Am Freitag passte Citi-Analyst Balajee Tirupati das Kursziel für Capgemini (EPA:CAPP) SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF) an und senkte es von zuvor 225€ auf 215€. Trotz des niedrigeren Ziels behält die Firma ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Capgemini veröffentlichte kürzlich ein schwächer als erwartetes Update für das dritte Quartal 2024, was das Unternehmen dazu veranlasste, seinen Umsatzausblick für das Jahr nach unten zu korrigieren. Die aktualisierte Prognose führte zu einer zweiten Reduzierung der Schätzungen, was auf anhaltende Unsicherheit bezüglich des Zeitpunkts der Nachfrageerholung hindeutet.
Das Management des Unternehmens erwartet eine Rückkehr zum organischen Wachstum, die wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 eintreten wird, vorausgesetzt, es gibt keine signifikanten Änderungen in der aktuellen Nachfragesituation. Die erwartete Spanne für das organische Wachstum im Gesamtjahr 2025 liegt zwischen einem Rückgang von 1% und einem Anstieg von bis zu 2%.
Trotz der Herausforderungen bleibt die operative Leistung von Capgemini solide. Citi prognostiziert für das Unternehmen im Jahr 2025 ein weiteres Jahr mit Wachstum bei Margen und Free Cash Flow (FCF). Die aktuelle Bewertung der Capgemini-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 14 für 2025 und 13 für die Schätzungen für 2026 wird von Citi als attraktiv angesehen. Diese Bewertung liegt nahe historischer Tiefststände, was auf Potenzial für eine Neubewertung hindeutet, falls sich die Markttrends stabilisieren und eine allmähliche Erholung eintritt.
Citis Ausblick für Capgemini basiert auf der Erwartung, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, durch das derzeitige unsichere Nachfrageumfeld zu navigieren und zukünftige Wachstumschancen zu nutzen. Die beibehaltene Kaufempfehlung zeigt Citis Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens für eine Wertsteigerung auf mittlere Sicht.
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