Loop Capital hat das Kursziel für die Aktien von Jack In The Box (NASDAQ: JACK) auf 70,00 US-Dollar gesenkt, von zuvor 87,00 US-Dollar, behält aber die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Diese Anpassung folgt auf jüngste Beobachtungen zur Leistung der von Franchisenehmern betriebenen Filialen des Unternehmens in den USA.
Die Analyse von Loop Capital ergab, dass die Umsätze auf vergleichbarer Basis (Same-Store-Sales) für Jack In The Box im September eine Verlangsamung erfuhren, aber die Erwartungen für das gesamte vierte Geschäftsquartal erfüllten.
Laut Gesprächen der Firma mit US-Franchisenehmern von Jack In The Box gab es eine Verschiebung von stagnierenden Umsätzen zu einem Rückgang von 0,5% während der ersten sieben Wochen des vierten Geschäftsquartals. In den letzten fünf Wochen des Quartals verschlechterte sich dieser Trend weiter auf einen Rückgang zwischen 1,0% und 1,5%.
Die Einschätzung der Firma ergab, dass die Same-Store-Sales für Jack In The Box im gesamten vierten Quartal in einer Spanne von 0,5% bis 1,0% zurückgingen.
Diese Leistung entspricht der Prognose von Loop Capital eines Rückgangs von 1,0% und liegt nahe an der Konsensschätzung eines Rückgangs von 0,6%. Bei Betrachtung der Leistung auf Zwei-Jahres-Basis stellte die Firma fest, dass ein Rückgang von 0,5-1,0% bei den Franchise-Vergleichsumsätzen einem Zuwachs von 2,8-3,3% entspricht.
Darüber hinaus hob die Firma hervor, dass die impliziten Drei-Jahres-Stacks von 6,0-6,5% für Jack In The Box eine Beschleunigung gegenüber den gemeldeten Drei-Jahres-Stacks von 4,6% im dritten Quartal 2024 darstellen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Jack in the Box (NASDAQ:JACK) einen Wechsel in der Finanzführung erlebt, mit dem Weggang von CFO Brian Scott und der Ernennung von Dawn Hooper zur Interims-CFO. Inmitten dieser Veränderungen meldete das Unternehmen einen Rückgang der System-Same-Store-Sales um 2,2% für das dritte Quartal 2024.
Trotzdem konzentriert sich Jack in the Box auf Expansion und kündigte eine neue Franchise-Vereinbarung zur Eröffnung von 12 neuen Standorten im Großraum Chicago an.
Zusätzlich hat Del Taco, im Besitz von Jack in the Box, ein neues Restaurant in Kissimmee, Florida, eröffnet, das eine Zusammenarbeit mit Schauspieler Danny Trejos Trejo's Tacos beinhaltet. Das Analystenhaus TD Cowen hat seine Einschätzung zu den Aktien von Jack in the Box revidiert und das Kursziel von 59 auf 57 US-Dollar gesenkt, während es die Halteempfehlung beibehält.
Für das Gesamtjahr erwartet Jack in the Box ein bereinigtes EBITDA zwischen 320 Millionen und 325 Millionen US-Dollar, mit einem operativen Gewinn je Aktie von 6,10 bis 6,25 US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Loop Capital bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Lage von Jack In The Box. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 861,24 Millionen US-Dollar, mit einem (bereinigten) Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,53 für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024. Dieses relativ niedrige KGV könnte darauf hindeuten, dass die Aktie unterbewertet ist, was mit der beibehaltenen Kaufempfehlung von Loop Capital trotz des gesenkten Kursziels übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass das Management aggressiv Aktien zurückkauft, was auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeuten könnte. Diese Maßnahme könnte potenziell den Aktienkurs stützen und den Aktionären zugutekommen. Darüber hinaus hat Jack In The Box 11 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,91%, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Es ist jedoch zu beachten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens negativ war, mit einem Rückgang von 7,43% in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2024. Dies stimmt mit der von Loop Capital beobachteten Verlangsamung der Same-Store-Sales überein. Trotzdem prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was den anhaltenden Optimismus von Loop Capital erklären könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Jack In The Box liefern könnten.
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