vergleichbaren Umsätze um 13 % entspricht. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg deutlich auf 0,95 US-Dollar, verglichen mit 0,28 US-Dollar im Vorjahr. Diese positive Entwicklung wurde auf effektive Marketingkampagnen, betriebliche Effizienzsteigerungen und strategische Investitionen zurückgeführt, was Brinker dazu veranlasste, seine Umsatz- und EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzuheben.
Brinker International berichtete zudem von einem Anstieg der vergleichbaren Restaurantumsätze um 14,1 % bei Chili's und 4,2 % bei Maggiano's, trotz eines Rückgangs der Besucherzahlen bei Letzterem. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Brinkers Zuversicht in seinen Wachstumskurs wider.
Darüber hinaus passte auch JPMorgan seine Einschätzung zu Brinker International an und stufte das Rating von "Overweight" auf "Neutral" herab, erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel deutlich von 67 auf 100 US-Dollar. Diese Änderung folgt auf ein signifikantes Umsatzwachstum, das auf erfolgreiche Werbekampagnen und eine diversifizierte Marketingstrategie zurückzuführen ist.
Die Führung von CEO Kevin Hochman, der im Juni 2022 die Leitung übernahm, wurde als Schlüsselfaktor für den jüngsten Erfolg des Unternehmens hervorgehoben. Brinker International betonte auch seine laufenden Modernisierungsbemühungen, einschließlich der Implementierung von Oracle ERP in seinen Back-Office-Systemen.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen die Analyse von BMO Capital zu Brinker International (NYSE:EAT). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 4,67 Milliarden US-Dollar, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,81, was die positive Marktstimmung widerspiegelt. Brinkers starke Performance zeigt sich in der beeindruckenden Kursrendite von 207,34 % im vergangenen Jahr, was mit der Beobachtung des Analysten über einen Kursanstieg von über 200 % übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass 11 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, was auf einen anhaltenden Optimismus bezüglich Brinkers Aussichten hindeutet. Dies korreliert mit den kürzlich veröffentlichten starken Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 und der angehobenen Prognose. Zudem wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt und steht bei 98,15 % ihres Höchststandes, was die jüngste Rallye unterstreicht, die im Artikel erwähnt wurde.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 17 zusätzliche Tipps für Brinker International anbietet, die eine umfassendere Analyse für Investoren liefern, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens suchen.
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