BofA Securities hat die Berichterstattung über die Aktien von Cheniere Energy (NYSE: NYSE:LNG) aufgenommen und vergibt eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 215,00 US-Dollar.
Die Analysten heben die starke vertragliche Absicherung des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) hervor. Über 90% des von Cheniere Energy produzierten Flüssigerdgases (LNG) sind für mehr als 17 Jahre vertraglich gebunden.
Diese vertragliche Stabilität dürfte ab 2025 zu einem erheblichen Anstieg des freien Cashflows führen.
Laut BofA Securities wird Cheniere Energy bis 2027 voraussichtlich in der Lage sein, über 20 US-Dollar pro Aktie auszuschütten. Dies stelle ein deutliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zu Wettbewerbern im Energiesektor wie Kinder Morgan Inc (KMI) und Williams Companies Inc (WMB) dar, die derzeit eine Rendite von etwa 7% bieten.
Die Analysten deuten auch an, dass die Cheniere Energy-Aktie zusätzlich profitieren könnte, sollte das Unternehmen in den S&P 500 Index aufgenommen werden.
BofA Securities kommentierte zudem die aktuelle Aussetzung von LNG-Genehmigungen. Die Aktie dürfte unabhängig davon profitieren, welche Regierung an der Macht ist. Eine mögliche Aufhebung des Genehmigungsstopps wird als positiv für Cheniere Energy angesehen, aber die Analysten betonen, dass die Aktie auch ohne diese regulatorische Änderung Aufwärtspotenzial hat.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Cheniere Energy bedeutende Führungswechsel vollzogen. Corey Grindal wechselte von seiner Position als Executive Vice President und Chief Operating Officer in die Rolle des Executive Vice President und Beraters.
Das Unternehmen meldete zudem robuste Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 mit einem konsolidierten bereinigten EBITDA von 1,3 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 880 Millionen US-Dollar, was die Markterwartungen übertraf. Cheniere Energy hat auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben und die Rolle des CEO als Präsident in kürzlich vorgenommenen Satzungsänderungen bestätigt.
Venture Global LNG bemüht sich um die Genehmigung der U.S. Federal Energy Regulatory Commission, die erste Inbetriebnahme-Ladung LNG an seiner im Bau befindlichen Plaquemines-Exportanlage in Louisiana zu entladen. Der Bau der beiden Phasen des Plaquemines-Werks stellt eine bedeutende Investition dar, die auf etwa 21 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
Cheniere Energy hat einen 20-Jahres-Vertrag mit Galp über jährlich 0,5 Millionen Tonnen LNG abgeschlossen und macht Fortschritte bei seinem Stage 3-Erweiterungsprojekt.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zu BofA Securities' optimistischer Einschätzung von Cheniere Energy (NYSE:LNG) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage und Marktperformance des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,31 Milliarden US-Dollar wird Cheniere Energy nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was das Vertrauen der Investoren in Einklang mit der positiven Analystenmeinung widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 9,74 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen möglicherweise unterbewertet ist, was die Kaufempfehlung von BofA unterstützt. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp bekräftigt, der anzeigt, dass Cheniere Energy in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten auch für dieses Jahr Profitabilität prognostizieren.
In Übereinstimmung mit BofA's Betonung von Chenieres starkem vertraglich gesicherten EBITDA zeigen InvestingPro-Daten ein robustes EBITDA von 9,164 Milliarden US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024. Obwohl es in diesem Zeitraum einen EBITDA-Rückgang von 39,59% gab, ist es wichtig zu beachten, dass das Unternehmen weiterhin eine gesunde operative Gewinnmarge von 49,86% aufweist.
InvestingPro-Tipps heben auch hervor, dass Cheniere Energy seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht hat, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0,95%. Dieser Trend steigender Aktionärsrenditen unterstützt BofA's Prognose eines signifikanten Wachstums des freien Cashflows und das Potenzial für höhere Ausschüttungen in der Zukunft.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in das Investitionspotenzial von Cheniere Energy liefern könnten.
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