Am Dienstag passte CFRA seine Einschätzung der Asbury Automotive Group (NYSE:ABG) Aktien an und reduzierte das 12-Monats-Kursziel von 260,00 US-Dollar auf 230,00 US-Dollar, während die Empfehlung "Halten" beibehalten wurde. Die Anpassung basiert auf einem neuen Kursziel, das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,0 für das Jahr 2025 zugrunde legt. Dies liegt unter Asburys 10-Jahres-Durchschnitt des vorausschauenden KGV von 9,4.
Die Senkung des Kursziels geht einher mit einer Reduzierung der Gewinnprognose pro Aktie (EPS) für die kommenden Jahre. Der geschätzte bereinigte EPS wurde für 2024 von 27,15 US-Dollar auf 26,30 US-Dollar und für 2025 von 30,00 US-Dollar auf 28,65 US-Dollar nach unten korrigiert.
Asbury Automotive meldete für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 6,35 US-Dollar, was einem Rückgang von 25% gegenüber 8,12 US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht und unter der Konsensschätzung von 6,57 US-Dollar liegt. Diese Verfehlung wurde auf Umsätze und Margen zurückgeführt, die hinter den Erwartungen zurückblieben.
Obwohl der Umsatz um 16% auf 4,24 Milliarden US-Dollar stieg, lag er 70 Millionen US-Dollar unter dem Konsens. Zudem verringerte sich die Bruttomarge um 140 Basispunkte auf 16,9%, was 20 Basispunkte unter der Konsensprognose lag.
Trotz der aktuellen Bewertung, die zu einer "Halten"-Empfehlung für Asbury Automotive führt, hat sich CFRAs Ausblick für die Automobileinzelhandels-Unterbranche kürzlich positiv entwickelt. Analysten prognostizieren eine Verbesserung der Autoverkäufe und -margen in den kommenden Quartalen, was durch sinkende Zinssätze unterstützt werden könnte.
Die Erschwinglichkeit von Neuwagen in den USA hat den besten Stand seit drei Jahren erreicht. Mit der Erwartung niedrigerer Zinssätze geht man davon aus, dass dies nach mehreren Quartalen steigender Lagerbestände und Zinsen als Rückenwind dienen wird.
InvestingPro Insights
Ergänzend zur CFRA-Analyse von Asbury Automotive Group (NYSE:ABG) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzliche Perspektiven zur finanziellen Lage und Marktperformance des Unternehmens. Trotz des gesenkten Kursziels und der reduzierten EPS-Prognosen weist ABG mit einem KGV von 7,61 für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 ein relativ niedriges Bewertungsniveau auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen möglicherweise unterbewertet ist.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Asbury Automotive Group in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten auch für dieses Jahr Gewinne prognostizieren. Dies deckt sich mit CFRAs Erwartung verbesserter Autoverkäufe und Margen in den kommenden Quartalen. Allerdings ist zu beachten, dass das Unternehmen eine erhebliche Schuldenlast trägt, was seine finanzielle Flexibilität in einem sich verändernden Zinsumfeld beeinträchtigen könnte.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 13,46% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigt eine starke Verkaufsleistung, auch wenn es hinter den Konsensschätzungen zurückblieb. Dieses Wachstum, gepaart mit einer Bruttomarge von 17,75% für die letzten zwölf Monate, spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, trotz herausfordernder Marktbedingungen Gewinne zu erzielen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Asbury Automotive Group liefern könnten.
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