Das Finanzdienstleistungsunternehmen Stephens hat das Kursziel für die Aktien von Matador Resources Company (NYSE: MTDR) von 76,00 US-Dollar auf 78,00 US-Dollar angehoben. Dabei wurde die "Overweight"-Bewertung für die Aktie beibehalten. Diese Anpassung erfolgte, nachdem der Stephens-Analyst neue Erkenntnisse zur Performance des Unternehmens im dritten Quartal und zu den Zukunftsaussichten vorlegte.
Laut dem Analysten liegen die aktualisierten Schätzungen für den Cashflow pro Aktie (CFPS), die Produktion und die Investitionsausgaben im dritten Quartal 4% unter, 1% unter bzw. 4% über dem Konsens. Bemerkenswert ist, dass Matadors Produktionsschätzung für das dritte Quartal leicht über der Mitte der eigenen Unternehmensprognose liegt, was dem historischen Trend des Unternehmens entspricht, seine Prognosen zu übertreffen.
Der Analyst wies darauf hin, dass der Konsens möglicherweise nach unten korrigiert werden könnte, da andere Analysten ihre Schätzungen für die realisierten Erdgaspreise überarbeiten. Vor diesem Hintergrund hat Stephens seinen Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie und folglich das Kursziel für Matador Resources leicht angepasst.
Die bevorstehende Telefonkonferenz zum dritten Quartal wird voraussichtlich eine Reihe wichtiger Themen behandeln, darunter sinkende Bohrlochkosten, Prioritäten für den freien Cashflow (FCF), die Integration der Ameredev II-Akquisition, die Lage der Erdgasmärkte im Permian-Becken und den Ausblick des Managements für das Jahr 2025.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Matador Resources seine vierteljährliche Bardividende um 25% von 0,20 US-Dollar auf 0,25 US-Dollar pro Aktie erhöht, was das finanzielle Wachstum und den positiven operativen Ausblick des Unternehmens unterstreicht.
Truist Securities bleibt optimistisch und bekräftigt ein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 75,00 US-Dollar, basierend auf den Erwartungen einer Rekordproduktion für das dritte Quartal 2024. Im Gegensatz dazu hat KeyBanc sein Kursziel nach der Übernahme von Ameredev von 76,00 US-Dollar auf 72,00 US-Dollar gesenkt, behält aber die "Overweight"-Bewertung bei.
Matador hat zudem ein privates Angebot von 750 Millionen US-Dollar in 6,25% vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2033 erfolgreich abgeschlossen, das hauptsächlich zur Rückzahlung bestehender Schulden dient. JPMorgan und Stephens reagierten positiv auf diese Entwicklungen und erhöhten ihre Kursziele für Matador auf 79,00 US-Dollar bzw. 76,00 US-Dollar.
Darüber hinaus baut Matador eine kryogene Gasaufbereitungsanlage am Marlan-Standort, die voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen wird. Zudem wurde Susan Ward in den Vorstand des Unternehmens berufen.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur Analyse von Stephens liefern aktuelle Daten von InvestingPro weitere Einblicke in Matador Resources Company (NYSE:MTDR). Mit einer Marktkapitalisierung von 6,43 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,62 deutet vieles darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu den Gewinnen möglicherweise unterbewertet ist. Dies steht im Einklang mit dem optimistischen Ausblick des Analysten und dem erhöhten Kursziel.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Matador seine Dividende seit vier Jahren in Folge erhöht hat, was das Engagement für Aktionärsrenditen unterstreicht. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,94%, wobei das Dividendenwachstum in den letzten zwölf Monaten beeindruckende 66,67% betrug. Diese Faktoren dürften für einkommensorientierte Anleger von besonderem Interesse sein und könnten in der bevorstehenden Telefonkonferenz im Zusammenhang mit den FCF-Prioritäten thematisiert werden.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt sich robust, mit einem starken Umsatzwachstum von 31,71% im jüngsten Quartal und einem EBITDA-Wachstum von 17,15% in den letzten zwölf Monaten. Diese Kennzahlen untermauern die positive Einschätzung des Analysten zur Performance und den Zukunftsaussichten von Matador.
Für Anleger, die eine tiefergehende Analyse suchen, bietet InvestingPro sieben zusätzliche Tipps zu Matador Resources, die ein umfassenderes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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