Canaccord Genuity bekräftigte am Montag seine Kaufempfehlung für die Aktie von Newell Rubbermaid (NASDAQ:NWL) und erhöhte das Kursziel von 12,00 auf 13,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse des Unternehmens am Freitagmorgen vor Börsenöffnung.
Newell Brands meldete für das dritte Quartal Umsätze, die weitgehend den Erwartungen entsprachen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung des Segments Learning & Development mit einem Anstieg von 4,4% gegenüber den erwarteten 1,7%. Der Bereich Home & Commercial Solutions verzeichnete einen Rückgang von 2,3%, was jedoch besser war als der prognostizierte Rückgang von 4,1%.
Die Sparte Outdoor & Recreation blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück. Mit einem Rückgang von 16,8% gegenüber den erwarteten 12,9% verfehlte sie den Konsens für die Kernumsätze deutlich und markierte damit das neunte Quartal in Folge mit zweistelligen prozentualen Rückgängen.
Die bereinigte Bruttomarge des Unternehmens übertraf die Erwartungen um mehr als 200 Basispunkte, was zu einem bereinigten EBITDA führte, das 13% über den Analystenschätzungen lag. Eine Änderung in der Normalisierungspraxis von Newell Brands wirkte sich mit 0,02 US-Dollar auf den bereinigten Gewinn je Aktie aus.
Laut der Analyse von Canaccord zeigt die neue Strategie von Newell Brands, die seit fünf Quartalen verfolgt wird und Investitionen auf die größten und profitabelsten Marken konzentriert, positive Ergebnisse mit einer deutlichen sequenziellen Verbesserung der Bruttomarge und des Umsatzes.
Das Management von Newell Brands erwartet eine Rückkehr zum Umsatzwachstum im Laufe des nächsten Jahres. Dies bestärkt Canaccord Genuity in der Annahme, dass ab 2025 und darüber hinaus ein moderates Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erreichbar ist. Das erhöhte Kursziel spiegelt die gestiegenen Schätzungen basierend auf der Unternehmensleistung und strategischen Ausrichtung wider.
In anderen aktuellen Nachrichten berichtete Newell Brands über seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024, die sowohl Herausforderungen als auch strategische Erfolge aufzeigen. Das Unternehmen verzeichnete eine sequenzielle Verbesserung der Kernumsätze und einen deutlichen Anstieg der normalisierten Bruttomarge auf 35,4%.
Trotz eines Rückgangs der Kernumsätze um 1,7% und eines Nettoumsatzrückgangs um 4,9% erreichte Newell Brands eine normalisierte operative Marge von 9,5% und reduzierte die Nettoverschuldung um über 560 Millionen US-Dollar.
Angesichts dieser Entwicklungen hat das Management des Unternehmens seine Prognose für das Gesamtjahr in Bezug auf operative Marge, Gewinn je Aktie und Cashflow angehoben. Die Prognose für den normalisierten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,63 bis 0,66 US-Dollar erhöht, mit einer Prognose für den operativen Cashflow von 500 bis 600 Millionen US-Dollar. Allerdings wird für das vierte Quartal 2024 ein Rückgang der Kernumsätze um 2% bis 5% und ein Rückgang der Nettoumsätze um 4% bis 7% erwartet.
Newell Brands konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktpalette anstelle von Preisstrategien, um die Bruttomargen zu steigern, strukturell unrentable Geschäftsbereiche aufzugeben und die Lieferkette zu diversifizieren, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Angebote im mittleren und hohen Preissegment, Produktinnovationen und erhöhte Werbe- und Verkaufsförderungsausgaben tragen zu positiven Trends bei.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro zeigen, dass Newell Brands (NASDAQ:NWL) im vergangenen Jahr eine starke Performance gezeigt hat, mit einer Gesamtrendite von 30,78% in den letzten 12 Monaten (Stand: letzter verfügbarer Datenpunkt). Dies stimmt mit der positiven Einschätzung und dem erhöhten Kursziel von Canaccord Genuity für das Unternehmen überein. Die Gesamtrendite der Aktie von 16,05% seit Jahresbeginn unterstützt weiter die Annahme, dass Anleger positiv auf die neue Strategie und verbesserte finanzielle Performance von Newell Brands reagieren.
InvestingPro-Tipps heben weitere Aspekte der finanziellen Situation von Newell Brands hervor. Ein Tipp weist darauf hin, dass das Unternehmen eine hohe Aktionärsrendite aufweist, was für wertorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Ein weiterer Tipp deutet darauf hin, dass Newell Brands zu einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis gehandelt wird, was auf eine möglicherweise unterbewertete Aktie hindeuten könnte.
Diese Erkenntnisse ergänzen die Diskussion im Artikel über Newell Brands' strategischen Fokus auf seine profitabelsten Marken und die sequenzielle Verbesserung der Bruttomargen. Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für Newell Brands, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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