Am Donnerstag bestätigte DA Davidson seine Kaufempfehlung für O'Reilly Automotive (NASDAQ: NASDAQ:ORLY) mit einem unveränderten Kursziel von 1.275,00 US-Dollar. Die Analysten erkannten an, dass die vergleichbaren Umsätze des Unternehmens mit 1,5% unter den Erwartungen lagen und sowohl die früher in der Woche revidierte Schätzung von 2,0% als auch den Konsens verfehlten.
O'Reilly Automotive hat zudem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf das untere Ende der bisherigen Spanne gesenkt und die Prognosen für den operativen Gewinn und den Gewinn pro Aktie (EPS) leicht nach unten korrigiert.
Diese Anpassung folgt einem Muster, bei dem das Unternehmen in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge die Erwartungen nicht erfüllt hat. Trotz dieser Rückschläge im ersten und zweiten Quartal haben sich die Aktien von O'Reilly Automotive als widerstandsfähig erwiesen und sind seit Jahresbeginn um 26% gestiegen, was die Marktrendite von 22% übertrifft.
Innerhalb der von DA Davidson beobachteten Gruppe von 14 Einzelhandelsunternehmen haben nur Walmart (NYSE:WMT), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS), Costco (NASDAQ:COST), Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) und BJ's Wholesale Club (BJ) eine bessere Performance gezeigt.
Die Analysten glauben, dass O'Reilly Automotive vom Markt als erstklassiger Einzelhändler mit vorübergehenden Herausforderungen wahrgenommen wird, nicht als ein Unternehmen mit grundlegenden langfristigen Problemen. DA Davidson bezeichnet O'Reilly Automotive als "Best-of-Breed Bison", was diese Einschätzung unterstreicht.
Die Firma empfiehlt, den Kauf von O'Reilly Automotive-Aktien während eines ergebnisbedingten Kursrückgangs in Betracht zu ziehen, da sich diese Strategie in der Vergangenheit als profitabel erwiesen hat.
In anderen aktuellen Nachrichten hat O'Reilly Automotive Inc. Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, die hinter den Analystenerwartungen zurückblieben. Der Autoteilehändler verzeichnete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 11,41 US-Dollar, was unter der Konsensschätzung von 11,54 US-Dollar lag. Der Umsatz belief sich auf 4,36 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Prognosen der Analysten von 4,43 Milliarden US-Dollar.
Trotz der niedrigeren Ergebnisse konnte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 4% im Jahresvergleich und ein Wachstum der vergleichbaren Filialen um 1,5% verzeichnen.
Angesichts der jüngsten Entwicklungen hat O'Reilly Automotive seine Prognose für das Wachstum der vergleichbaren Filialen im Gesamtjahr auf 2-3% gesenkt, von zuvor 2-4%. Das Unternehmen erwartet nun einen Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 zwischen 40,60 und 41,10 US-Dollar, und der Jahresumsatz wird auf 16,6-16,8 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Beide Prognosen liegen leicht unter den Analystenerwartungen.
Trotz des herausfordernden Quartals berichtete O'Reilly Automotive über anhaltende Marktanteilsgewinne im Geschäftskundenbereich und eröffnete 47 neue Filialen in den USA, Mexiko und Kanada.
Das Unternehmen kaufte im dritten Quartal zudem eigene Aktien im Wert von 541 Millionen US-Dollar zurück.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur Analyse von DA Davidson bieten InvestingPro-Daten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Lage von O'Reilly Automotive. Trotz der jüngsten Herausforderungen bei der Erfüllung der Quartalserwartungen behält das Unternehmen mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung von 69,56 Milliarden US-Dollar eine starke Marktpräsenz.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass O'Reilly Automotive nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, was mit der Beobachtung von DA Davidson über die Widerstandsfähigkeit der Aktie übereinstimmt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 29,89 deutet darauf hin, dass es mit einem Aufschlag gehandelt wird, was laut InvestingPro im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum hoch ist. Diese Bewertung könnte das Vertrauen des Marktes in die langfristigen Aussichten von O'Reilly widerspiegeln und die Einstufung von DA Davidson als "Best-of-Breed Bison" unterstützen.
Finanziell erscheint O'Reilly Automotive robust mit einem Umsatz von 16,28 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einer gesunden Bruttomarge von 51,16%. Die operative Gewinnmarge des Unternehmens von 19,86% deutet auf effiziente Betriebsabläufe hin, die möglicherweise einen Puffer gegen die im Artikel erwähnten aktuellen Herausforderungen bieten.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für O'Reilly Automotive, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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