Am Donnerstag behielt TD Cowen seine Kaufempfehlung für MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) bei und erhöhte das Kursziel von 200,00 US-Dollar auf 300,00 US-Dollar. Diese Aufwärtsrevision spiegelt das Vertrauen der Firma in den neuen Kapitalplan des Unternehmens wider, der darauf abzielt, MicroStrategys Position als führendes Unternehmen im Bereich Bitcoin-Investments zu stärken.
Der Analyst von TD Cowen betonte, dass die operativen Ergebnisse von MicroStrategy zwar zufriedenstellend waren, die neue Kapitalstrategie des Unternehmens jedoch ab 2025 seine Bitcoin-Akquisitionen deutlich steigern wird. Es wird erwartet, dass dieser aggressive Ansatz zur Erweiterung des Bitcoin-Bestands wertsteigernd für das Unternehmen sein wird.
MicroStrategys Engagement für Bitcoin ist ein zentraler Bestandteil seines Geschäftsmodells, wobei das Unternehmen bereits eine beträchtliche Menge der Kryptowährung in seiner Bilanz hält. Der jüngste Schritt des Unternehmens, die Bitcoin-Käufe zu verstärken, deutet auf einen starken Glauben an die Zukunft des digitalen Vermögenswerts hin.
Die Aktie des Unternehmens wird als attraktive Option für Anleger gesehen, die an einem Engagement in Bitcoin interessiert sind, ohne direkt in die Kryptowährung zu investieren. Das revidierte Kursziel deutet darauf hin, dass TD Cowen ein erhebliches Wachstumspotenzial für den Aktienwert von MicroStrategy basierend auf seiner Bitcoin-Investitionsstrategie sieht.
Das aktualisierte Kursziel und die beibehaltene Kaufempfehlung signalisieren den positiven Ausblick von TD Cowen auf MicroStrategys Fähigkeit, seine Bitcoin-Strategie zur Steigerung des Unternehmenswerts zu nutzen. Der Fokus des Unternehmens auf Bitcoin-Treasury-Funktionen bleibt ein charakteristischer Aspekt seiner Investitionsattraktivität.
In anderen aktuellen Nachrichten hat MicroStrategy Incorporated einen möglichen Verkauf von bis zu 21 Milliarden US-Dollar seiner Klasse-A-Stammaktien durch ein Konsortium von Verkaufsagenten, darunter TD Securities (USA) LLC und Barclays Capital Inc., angekündigt. Das Unternehmen behält die Flexibilität, den Umfang und den Zeitpunkt etwaiger Verkäufe zu bestimmen, ohne verpflichtet zu sein, Aktien zu verkaufen. Für jeden Aktienverkauf werden Provisionen von bis zu 2,0% des Bruttoerlöses an die jeweiligen Agenten gezahlt.
In finanziellen Updates meldete MicroStrategy Ergebnisse für das dritte Quartal und wies einen Verlust von 1,56 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 116,1 Millionen US-Dollar aus, was hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Der Gesamtumsatz des Unternehmens sank im Jahresvergleich um 10,3%, wobei die Erlöse aus Produktlizenzen um 53,9% auf 11,1 Millionen US-Dollar einbrachen. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 340,2 Millionen US-Dollar für das Quartal, hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen in Höhe von 412,1 Millionen US-Dollar auf die Bitcoin-Bestände des Unternehmens.
In Bezug auf jüngste Entwicklungen hat MicroStrategy seinen Bitcoin-Bestand im Quartal um 11% erhöht und plant, in den nächsten drei Jahren bis zu 42 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital für weitere Bitcoin-Käufe aufzunehmen. Zum Ende des dritten Quartals hielt das Unternehmen etwa 252.220 Bitcoins, die für 9,9 Milliarden US-Dollar zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 39.266 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden.
InvestingPro Erkenntnisse
MicroStrategys aggressive Bitcoin-Strategie, wie im Artikel hervorgehoben, spiegelt sich in seiner jüngsten Marktperformance wider. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Gesamtrendite von 484,12% erzielt und in nur sechs Monaten eine Rendite von 132,21%. Dies stimmt mit dem bullischen Ausblick und dem erhöhten Kursziel von TD Cowen überein.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass MicroStrategy mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen arbeitet, die in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 bei 75,9% lagen. Diese starke Profitabilität im Kerngeschäft bietet eine solide Grundlage für seine Bitcoin-Investitionsstrategie. Es ist jedoch zu beachten, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war und Analysten auch für dieses Jahr keine Profitabilität erwarten.
Die jüngste Performance der Aktie hat sie laut RSI-Indikator in potenziell überkauftes Terrain getrieben. Dies, kombiniert mit dem hohen Umsatzbewertungsmultiplikator des Unternehmens, deutet darauf hin, dass Anleger ihre Einstiegspunkte sorgfältig abwägen sollten.
Für eine umfassendere Analyse bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps für MicroStrategy, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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