Hess Midstream LP, ein wachstumsorientiertes Midstream-Unternehmen, das sich auf den Betrieb, die Entwicklung und den Erwerb von Midstream-Anlagen konzentriert, hat einen bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner Finanzstruktur unternommen. Das Unternehmen, das hauptsächlich Hess Corporation und Drittkunden in den Bakken- und Three Forks-Schieferformationen in North Dakota bedient, hat eine Vereinbarung zum Rückkauf eigener Anteile getroffen.
Laut der Vereinbarung wird Hess Midstream 2.572.677 Class B-Anteile zurückkaufen, was etwa 1,2% des konsolidierten Unternehmens entspricht. Der Kaufpreis beträgt 38,87 US-Dollar pro Anteil, was dem Schlusskurs der Class A-Aktien am 13.01.2025 entspricht. Die Transaktion, die voraussichtlich am 15.01.2025 abgeschlossen wird, soll durch bestehende Kreditfazilitäten finanziert werden.
Nach dem Rückkauf wird sich die Eigentümerstruktur wie folgt darstellen:
- Öffentlicher Anteil: etwa 47,9%
- Global Infrastructure Partners: 14,3%
- Hess Corporation: 37,8%
Ein wichtiger Aspekt dieses Rückkaufs ist die erwartete Steigerung des ausschüttungsfähigen Cashflows (distributable cash flow) pro Class A-Aktie. Dies könnte es dem Unternehmen ermöglichen, das Wachstum der Ausschüttungen über das jährliche Ziel von mindestens 5% bis 2026 hinaus zu steigern.
In anderen aktuellen Entwicklungen verzeichnete Hess Midstream im dritten Quartal eine starke Performance mit signifikanten Durchsatzmengen in allen Geschäftsbereichen. Die Bakken-Produktion, die von Hess Corporation betrieben wird, übertraf die Prognosen und trug wesentlich zu diesem Erfolg bei. Die Finanzstrategie des Unternehmens, die sich auf Aktionärsrenditen konzentriert, hat seit 2021 bereits zu Kapitalrückflüssen in Höhe von insgesamt 1,85 Milliarden US-Dollar geführt.
Für das vierte Quartal 2024 prognostiziert das Unternehmen einen Nettogewinn zwischen 170 und 185 Millionen US-Dollar, mit einem bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) zwischen 295 und 310 Millionen US-Dollar. Die Investitionsausgaben für 2024 werden voraussichtlich etwa 270 Millionen US-Dollar betragen, wobei Pläne für eine neue Gasaufbereitungsanlage in der Pipeline sind.
Mit einem stabilen Wachstumsausblick bestätigte Hess Midstream seine Durchsatzprognose für 2024 und erwartet ein Wachstum von etwa 10% im Vergleich zu 2023. Das Unternehmen prüft weiterhin strategisch potenzielle Fusionen und Übernahmen, um seine Position im Becken zu stärken, setzt dabei jedoch hohe Maßstäbe, um die Priorität auf Kapitalrenditen zu gewährleisten.
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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die das Unternehmen aufführt, wie Marktbedingungen, regulatorische Anforderungen und die Fähigkeit zur Umsetzung zukünftiger Kapitalprojekte und Wachstumsstrategien, variieren.
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