Am Donnerstag passte DA Davidson sein Kursziel für die Aktien von DoorDash Inc. (NASDAQ: NASDAQ:DASH) an und erhöhte es von 119,00 auf 150,00 US-Dollar, während die Neutral-Bewertung für die Aktie beibehalten wurde. Die Anpassung folgt auf DoorDashs Ergebnisse des dritten Quartals, die sowohl die Schätzungen von DA Davidson als auch die Konsenserwartungen leicht übertrafen. Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 533 Millionen US-Dollar für das Quartal, was die Prognose von DA Davidson von 514 Millionen US-Dollar und den Konsens von 513 Millionen US-Dollar übertraf.
Die Performance von DoorDash im dritten Quartal zeigte einen um 1,2% höheren Gross Order Value (GOV, Gesamtbestellwert) als von DA Davidson geschätzt und einen um 2,2% höheren Umsatz als von der Firma erwartet. Diese Ergebnisse lagen auch über den Konsensprognosen um 1,2% für den GOV und 1,8% für den Umsatz. Für das vierte Quartal liegt die GOV-Prognose des Unternehmens zwischen 20,6 Milliarden und 21,0 Milliarden US-Dollar, was mit dem Marktkonsens von 20,6 Milliarden US-Dollar übereinstimmt. Zusätzlich wurde die EBITDA-Prognose für das vierte Quartal auf 525 Millionen bis 575 Millionen US-Dollar festgelegt, was die Konsensschätzung von 544 Millionen US-Dollar einschließt.
Der Analyst hob DoorDashs beeindruckende Umsetzung über seine verschiedenen wettbewerbsfähigen Produktlinien hinweg hervor und verwies auf das Potenzial in seinem großen adressierbaren Gesamtmarkt (TAM). Die neutrale Haltung der Firma berücksichtigt jedoch auch die dynamische Wettbewerbslandschaft, insbesondere in neuen Bereichen wie der Lebensmittellieferung, sowie die Bewertung des Unternehmens.
Neben den Finanzergebnissen kündigte DoorDash eine bemerkenswerte Partnerschaft mit Lyft an. Diese Zusammenarbeit wird es DashPass-Mitgliedern ermöglichen, Mitfahrvorteile ohne zusätzliche Kosten zu genießen. Dieser Schritt dürfte den Mehrwert des Abonnementdienstes von DoorDash erhöhen.
DA Davidson hat seine Schätzungen für DoorDash aktualisiert und erhöhte seine GOV-Prognose für 2025 um 2,4% aufgrund der verbesserten Umsatzdynamik. Die EBITDA-Prognose der Firma für 2025 wurde ebenfalls von 2.319 Millionen auf 2.501 Millionen US-Dollar angehoben. Das neue Kursziel von 150 US-Dollar basiert auf diesen überarbeiteten Schätzungen und impliziert das 4,8-fache des erwarteten EV/Umsatz-Verhältnisses für 2025 und das 24,8-fache des EV/EBITDA-Verhältnisses für 2025.
In anderen aktuellen Nachrichten hat DoorDash Inc. bedeutende Fortschritte im Liefersektor gemacht. Die Q3 2024 Ergebnisse des Unternehmens zeigten ein robustes Wachstum von 19% im Gross Order Value (GOV), angetrieben durch den Erfolg seiner Restaurant- und Lebensmittelsektoren. Dieses Wachstum wurde durch die Übernahme von Tazz by Wolt weiter beschleunigt, ein strategischer Schritt zur Erweiterung von DoorDashs Marktanteil in Europa.
Oppenheimer hat kürzlich seine Einschätzung zu DoorDash angepasst und das Kursziel auf 180 US-Dollar angehoben, basierend auf der starken Performance des Unternehmens, der internationalen Expansion und den Lebensmittelsegmenten. Die Firma hob auch die positive Auswirkung von DoorDashs Lebensmittellieferdiensten und der neuen Partnerschaft mit Lyft hervor, die voraussichtlich das Wachstum des DashPass-Abonnementdienstes ankurbeln wird.
Das internationale Geschäft von DoorDash ist jetzt brutto gewinnbringend und zeigt verbesserte Beitragsspannen, die denen in den USA ähneln. Dies ist teilweise auf Partnerschaften mit Wegmans und Pläne zur Aufnahme größerer Lebensmittelhändler zurückzuführen. Das Umsatzwachstum des Unternehmens hat das GOV-Wachstum übertroffen, angetrieben durch Werbung und effiziente Dasher-Kosten.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance und strategischen Züge von DoorDash spiegeln sich in seinen Finanzkennzahlen und seiner Marktposition wider. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens beeindruckende 64,36 Milliarden US-Dollar, mit einem robusten Umsatz von 9,61 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024. Dies stimmt mit der starken Umsetzung über die Produktlinien hinweg überein, die im Analystenbericht erwähnt wurde.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 25,02% im gleichen Zeitraum unterstreicht seine wachsende Marktpräsenz und Effektivität bei der Eroberung eines größeren Anteils seines adressierbaren Marktes. Diese Wachstumstrajektorie wird durch einen InvestingPro-Tipp weiter unterstützt, der darauf hinweist, dass Analysten ein anhaltendes Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten.
Trotz der positiven Umsatztrends bleibt die Profitabilität von DoorDash ein Fokusbereich. Das Unternehmen meldete ein bereinigtes operatives Ergebnis von -374 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Ein InvestingPro-Tipp deutet jedoch darauf hin, dass erwartet wird, dass der Nettogewinn in diesem Jahr wachsen wird, und Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel wird, was ein bedeutender Wendepunkt für die finanzielle Gesundheit von DoorDash sein könnte.
Die Performance der Aktie war besonders stark, mit einer Gesamtrendite von 107,14% im letzten Jahr, was das Vertrauen der Investoren in DoorDashs Geschäftsmodell und Wachstumsaussichten widerspiegelt. Dies stimmt mit der Anerkennung des DA Davidson-Analysten für die beeindruckende Umsetzung des Unternehmens und den großen adressierbaren Gesamtmarkt überein.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für DoorDash, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position des Unternehmens und der Marktdynamik ermöglichen.
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