Am Mittwoch bestätigte Truist Securities seine Kaufempfehlung für die Aktien von ProLogis (NYSE:PLD) und behielt das Kursziel von 137,00 US-Dollar bei. Die Analyse des Unternehmens folgte auf die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024, die einen Core Funds from Operations (FFO) pro Aktie von 1,43 US-Dollar zeigten und damit die Konsensschätzung von 1,37 US-Dollar pro Aktie übertrafen. Diese Überperformance wurde auf niedrigere Betriebskosten, verbesserte Fondsgebühren und reduzierte Steuern zurückgeführt.
ProLogis berichtete, dass der Rückgang der Betriebskosten teilweise auf zeitliche Faktoren und Ausgleiche aus früheren Quartalen zurückzuführen war. Die FFO-Prognose pro Aktie für 2024 wurde leicht von 5,43 auf 5,44 US-Dollar angehoben, verglichen mit der Truist Securities Konsensschätzung von 5,42 US-Dollar und dem breiteren Konsens von 5,41 US-Dollar pro Aktie.
Die aktualisierte Prognose beinhaltete eine leichte Reduzierung der Wachstumserwartung für das Same-Store Net Operating Income (SSNOI) auf GAAP-Basis von 6,0% auf 5,75%. Die Cash-SSNOI-Prognose blieb jedoch unverändert bei 6,75%. Zudem wird erwartet, dass die Entwicklungsstarts von 2,75 Milliarden US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar sinken, was jedoch durch einen Anstieg der Akquisitionsinvestitionen von 1,25 Milliarden US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar ausgeglichen wird.
Truist Securities merkte an, dass trotz der aktuell schwachen Anlegerstimmung die Ergebnisse von ProLogis als günstiger wahrgenommen wurden als vom Markt erwartet. Dies spiegelt die Position der Firma zur Aktienperformance und zum Ausblick wider.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf ProLogis, ein globaler Marktführer für Logistikimmobilien, mit seiner starken Performance im dritten Quartal die Analystenschätzungen. Der Core FFO pro Aktie lag bei 1,43 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von Goldman Sachs von 1,38 US-Dollar und den FactSet-Konsens von 1,37 US-Dollar. Bemerkenswert war auch die revidierte Core-FFO-Prognose für 2024, die ein erwartetes Wachstum von 8,0% im Jahresvergleich anzeigt.
ProLogis meldete zudem eine Auslastungsquote von 96,2% für das Quartal, leicht über den prognostizierten 96,0%, und erzielte mit 50,8 Millionen Quadratfuß die höchste Vermietungsaktivität der letzten acht Quartale. Darüber hinaus erhöhte das Unternehmen seine Akquisitionsprognose um 750 Millionen US-Dollar.
Verschiedene Analysten haben ihre Bewertungen für ProLogis beibehalten. Goldman Sachs bekräftigte die Kaufempfehlung, BTIG hielt an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 154,00 US-Dollar fest, Evercore ISI und Barclays behielten ihre "In-Line"- bzw. "Overweight"-Ratings bei, während RBC Capital seine Bewertung von "Outperform" auf "Sector Perform" änderte. Trotz dieser insgesamt positiven Bewertungen sieht sich ProLogis mit moderaten Herausforderungen bei der Auslastung und einem leichten Anstieg der Zugeständnisse konfrontiert.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Performance von ProLogis stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 118,93 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche der Industrie-REITs unterstreicht. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp bestätigt, der ProLogis als prominenten Akteur in seinem Sektor hervorhebt.
Die Dividendenstrategie des Unternehmens ist besonders bemerkenswert. Ein InvestingPro-Tipp zeigt, dass ProLogis seine Dividende seit 10 Jahren in Folge erhöht hat, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,16%. Dieses konstante Dividendenwachstum, gepaart mit einer Dividendenwachstumsrate von 10,34% in den letzten zwölf Monaten, steht im Einklang mit der starken finanziellen Performance des Unternehmens und könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein.
Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (bereinigt) von ProLogis von 54,36 auf ein hohes Gewinnmultiplikator hindeutet, was in einem weiteren InvestingPro-Tipp erwähnt wird, deutet die Fähigkeit des Unternehmens, die Gewinnschätzungen zu übertreffen und die Prognosen anzuheben, auf ein Potenzial für weiteres Wachstum hin. Dies wird durch die Profitabilität des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten und die Prognosen der Analysten für Profitabilität im laufenden Jahr weiter unterstützt.
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