RBC Capital Markets hat das Kursziel für Elevance Health Inc. (NYSE:ELV) von 585 auf 478 US-Dollar gesenkt, behält aber die Outperform-Empfehlung bei. Die Anpassung erfolgte, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) für 2024 gesenkt hatte. Zudem prognostizierte Elevance für 2025 ein EPS-Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, was deutlich unter dem bisherigen langfristigen Wachstumsziel von über 12% liegt.
Die Aktien von Elevance gerieten heute nach der aktualisierten Finanzprognose des Unternehmens unter Druck. Trotz der Reduzierung der EPS-Prognose und der Wachstumserwartungen bleibt RBC Capital langfristig positiv eingestellt. Die Firma betrachtet die aktuellen Herausforderungen durch die Medicaid-Zusammensetzung als vorübergehend und glaubt, dass der grundlegende Wert des Unternehmens intakt bleibt.
RBC Capital hat seine EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2025 von Elevance revidiert, was das neue Kursziel beeinflusst hat. Die überarbeitete Schätzung berücksichtigt die kurzfristigen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der zeitlichen Verschiebung der Medicaid-Schwere. Die Entscheidung, die Outperform-Einstufung beizubehalten, deutet darauf hin, dass die Firma trotz der aktuellen Herausforderungen an eine langfristig gute Performance der Elevance-Aktie glaubt.
Das gesenkte Kursziel von 478 US-Dollar spiegelt die angepassten Erwartungen von RBC Capital wider, die auf der jüngsten Prognose des Elevance-Managements basieren. Obwohl der kurzfristige Ausblick einige Unsicherheiten mit sich bringt, deutet die Outperform-Einstufung darauf hin, dass das Investmenthaus Potenzial für eine überdurchschnittliche Marktperformance der Elevance-Aktien in der absehbaren Zukunft sieht.
Elevance Health Inc. durchläuft derzeit eine Anpassungsphase, wie die revidierten Prognosezahlen zeigen. Investoren werden über die Änderungen und den Ausblick von RBC Capital informiert, der trotz der Anpassungen weiterhin Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens über die unmittelbaren Herausforderungen hinaus signalisiert.
Elevance Health hat ein niedriger als erwartet ausgefallenes Ergebnis für das dritte Quartal 2024 gemeldet, mit einem bereinigten verwässerten EPS von 8,37 US-Dollar, was auf erhöhte medizinische Kosten im Medicaid-Geschäft zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seinen Gesamtjahresausblick für den bereinigten EPS auf etwa 33 US-Dollar angepasst, was diese anhaltenden Medicaid-Herausforderungen widerspiegelt. Trotzdem meldete Elevance Health einen Anstieg des Gesamtbetriebsumsatzes um 5% auf 44,7 Milliarden US-Dollar und ein bedeutendes Wachstum der kommerziellen Mitgliedschaften um fast 600.000 im Jahresvergleich.
Truist Securities hat seinen Ausblick für Elevance Health überarbeitet und das Kursziel von 620 auf 520 US-Dollar gesenkt, behält aber die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung erfolgte nach dem jüngsten Ergebnisbericht von Elevance und einer niedriger als erwartet ausgefallenen Prognose für 2024 sowie einem vorläufigen Ausblick für 2025. Truist Securities bleibt optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten von Elevance und hebt das Engagement des Unternehmens für eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) des bereinigten EPS von 12% oder mehr hervor.
Elevance Health prognostiziert für 2025 und darüber hinaus ein starkes Umsatzwachstum, erwartet ein Wachstum der individuellen Medicare Advantage-Mitgliedschaften für 2025 und rechnet mit einem anhaltenden Wachstum im kommerziellen Geschäft.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro geben zusätzlichen Aufschluss über die finanzielle Lage und Marktperformance von Elevance Health. Trotz des jüngsten Kursrückgangs, mit einer Gesamtrendite von -11,46% in der letzten Woche und -17,63% im letzten Monat, behält Elevance Health mit einer Marktkapitalisierung von 103,04 Milliarden US-Dollar eine starke Marktpräsenz.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint robust, mit einem Umsatz von 174,22 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024, was einem Wachstum von 3,32% entspricht. Dieses Wachstum, gepaart mit einem bereinigten KGV von 14,11, deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Ertragspotenzial unterbewertet sein könnte, was mit der anhaltenden Outperform-Einstufung von RBC Capital übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Elevance Health seine Dividende seit 14 Jahren in Folge erhöht hat, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,47%. Dieses konstante Dividendenwachstum, zusammen mit den aggressiven Aktienrückkäufen des Managements, zeigt ein starkes Engagement für die Wertrückführung an die Aktionäre. Darüber hinaus deutet der RSI des Unternehmens darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was eine potenzielle Kaufgelegenheit für Anleger darstellen könnte, die RBC Capitals langfristig optimistische Sicht teilen.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Elevance Health, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.