Am Donnerstag behielt BTIG seine neutrale Bewertung für die CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) Aktie bei, nachdem das Cybersicherheitsunternehmen seine Fal.Con 2024 Nutzerveranstaltung und Investorenpräsentation in Las Vegas abgehalten hatte. Das Unternehmen zeigte sich optimistisch hinsichtlich des langfristigen Potenzials für eine verstärkte Modulnutzung mit seinem Falcon Flex-Produkt. Dies soll voraussichtlich zu einer Beschleunigung des Wachstums des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 beitragen. Trotz dieses Optimismus stellte die Firma fest, dass die Kommentare des Managements weniger Sicherheit in Bezug auf kurzfristige ARR- und Free Cashflow (FCF)-Trends erkennen ließen.
Während der Investorenpräsentation bekräftigte CrowdStrike seine langfristigen ARR- und FCF-Ziele, passte jedoch die Formulierung bezüglich des Zeitrahmens für das Erreichen des ARR-Ziels leicht an. Die neue Prognose besagt, dass das Ziel bis zum Ende des Geschäftsjahres 2031 erreicht werden könnte, was eine Änderung gegenüber der Vorhersage des letzten Jahres für die Geschäftsjahre 2029 bis 2031 darstellt.
Die Veranstaltung bot Analysten die Möglichkeit, Feedback von Partnern und Kunden zu sammeln. Gespräche mit 12 Personen - darunter sieben Partner, vier Kunden und ein Branchenanalyst - ergaben überwiegend positive Rückmeldungen. Das Feedback zeigte, dass die Bedenken der Kunden seit dem Ausfall Ende Juli nachgelassen haben, ohne erkennbare Zunahme der Kundenabwanderung und mit möglichen leichten Verzögerungen bei der Modulerweiterung.
Bemerkenswert war, dass die Begeisterung für neue Produkte im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausfiel, während das Interesse an CrowdStrikes LogScale- und Identity-Produkten bei den Kunden weiterhin stark blieb. Trotz des positiven Feedbacks und der beibehaltenen langfristigen Ziele entschied sich die Firma dafür, ihre neutrale Haltung gegenüber der CrowdStrike-Aktie beizubehalten.
In anderen aktuellen Nachrichten war CrowdStrike Holdings Gegenstand mehrerer Analystenbewertungen und strategischer Initiativen. Wolfe Research behielt sein "Peer Perform"-Rating für CrowdStrike bei und wies auf potenzielle Vorteile und Risiken im Zusammenhang mit dem Kundennachlassprogramm und dem Flex-Preismodell des Unternehmens hin. Unterdessen behielten Evercore ISI, BofA Securities, Mizuho Securities, DA Davidson und Citi ihre positiven Bewertungen mit unterschiedlichen Kurszielen bei und hoben CrowdStrikes strategische Initiativen, einzigartige Cloud-Sicherheitsplattform und Kundenfeedback hervor.
CrowdStrike hat außerdem CrowdStrike Financial Services gegründet, eine Tochtergesellschaft, die Finanzierungslösungen für Kunden anbietet, die seine KI-native CrowdStrike Falcon-Plattform einführen. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Dazz und 1Password geschlossen, um Cloud-Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und die Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen zu vereinfachen. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen CrowdStrikes Engagement zur Stärkung seiner Marktposition.
Obwohl CrowdStrike im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen in Bezug auf den jährlich wiederkehrenden Umsatz, den Umsatz und den nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie übertraf, blieb die Prognose für das dritte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 hinter den Konsensschätzungen zurück. Dies führte zu Anpassungen bei verschiedenen Analystenunternehmen. Die Gesamteinschätzung der Analysten bleibt jedoch positiv und betont CrowdStrikes strategische Pläne und Marktposition.
InvestingPro Insights:
Während CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) weiterhin die Cybersicherheitslandschaft navigiert, bieten aktuelle Daten von InvestingPro einen differenzierten Blick auf die finanzielle Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens. Mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung von 65,48 Milliarden US-Dollar spiegelt die Bewertung von CrowdStrike seine Position als bedeutender Akteur in der Branche wider. Allerdings liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem hohen Wert von 382,02, was darauf hindeutet, dass Anleger im Vergleich zum breiteren Markt eine Prämie für die Gewinne zahlen. Dies wird durch ein bereinigtes KGV für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2025 bestätigt, das mit 392,66 sogar noch etwas höher liegt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass CrowdStrike mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Zusätzlich erwarten Analysten für dieses Jahr ein Wachstum des Nettoeinkommens des Unternehmens, was ein positives Signal für die zukünftige Rentabilität sein könnte. Andererseits haben 39 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert, was angesichts des hohen Gewinnmultiplikators der Aktie Beachtung verdient. Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu CrowdStrike unter InvestingPro.
InvestingPro-Daten zeigen auch ein robustes Umsatzwachstum von 33,07 % über die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2025, mit einer Bruttomarge von 75,37 %, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, einen signifikanten Teil seiner Verkäufe als Bruttogewinn zu behalten. Trotz des jüngsten Preisrückgangs von 31,42 % in den letzten drei Monaten hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine hohe Rendite von 61,4 % erzielt, was seinen volatilen, aber potenziell lohnenden Charakter für Investoren verdeutlicht.
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