Am Mittwoch passte Piper Sandler sein Kursziel für Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) an und erhöhte es von 59,00 auf 60,00 US-Dollar. Die Firma behielt ihre neutrale Bewertung der Aktie bei. Die Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse von Chipotle für das dritte Quartal 2024, die ein Wachstum der vergleichbaren Restaurantumsätze (Same-Store Sales, SSS) von 6,0% zeigten – knapp unter der Konsensschätzung von 6,2% und deutlich unter den Erwartungen einiger Investoren, die zwischen 6,5% und 7,0% lagen.
Die Analyse der Quartalsergebnisse offenbarte ein Transaktionswachstum von 3,3%, wobei der September besonders stark ausfiel und ein Wachstum im niedrigen 4%-Bereich erreichte. Das Management von Chipotle äußerte sich optimistisch über den Start in den Oktober und prognostizierte für das vierte Quartal 2024 eine moderate Beschleunigung des SSS im Vergleich zum Vorquartal.
Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einer Erhöhung der Menüpreise um mindestens 1,0% bei einem leicht negativen Einfluss durch den Produktmix. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erwartet Chipotle ein SSS-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, was in etwa der Konsensschätzung von 5,6% vor der Bekanntgabe entspricht.
Die Quartalszahlen zeigten einen Umsatzanstieg von etwa 13% auf 2,8 Milliarden US-Dollar, knapp unter den erwarteten 2,82 Milliarden US-Dollar. Trotz der leichten Schwäche bei den vergleichbaren Restaurantumsätzen übertraf der Gewinn pro Aktie die Erwartungen. In Reaktion auf diese Ergebnisse haben mehrere Finanzinstitute ihre Kursziele für Chipotle angepasst:
- Baird erhöhte sein Ziel auf 70 US-Dollar, gestützt auf robuste Dynamik bei den vergleichbaren Restaurantumsätzen und Margenleistung.
- Stephens senkte sein Ziel auf 65 US-Dollar aufgrund der leichten Underperformance bei den SSS.
- Truist Securities hob sein Ziel auf 72 US-Dollar an, mit Verweis auf solides SSS-Wachstum und moderate Rohstoffinflation.
- Barclays passte sein Kursziel auf 60 US-Dollar an und behielt die Equalweight-Bewertung bei.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro unterstreichen die starke Marktposition von Chipotle Mexican Grill. Mit einer Marktkapitalisierung von 82,84 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen ein Schwergewicht im Fast-Casual-Dining-Sektor. Das Umsatzwachstum von 14,85% in den letzten zwölf Monaten und ein beeindruckendes Wachstum von 18,22% im jüngsten Quartal bestätigen die anhaltende Expansion und Marktstärke des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass 11 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben, was den optimistischen Ausblick des Managements für das vierte Quartal unterstützt. Die starke Performance der Aktie in den letzten drei Monaten mit einer Gesamtrendite von 15,07% spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Strategie und Leistung des Unternehmens wider.
Allerdings wird Chipotle mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58,8 gehandelt, was für wertorientierte Anleger ein Punkt zum Nachdenken sein könnte. Dieses hohe Bewertungsmultiplikator steht zwar im Einklang mit der Wachstumsdynamik und Marktposition des Unternehmens, spiegelt aber auch hohe Erwartungen an die zukünftige Performance wider.
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