Am Montag hat Nomura/Instinet seine Einschätzung der Aktien von Ecopro BM Co Ltd (247540:KS) angepasst und das Rating von Kaufen auf Neutral gesenkt. Diese Änderung geht mit einem revidierten Kursziel von 240.000 KRW einher, was einer deutlichen Senkung vom vorherigen Ziel von 290.000 KRW entspricht. Die Anpassung spiegelt einen vorsichtigeren Ausblick auf das Unternehmen angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Branche wider.
Der Analyst von Nomura/Instinet führte mehrere Gründe für die Herabstufung an. Ein Hauptanliegen ist der anhaltende Abschwung in der Batterie- und Kathodenindustrie, der durch schwache Nachfrage und verstärkten Wettbewerb gekennzeichnet ist. Diese schwierige Marktsituation hat die Firma dazu veranlasst, ihre Kapazitätsprognosen für koreanische Kathodenhersteller für den Zeitraum von 2024 bis 2030 um durchschnittlich 27% nach unten zu korrigieren.
Trotz des allgemeinen Gegenwinds in der Branche wurde Ecopro BM zuvor als günstig positioniert angesehen, um von einer möglichen Erholung zu profitieren, insbesondere aufgrund seiner Bemühungen zur Kapazitätserweiterung. Die Strategie des Unternehmens, die Metallintegration und eine verbesserte Bilanz umfasst, waren Faktoren, die ursprünglich zu einem Kauf-Rating geführt hatten.
Die aktuellen Marktbedingungen haben jedoch zu einem konservativeren Ausblick für Ecopro BM geführt. Dies steht im Gegensatz zur Einschätzung des Analysten zu LG Chem (051910:KS), die weiterhin ein Kauf-Rating behält. LG Chem werden bessere Aussichten für Investitionen, Umsatz und Rentabilität zugeschrieben, insbesondere angesichts seiner Beziehung zu LG Energy Solution (373220:KS), die ebenfalls mit Kaufen bewertet ist.
Das revidierte Aktienkursziel und Rating spiegeln eine Neubewertung der Erwartungen für Ecopro BM wider, die den anhaltenden Branchenabschwung und den zunehmenden Wettbewerbsdruck berücksichtigt. Die spezifische Situation des Unternehmens sowie die breiteren Markttrends wurden in der aktualisierten Analyse von Nomura/Instinet sorgfältig abgewogen.
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