TD Cowen hat das Kursziel für Boeing (NYSE: NYSE:BA) von 200 US-Dollar auf 190 US-Dollar gesenkt, behält jedoch die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Diese Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts von Boeing, der einen Verlust von 9,97 US-Dollar pro Aktie aufwies. Dieser Verlust wird dem neuen strategischen Neuausrichtungsplan zugeschrieben, der unter der Leitung von CEO Kelly Ortberg steht und darauf abzielt, die Unternehmensabläufe grundlegend zu überarbeiten.
Der strategische Neuausrichtungsplan, wie von Boeings Management dargelegt, wird voraussichtlich die Cashflow-Erholung in den Jahren 2025 und 2026 kurzfristig beeinträchtigen.
Trotzdem ist der Analyst von TD Cowen der Ansicht, dass die eingeleiteten Maßnahmen langfristig erhebliche Vorteile bringen werden. Er prognostiziert einen deutlichen Anstieg des Cashflows pro Aktie (CFPS) auf geschätzte 9 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2027.
Die Kommentare des Analysten spiegeln einen vorsichtigen Optimismus hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage von Boeing wider. "Der Verlust von 9,97 US-Dollar pro Aktie im dritten Quartal reflektiert den strategischen Neuausrichtungsplan des neuen CEO Kelly Ortberg, um Boeing wieder auf Kurs zu bringen. Er beinhaltet Annahmen und Initiativen, die die Cashflow-Erholung in den Jahren 2025-26 einschränken werden; sie sollten jedoch zu einem robusten Anstieg auf geschätzte 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 führen", so der Analyst.
Diese Neuausrichtung wird als notwendiger Schritt gesehen, um Boeing für eine stärkere finanzielle Performance in der Zukunft zu positionieren.
In anderen aktuellen Nachrichten plant Boeing Co ., seine globale Belegschaft um 10 % zu reduzieren, was 17.000 Arbeitsplätze betrifft, und die erste Auslieferung seines 777X-Jets um ein Jahr zu verschieben. Diese Entscheidung folgt auf einen einmonatigen Streik der Arbeiter an der US-Westküste, der die Produktion mehrerer Boeing-Flugzeugmodelle, darunter die 737 MAX, 767 und 777, zum Erliegen gebracht hat. Das Unternehmen plant außerdem, das 767-Frachterprogramm nach Erfüllung der verbleibenden 29 Bestellungen einzustellen.
In finanzieller Hinsicht erwartet Boeing für das dritte Quartal einen Umsatz von 17,8 Milliarden US-Dollar, einen Verlust pro Aktie von 9,97 US-Dollar und einen negativen operativen Cashflow von 1,3 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen sind laut LSEG-Daten besser als der von Analysten erwartete negative Cashflow von 3,8 Milliarden US-Dollar.
Boeing prüft zudem Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung, möglicherweise durch den Verkauf von Stammaktien oder aktienähnlichen Wertpapieren, als Reaktion auf die Verschuldung des Unternehmens von etwa 60 Milliarden US-Dollar und operative Cashflow-Verluste von über 7 Milliarden US-Dollar in der ersten Hälfte des Jahres 2024.
Das Unternehmen steht auch vor einer Gerichtsanhörung in Texas, bei der entschieden werden soll, ob es sich im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Justizministerium des Betrugs schuldig bekennen wird. Diese Vereinbarung beinhaltet eine Geldstrafe von bis zu 487,2 Millionen US-Dollar und Verpflichtungen zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle InvestingPro-Daten und -Tipps liefern zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation und Marktposition von Boeing und ergänzen die Analyse von TD Cowen. Die Marktkapitalisierung von Boeing beträgt 93,05 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz des Unternehmens in der Luft- und Raumfahrtindustrie widerspiegelt. Allerdings steht das Unternehmen vor mehreren Herausforderungen, wie die InvestingPro-Tipps hervorheben.
Ein entscheidender InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Boeing "möglicherweise Schwierigkeiten haben könnte, Zinszahlungen für Schulden zu leisten", was mit den aktuellen finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens und dem erwähnten strategischen Neuausrichtungsplan übereinstimmt. Dieser Tipp unterstreicht die Bedeutung der Bemühungen des Unternehmens, seine finanzielle Gesundheit zu verbessern.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt an, dass Boeing "nahe seinem 52-Wochen-Tief" gehandelt wird, mit einer erheblichen Gesamtrendite von -42,06 % seit Jahresbeginn. Diese Information gibt Investoren ein klareres Bild der jüngsten Aktienperformance und unterstützt die Entscheidung von TD Cowen, das Kursziel zu senken.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Boeing anbietet, die eine umfassendere Analyse für Investoren liefern, die tiefere Einblicke in die Aussichten des Unternehmens suchen. Diese Tipps, zusammen mit Echtzeit-Metriken, können wertvolle Instrumente für Investoren sein, die Boeings Potenzial im Lichte seiner laufenden strategischen Neuausrichtung bewerten.
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