Axis Capital Limited hat am Freitag die Beobachtung der Gail (India) Ltd. (GAIL:IN) (OTC: GAILF) mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 185,00 INR aufgenommen. Das Analysehaus verweist auf Gewinnrisiken aufgrund des erheblichen Anstiegs der LNG-Preise, die in den vergangenen sechs Monaten um etwa 40% zugelegt haben. Die Prognose von Axis Capital deutet auf ein verhaltenes jährliches Wachstum (CAGR) des Gewinns nach Steuern (PAT) von 3,3% im Zeitraum von GJ24 bis GJ27E hin.
Der Analysebericht unterstreicht, dass die Gewinnschätzungen des Unternehmens für Gail um 11%, 18% und 20% für die Geschäftsjahre 25, 26 und 27E unter dem Bloomberg-Konsens liegen. Die erwartete Abschwächung des Wachstums im Gastransportvolumen wird auf die Zurückhaltung preissensibler Verbraucher, insbesondere im Energie- und Industriesektor, zurückgeführt, teureres LNG zu erwerben.
Zudem wird prognostiziert, dass sich Gails petrochemisches Geschäft aufgrund der gestiegenen Rohstoffkosten, in diesem Fall LNG, weniger dynamisch erholen wird. Laut Axis Capital erscheint die Bewertung der Gail-Aktie hoch. Sie wird mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/BV) von 2,1 für das GJ26E gehandelt, basierend auf einer erwarteten Eigenkapitalrendite (RoE) von 12%. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) liegt bei 12,1, wobei beide Kennzahlen mehr als zwei Standardabweichungen über dem Zehnjahresdurchschnitt notieren.
Die Verkaufsempfehlung von Axis Capital reflektiert einen vorsichtigen Ausblick auf Gails finanzielle Entwicklung angesichts der aktuellen Marktlage und der Bewertungskennzahlen des Unternehmens. Das Kursziel von 185,00 INR impliziert ein potenzielles Abwärtsrisiko von 23% gegenüber dem aktuellen Börsenkurs der Aktie.
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