Am Montag bekräftigte die Bernstein SocGen Group ihre positive Einschätzung zu Nike (NYSE:NKE) und wiederholte ihr Outperform-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 109,00 US-Dollar.
"Die Sortimentsumstellung erhält im Oktober neuen Schwung, wobei Pegasus positiv aufgenommen wird, das Verbraucherinteresse an Lifestyle-Franchises jedoch nachlässt", so die Analysten von Bernstein.
Der Pegasus 41, Teil von Nikes Sortimentsumstellung, wurde sowohl von Sportswear- als auch von Running-Specialty-Großhändlern gut aufgenommen. Nike meldete einen deutlichen Anstieg der Frühjahrsbestellungen mit zweistelligem prozentualen Wachstum. Dieser Aufschwung wird durch Daten gestützt, die eine wachsende Anzahl von SKUs, hohe Durchschnittsverkaufspreise und sich normalisierende Rabattniveaus zeigen, was auf eine anhaltende Dynamik des Produkts hindeutet.
Im Gegensatz dazu verzeichnen die Jordan- und Dunk-Franchises langsamere Veröffentlichungen, wobei hochwertige Produkte von Jordan häufiger auf den Markt kommen als der stark rabattierte AJ1. Trotz wöchentlicher inkrementeller Launches haben diese Franchises einen Rückgang des Suchinteresses und einen Anstieg der Rabattbreite erfahren, da das Management Strategien zur Produktbereinigung in der ersten Jahreshälfte umsetzt.
Die AF1-Franchise geht einen anderen Weg und zeigt Disziplin in der Knappheit ihrer Veröffentlichungspipeline. Obwohl AF1-Launches weniger häufig sind als AJ1 oder Dunk, bewegen sich ältere Produkte nicht wie erwartet, was zu einer weiteren Runde von Preissenkungen zur Bereinigung alter Bestände führt. Diese anhaltenden Rabatte, gepaart mit einem möglichen Mangel an Neuheiten, haben zu einem rückläufigen Suchinteresse für AF1 geführt.
In anderen aktuellen Nachrichten erlebte Nike einen CEO-Wechsel mit dem neuen CEO Elliott Hill, von dem laut Piper Sandler erwartet wird, dass er Innovationen vorantreibt. Das Unternehmen behielt eine neutrale Haltung gegenüber Nike bei. Zudem gab Nike die Ernennung von Tom Peddie zum Vice President, General Manager der North America Geography, nach dem Ausscheiden von Scott Uzzell bekannt.
Die finanzielle Performance des Unternehmens wurde von verschiedenen Firmen unterschiedlich bewertet. Truist Securities stufte die Bewertung von Hold auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel auf 97,00 US-Dollar, mit Verweis auf das Vertrauen in Nikes strategische Initiativen und Führung. Im Gegensatz dazu senkte HSBC das Kursziel für Nike von 95,00 US-Dollar auf 85,00 US-Dollar und behielt das Hold-Rating bei, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Produktinnovations- und Vertriebsstrategien des Unternehmens.
Stifel und BMO Capital behielten ihre Hold- bzw. Outperform-Ratings bei, trotz Nikes schwächer als erwarteten Umsätzen und der Rücknahme der Prognose für das Gesamtjahr. BofA Securities behielt ein Buy-Rating für Nike bei und erwartet starke Verkäufe trotz eines erwarteten Umsatzrückgangs von 8-10% im zweiten Quartal. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die die Diskussion um Nike geprägt haben.
InvestingPro Insights
Zur Ergänzung der Analyse von Bernstein SocGen Group zur Produktperformance von Nike liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Nikes Marktkapitalisierung beträgt 122,28 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Textil-, Bekleidungs- und Luxusgüterindustrie widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,39 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für Nikes Gewinne zu zahlen, möglicherweise aufgrund seiner starken Marke und Marktführerschaft.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Nike seine Dividende 22 Jahre in Folge erhöht hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen trotz der Herausforderungen in einigen Produktlinien zeigt. Dies wird durch die Dividendenrendite des Unternehmens von 1,8% und eine Dividendenwachstumsrate von 8,82% in den letzten zwölf Monaten weiter unterstützt.
Während die Bernstein SocGen Group ein Outperform-Rating beibehält, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro-Daten einen Umsatzrückgang von 2,83% in den letzten zwölf Monaten zeigen, was mit der gemischten Performance über Nikes Produktlinien hinweg, die im Artikel erwähnt wird, übereinstimmt. Dieser Kontext vertieft die Analyse von Nikes aktueller Marktposition und zukünftigen Aussichten.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps zu Nike, die eine breitere Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und Marktaussichten des Unternehmens liefern.
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