H.C. Wainwright hat seine Kaufempfehlung für Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV) bekräftigt und das Kursziel unverändert bei 18,00 US-Dollar belassen. Die Empfehlung basiert auf einem Bewertungsmodell, das von einem 6-fachen Multiplikator der erwarteten risikobereinigten Umsätze von 4,2 Milliarden US-Dollar für Roivant bis 2035 ausgeht, abgezinst auf den Gegenwartswert.
Das Vertrauen des Analysten in Roivants Portfolio spiegelt sich in den Erfolgswahrscheinlichkeiten (PoS) wider, die verschiedenen Behandlungen zugewiesen wurden. Tapinarof für Psoriasis erhielt aufgrund der kürzlichen Zulassung eine PoS von 100 % und für atopische Dermatitis (AD) nach vielversprechenden Phase-3-Ergebnissen eine PoS von 95 %.
Für IMVT-1401, ein Medikament in der Entwicklung zur Behandlung von Myasthenia gravis (MG), wurde basierend auf positiven Phase-2-Ergebnissen eine PoS von 75 % angesetzt. Dies unterstützt auch einen positiven Ausblick für seine Wirksamkeit bei anderen Erkrankungen wie warmer autoimmuner hämolytischer Anämie (wAIHA), Schilddrüsenaugenerkrankung (TED), chronischer inflammatorischer demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) und Morbus Basedow.
Darüber hinaus schrieb die Firma Brepocitinib für Dermatomyositis eine PoS von 55 % und Namilumab zur Behandlung von Sarkoidose eine PoS von 30 % zu. Die Einbeziehung weiterer Vermögenswerte in die Bewertung von Roivant hängt von zusätzlichen Erkenntnissen über deren Entwicklungsverläufe ab.
Der Analyst wies auch auf Risiken im Zusammenhang mit Roivant Sciences hin, darunter regulatorische und klinische Hürden, da einige Schlüsselprodukte noch nicht zugelassen sind. Zudem wird das kommerzielle Risiko durch die Wettbewerbsintensität der Märkte, in die Roivant eintritt, hervorgehoben, wo etablierte Unternehmen mit stärkeren kommerziellen Fähigkeiten präsent sind.
InvestingPro Erkenntnisse
Laut den neuesten Daten von InvestingPro hat Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 8,87 Milliarden US-Dollar und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,98 gehandelt, was auf eine potenziell unterbewertete Aktie im Verhältnis zu den Gewinnen hindeutet. Das bereinigte KGV für die letzten zwölf Monate bis Q1 2025 liegt jedoch bei -132,94, was die Skepsis des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Rentabilität widerspiegelt. Trotzdem war das Umsatzwachstum des Unternehmens beeindruckend, mit einem Anstieg von 101,44 % in den letzten zwölf Monaten und einem noch höheren vierteljährlichen Umsatzwachstum von 154,96 % im ersten Quartal 2025. Diese Zahlen deuten auf eine robuste Umsatzausweitung hin, was ein Indikator für das Potenzial des Unternehmens am Markt sein könnte.
Zwei bemerkenswerte InvestingPro-Tipps für Roivant Sciences heben hervor, dass das Unternehmen mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält und eine hohe Aktionärsrendite aufweist. Diese finanzielle Stabilität und Rendite für die Aktionäre könnten Investoren ansprechen, die nach einer soliden finanziellen Position und einem Unternehmen suchen, das sich der Maximierung des Shareholder Value verschrieben hat. Für diejenigen, die an weiteren Analysen interessiert sind, sind zusätzliche InvestingPro-Tipps unter https://de.investing.com/pro/ROIV verfügbar, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktperformance des Unternehmens bieten.
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