Am Freitag bekräftigte Citi seine neutrale Haltung gegenüber der Oracle Corporation (NYSE:ORCL) und behielt das Kursziel von 157 US-Dollar bei. Die Analyse der Finanzinstitution folgte auf den kürzlich abgehaltenen Analystentag von Oracle, bei dem das Unternehmen ehrgeizige Finanzziele für das Geschäftsjahr 2029 vorstellte. Diese deuten auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 16% beim Umsatz und mehr als 20% beim Gewinn pro Aktie vom Geschäftsjahr 2026 bis zum Geschäftsjahr 2029 hin.
Der am Donnerstag abgehaltene Analystentag präsentierte Oracles starke Botschaft über seine Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und das Potenzial zur Umwandlung bestehender Anwendungen und Datenbanken in seine Cloud-Dienste. Die aktualisierten Finanzziele übertrafen die Erwartungen und deuteten auf ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen hin.
Trotz der optimistischen Prognosen äußerte Citi Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit dieser Ziele und verwies auf Unsicherheiten in der sich schnell verändernden Technologielandschaft, insbesondere angesichts des Aufkommens generativer KI und deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit von KI-Workloads. Die Firma merkte an, dass die Details, wie Oracle diese Ziele erreichen will, nicht vollständig offengelegt wurden.
Die Oracle-Aktie hat eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Nach einem Anstieg von 13% nach dem Quartalsbericht und einem Gewinn von 55% seit Jahresbeginn wird im vorbörslichen Handel ein weiterer Anstieg um 6% erwartet. Mit der aktuellen Bewertung, die bei etwa dem 45-fachen des Verhältnisses von Unternehmenswert zu freiem Cashflow für die nächsten zwölf Monate liegt, zieht Citi es jedoch vor, vorsichtig zu bleiben. Die Bank wartet auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt oder eine größere Zuversicht in Oracles Strategie zur Datenbankenmigration.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Oracle Corporation (NYSE:ORCL) stand nach ihrem jüngsten Analystentag im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei die ehrgeizigen Finanzziele die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten auf sich zogen. Um Oracles Marktposition und Aussichten weiter zu beleuchten, hier einige ausgewählte Erkenntnisse basierend auf Echtzeit-Daten von InvestingPro und InvestingPro-Tipps:
Oracles Marktkapitalisierung beträgt solide 447,18 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz des Unternehmens in der Branche widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt derzeit bei 40,52, was im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum hoch ist und auf eine Premiumbewertung der Aktie hindeutet. Darüber hinaus betrug Oracles Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2023 5,6%, was auf eine stetige Verbesserung der finanziellen Leistung hinweist.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Oracle seine Dividende seit 11 Jahren in Folge erhöht hat, was das Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung für Aktionäre unterstreicht. Allerdings haben 11 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert, was auf Vorsicht hinsichtlich der kurzfristigen Wachstumserwartungen hindeuten könnte. Darüber hinaus sind 21 zusätzliche Tipps auf InvestingPro für Oracle aufgeführt, die tiefere Einblicke für Anlageentscheidungen bieten.
Während Citi mit einem Kursziel von 157 US-Dollar neutral gegenüber Oracle bleibt, ist es erwähnenswert, dass die Oracle-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, mit einem Kurs von 99,41% dieses Höchststandes. Dies könnte mit Citis vorsichtiger Haltung übereinstimmen, da die hohen Bewertungsmultiplikatoren der Aktie einen vorsichtigen Ansatz rechtfertigen könnten. Dennoch sollte die starke Performance des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einer Rendite von 46,27% von Anlegern nicht übersehen werden.
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