Am Montag passte H.C. Wainwright seine Einschätzung zu ChromaDex (NASDAQ:CDXC) an, erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 6,00 US-Dollar auf 8,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Die Anpassung folgt auf den Finanzbericht von ChromaDex für das dritte Quartal, der einen Anstieg des Gesamtnettoumsatzes um 31% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigte, hauptsächlich getrieben durch das Flaggschiffprodukt TRU NIAGEN und NIAGEN-Inhaltsstoffverkäufe.
Der Quartalsumsatz von ChromaDex erreichte 25,6 Millionen US-Dollar und übertraf damit leicht die vom Analysten prognostizierten 25 Millionen US-Dollar. TRU NIAGEN-Verkäufe trugen 18,1 Millionen US-Dollar bei, während die Inhaltsstoffverkäufe einen Anstieg von fast 370% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichneten. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens stieg von 0,5 Millionen US-Dollar auf 2,9 Millionen US-Dollar, und der Gewinn pro Aktie wurde mit 0,02 US-Dollar gemeldet, was die Schätzung von 0,01 US-Dollar übertraf.
Die aktualisierte Umsatzprognose der Firma für das Gesamtjahr 2024 für ChromaDex beträgt nun 98,5 Millionen US-Dollar, eine Steigerung gegenüber der früheren Prognose von 95,9 Millionen US-Dollar. Für 2025 wurde die Umsatzschätzung von 114 Millionen US-Dollar auf 122 Millionen US-Dollar angehoben.
Der Analyst merkt an, dass sich die Bruttomargen auf 63,5% verbessert haben, ein Anstieg um 210 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, und die Vertriebs- und Marketingkosten auf 27,5% des Nettoumsatzes gesunken sind, was einer Verbesserung von etwa 350 Basispunkten entspricht.
ChromaDex erwartet für das Gesamtjahr 2024 ein Umsatzwachstum von 15% im Jahresvergleich und nennt neue Partnerschaften, Vertriebskanäle und Produkte als potenzielle Quellen für zusätzliche Einnahmen. Das Unternehmen plant, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren, um Innovationen zu fördern, während die allgemeinen Verwaltungskosten voraussichtlich um etwa 1,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr sinken werden.
Das angehobene Kursziel spiegelt einen niedrigeren Abzinsungssatz wider, der nun bei 11% statt 14% liegt, sowie eine Erhöhung der Umsatzmultiplikatoren von 5,3x auf 5,8x innerhalb des vergleichbaren Universums von Unternehmen von H.C. Wainwright. Die positiven Anpassungen werden auf einen schnelleren Umsatzanstieg und die Einführung neuer Produktlinien zurückgeführt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat ChromaDex einen neuen CFO, Ozan Pamir, ernannt, der umfangreiche Erfahrungen aus seiner vorherigen Position als CFO von 180 Life Sciences mitbringt.
Darüber hinaus hat ChromaDex aufgrund von Unabhängigkeitsbedenken von Marcum LLP im Zusammenhang mit der bevorstehenden Fusion mit CBIZ Inc. strategische Änderungen bei seiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen. Das Unternehmen hat noch keine Nachfolge-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekannt gegeben.
Auf der Produktseite hat das Unternehmen erfolgreich die Niagen Plus Produktlinie eingeführt und erwartet für 2024 ein Wachstum von 10-15% im Jahresvergleich. In Partnerschaft mit Wells Pharma aus Houston erweitert ChromaDex die Vertriebskanäle seines Niagen-Produkts auf 14 zusätzliche Wellness-Kliniken in den Vereinigten Staaten.
Darüber hinaus hat ChromaDex strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie Watsons, Nestle Health Science und Pure Encapsulations angekündigt. Von diesen Partnerschaften wird erwartet, dass sie die Markenbekanntheit und die Marktdurchdringung verbessern.
Dies sind die jüngsten Entwicklungen für ChromaDex.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Leistung von ChromaDex und der optimistische Ausblick von H.C. Wainwright werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 448,58 Millionen US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren in seine Wachstumstrajektorie widerspiegelt. Der Umsatz von ChromaDex für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 erreichte 91,67 Millionen US-Dollar, mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 31,21% im jüngsten Quartal, was mit der starken Verkaufsleistung übereinstimmt, die in dem Artikel hervorgehoben wurde.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass der Nettogewinn von ChromaDex in diesem Jahr voraussichtlich wachsen wird, was die positive Gewinnprognose des Analysten bestätigt. Die Aktie des Unternehmens hat eine beachtliche Dynamik gezeigt, mit einer bemerkenswerten Kursrendite von 73,37% im letzten Monat und einer noch beeindruckenderen Rendite von 295,95% im letzten Jahr. Diese Zahlen unterstreichen die enthusiastische Reaktion des Marktes auf die verbesserten Finanzkennzahlen und Wachstumsaussichten von ChromaDex.
Es ist erwähnenswert, dass ChromaDex nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, mit einem Kurs, der 97,99% seines höchsten Punktes im letzten Jahr entspricht. Dies stimmt mit der Erwähnung des erhöhten Kursziels überein, das von H.C. Wainwright festgelegt wurde. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 297,82 gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass der Markt signifikante Wachstumserwartungen eingepreist hat.
Für diejenigen, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 17 zusätzliche Tipps für ChromaDex, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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