Am Freitag aktualisierte RBC Capital Markets seine Prognose für Mineral Resources Limited (ASX:MIN) (OTC: MALRF) und erhöhte das Kursziel von 63,00 AUD auf 64,00 AUD bei gleichzeitiger Beibehaltung der Einstufung "Outperform". Diese Anpassung erfolgte nach der kürzlich angekündigten Veräußerung von Energieanlagen des Unternehmens, die nach Einschätzung des Analysten wertsteigernd ist und früher als erwartet stattfand. Der Erlös aus dieser Transaktion soll zur Reduzierung der Unternehmensschulden eingesetzt werden.
Der Analyst merkte an, dass die Ergebnisse des ersten Quartals weitgehend den Erwartungen entsprachen. Die bedeutendste Nachricht war jedoch die Veräußerung der Energieanlagen. Dieser Schritt steht im Einklang mit der 24-Monats-Strategie von Mineral Resources, die sich auf vier Kernpunkte konzentriert: Priorisierung der Bilanz, Reduzierung der Investitionsausgaben, Produktionssteigerung im Onslow-Projekt und Optimierung des Anlagenbetriebs zur Cashflow-Maximierung.
Neben dem Verkauf der Vermögenswerte kündigte Mineral Resources auch Pläne an, das unterirdische Projekt Mt Marion zu verschieben und weitere Kostensenkungsmaßnahmen umzusetzen. Ziel ist es, die Betriebsabläufe besser an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Der Analyst prognostiziert, dass der Verschuldungsgrad des Unternehmens in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 seinen Höchststand erreichen wird, da die Investitionsausgaben dann zurückgehen.
Nach Einarbeitung dieser neuesten Entwicklungen in die Finanzmodelle ergaben sich nur geringfügige Änderungen bei den geschätzten Gewinnen pro Aktie (EPS). Diese Anpassungen trugen jedoch zur Entscheidung bei, das Kursziel leicht auf 64,00 AUD anzuheben. Die Einstufung "Outperform" für die Aktie von Mineral Resources bleibt unverändert, was das anhaltende Vertrauen in die Performance des Unternehmens unterstreicht.
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