Am Montag passte Loop Capital seine Finanzprognose für die Aktien von Crown Holdings (NYSE:CCK), einem führenden Anbieter von Verpackungsprodukten für Konsumgüterunternehmen, an. Das Kursziel wurde von 120 auf 129 US-Dollar angehoben, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgte nach den Drittquartalsergebnissen von Crown Holdings, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.
Crown Holdings meldete für das dritte Quartal 2024 einen deutlich höheren Gewinn pro Aktie (EPS) als erwartet. Der bereinigte EPS lag bei 1,99 US-Dollar und übertraf damit sowohl die Schätzung von Loop Capital (1,79 US-Dollar) als auch den Konsens (1,81 US-Dollar) und die eigene Prognose des Unternehmens (1,75 bis 1,85 US-Dollar). Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens erreichte im Quartal 3,07 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Schätzung von Loop Capital (2,97 Milliarden US-Dollar) und im Einklang mit dem Marktkonsens.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA) des Unternehmens für das Quartal betrug 545 Millionen US-Dollar und übertraf damit sowohl die Prognose von Loop Capital (509 Millionen US-Dollar) als auch den Konsens (523 Millionen US-Dollar). Diese robusten Finanzergebnisse wurden auf besser als erwartete Volumina in Nordamerika und Europa während des dritten Quartals zurückgeführt.
Das überarbeitete Kursziel von Loop Capital basiert auf dem 10-fachen des aktualisierten Unternehmenswert-zu-EBITDA-Verhältnisses (EV/EBITDA) für 2025. Die Firma bekräftigte ihre Kaufempfehlung, was das Vertrauen in die anhaltende Leistung und die Wachstumsaussichten des Unternehmens signalisiert.
Die starke Quartalsleistung von Crown Holdings und die anschließende Anhebung des Kursziels durch Loop Capital unterstreichen die solide Finanzlage des Unternehmens und seine Fähigkeit, die Erwartungen des Marktes und der Analysten zu übertreffen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Jefferies das Kursziel für Crown Holdings von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und behält die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung basiert auf der starken Umsetzung des Unternehmens und seiner Fähigkeit, einen soliden freien Cashflow aufrechtzuerhalten, gestützt auf seine jüngsten Investitionen.
Crown Holdings wurde auch für sein Potenzial für ein kontinuierliches Wachstum des Gewinns pro Aktie anerkannt, mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % laut Jefferies.
Zusätzlich zu den positiven Aussichten von Jefferies meldete Crown Holdings stabile Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoumsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg des Segmentergebnisses auf 472 Millionen US-Dollar, gegenüber 430 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Getränkedosenvolumina in Nord- und Südamerika sowie Europa getrieben.
Das Unternehmen meldete auch einen GAAP-Verlust von 1,47 US-Dollar pro Aktie aufgrund einer zahlungsunwirksamen Pensionsausgleichsbelastung. Der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie stieg jedoch um 15 % auf 1,99 US-Dollar. Crown Holdings hat seit Jahresbeginn einen robusten freien Cashflow von 668 Millionen US-Dollar generiert und seine Nettoverschuldungsquote auf das 3-fache reduziert.
Der Vorstand genehmigte einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, wovon im Quartal 110 Millionen US-Dollar zurückgekauft wurden. Für das vierte Quartal prognostiziert das Unternehmen einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 1,45 und 1,55 US-Dollar und erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr auf 6,25 bis 6,35 US-Dollar pro Aktie. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Crown Holdings' Engagement für operative Effizienz und Marktchancen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Crown Holdings stimmt mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Aktie des Unternehmens wird derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt und verzeichnete in den letzten drei Monaten eine starke Rendite von 26,36 %. Dieser Aufwärtstrend steht im Einklang mit dem optimistischen Ausblick und dem erhöhten Kursziel von Loop Capital.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Crown Holdings eine Marktkapitalisierung von 11,55 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,92 für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 aufweist. Der Umsatz des Unternehmens für denselben Zeitraum beträgt 11,76 Milliarden US-Dollar, mit einem EBITDA-Wachstum von 6,85 %, was die solide Finanzleistung widerspiegelt.
Zwei bemerkenswerte InvestingPro-Tipps für Crown Holdings sind besonders relevant für den Artikel:
1. Das Management hat aggressiv Aktien zurückgekauft, was oft auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeutet.
2. Das Unternehmen hat seine Dividende 3 Jahre in Folge erhöht, was auf ein Engagement für die Wertschöpfung für die Aktionäre hindeutet.
Diese Erkenntnisse ergänzen den positiven Ergebnisbericht und den verbesserten Ausblick von Loop Capital. Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, finden 9 weitere Tipps auf InvestingPro, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition von Crown Holdings bieten.
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