Am Donnerstag passte KeyBanc Capital Markets das Kursziel für Brinker International (NYSE:EAT), Betreiber der Restaurantketten Chili's und Maggiano's, von 100 auf 115 US-Dollar an und behielt gleichzeitig die Einstufung "Overweight" bei. Die Anpassung folgt auf Brinkers Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, die die Konsensschätzungen für den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS), das EBITDA und das Wachstum der Umsätze auf vergleichbarer Fläche (Same-Store-Sales, SSS) übertrafen.
Das SSS-Wachstum des Unternehmens beschleunigte sich im vierten Quartal und setzte sich im Oktober mit zweistelligen Raten fort, womit es die Branchenkollegen übertraf. Brinkers aktuelle SSS-Dynamik und die besser als erwartete Profitabilität im ersten Quartal führten zu einer erheblichen Revision der Umsatz- und EPS-Prognose für das Gesamtjahr.
Der Analyst von KeyBanc ist der Ansicht, dass Brinker strategische Entscheidungen trifft, die die langfristige Nachhaltigkeit des Geschäfts stärken und beginnen, signifikant zum Gewinnwachstum beizutragen. Das erhöhte Kursziel spiegelt die nachhaltige Dynamik und verbesserte Profitabilität des Unternehmens wider, was nach Ansicht des Analysten zu einem höheren Bewertungsmultiplikator führen sollte.
Das neue Kursziel von 115 US-Dollar basiert auf dem etwa 20-fachen der EPS-Schätzung von KeyBanc für das Geschäftsjahr 2026. Der Optimismus des Analysten gründet sich auf die Leistung und strategische Ausrichtung des Unternehmens, die voraussichtlich weiterhin positive finanzielle Ergebnisse liefern werden.
In anderen aktuellen Nachrichten war Brinker International Gegenstand mehrerer bemerkenswerter Anpassungen durch Finanzanalysten. Evercore ISI erhöhte das Kursziel für Brinker von 90 auf 110 US-Dollar und behielt das Rating "In Line" bei. Die Firma revidierte ihre EPS-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 auf 5,66 US-Dollar nach oben, was einem Anstieg von 38 % im Jahresvergleich entspricht. Dies folgte auf Brinkers Ergebnisse des ersten Quartals, die einen Anstieg der konsolidierten vergleichbaren Umsätze um 13 % und einen Anstieg des EPS von 0,28 US-Dollar im Vorjahr auf 0,95 US-Dollar zeigten.
BMO Capital Markets änderte seine Bewertung für Brinker von "Outperform" auf "Market Perform" und erhöhte gleichzeitig das Kursziel für die Aktien des Unternehmens von 80,00 auf 105,00 US-Dollar. Ebenso wechselte JPMorgan von einer "Overweight"- zu einer "Neutral"-Bewertung und erhöhte das Kursziel von 67 auf 100 US-Dollar. Diese Änderungen erfolgten nach Brinkers starker Leistung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.
Brinker International meldete auch einen Anstieg der vergleichbaren Filialumsätze um 14,1 % für Chili's und um 4,2 % für Maggiano's. Der starke Start des Unternehmens in das Geschäftsjahr 2025, gekennzeichnet durch gestiegene Umsätze und Profitabilität, stimmt positiv für die kommenden Quartale. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Brinkers Vertrauen in seinen Wachstumskurs und sein Engagement für operative Effizienz wider.
InvestingPro Erkenntnisse
Brinker Internationals jüngste Performance stimmt mit KeyBancs optimistischem Ausblick überein, wie die Daten von InvestingPro belegen. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 6,82 % in den letzten zwölf Monaten, mit einem bemerkenswerten Anstieg von 12,34 % im jüngsten Quartal, unterstützt die Einschätzung des Analysten zur starken Umsatzdynamik von Brinker.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass 11 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben, was auf ein wachsendes Vertrauen in Brinkers finanzielle Entwicklung hindeutet. Dies steht im Einklang mit KeyBancs erhöhtem Kursziel und positiver Prognose. Darüber hinaus spiegeln die signifikante Rendite der Aktie in der letzten Woche (11,14 %) und die starke Rendite im letzten Monat (36,22 %) die positive Reaktion des Marktes auf Brinkers jüngste Leistung wider.
Es ist erwähnenswert, dass Brinker nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 96,55 % des Höchststandes beträgt. Dies, zusammen mit den starken Renditen über verschiedene Zeiträume (56,04 % über drei Monate, 94,5 % über sechs Monate und beeindruckende 207,34 % über das letzte Jahr), deutet darauf hin, dass Investoren die verbesserte Performance und das zukünftige Potenzial des Unternehmens anerkennen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 17 zusätzliche Tipps für Brinker International, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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