Am Dienstag bekräftigte Williams Trading seine Kaufempfehlung für Crocs , Inc. (NASDAQ:CROX) mit einem unveränderten Kursziel von 163,00 US-Dollar. Der Analyst des Unternehmens betonte die anhaltende Dynamik der Marke und erhöhte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 für Crocs von 8% auf 9%.
Allerdings wurde die Umsatzprognose für HEYDUDE, eine weitere Marke unter dem Crocs-Dach, leicht von einem Rückgang von 8% auf 8,7% nach unten korrigiert.
"Die Dynamik der Marke Crocs verbessert sich weiterhin, angetrieben durch Kollaborationen, Lizenzen und internationales Wachstum", so die Analysten.
Limitierte Kollektionen und lizenzierte Schuhmodelle erzeugen einen 'Halo-Effekt' für die klassischen Styles der Marke, die Verbraucher oft mit Jibbitz individualisieren, um den Look dieser Sonderausgaben nachzuahmen. Auch die bevorstehende Einführung des Crocs Echo Wave Mule und Echo Surge Sneaker im nächsten Frühjahr soll positiv zur Markenperformance beitragen.
Die Wiedereinführung des Bae-Plattform-Clogs im kommenden Frühjahr wird voraussichtlich zusätzliche Umsätze generieren. Der Analyst merkt an, dass das Croctober-Event einen starken Start hatte, mit Neuheiten wie Pet-Crocs und Kollaborationen mit dem Musical "Wicked".
Trotz der Herausforderungen im Großhandel für HEYDUDE deuten jüngste Partnerschaften mit den Prominenten Sidney Sweeney und Jelly Roll sowie die Einführung neuer Styles wie Wally und Wendy Comf auf eine mögliche Erholung der Marke bis 2025 hin. Dieser Fokus auf HEYDUDE könnte Druck auf Konkurrenten wie Vans (VFC-Verkaufsempfehlung-10 US-Dollar Kursziel) und andere Marken für lässige Canvas-Schuhe ausüben.
"Unabhängig davon ist es unserer Meinung nach für die langfristige Gesundheit der Marke wichtig, dass das Umsatzwachstum geplant und mit Nachfrageanalysen gesteuert wird. Eine Expansion zur Gewinnung von Regalfläche, die Ende 2022 und Anfang 2023 außer Kontrolle geriet, darf sich unserer Ansicht nach nirgendwo wiederholen", fügten die Analysten hinzu.
In anderen aktuellen Nachrichten behielt Baird seine positive Einschätzung des Unternehmens bei und sieht einem ermutigenden Bericht zum dritten Quartal und Potenzial für starkes Wachstum im Jahr 2025 entgegen. Auch Guggenheim zeigte sich zuversichtlich für die Marke Crocs und betonte ihre Widerstandsfähigkeit und den unterschätzten freien Cashflow. Die Firma prognostizierte einen Gewinn pro Aktie für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 von 12,90 US-Dollar bzw. 14,00 US-Dollar.
Piper Sandler behielt das Overweight-Rating für Crocs bei und unterstrich die starken August-Verkäufe und das Wachstumspotenzial in China.
BofA Securities bekräftigte seine Kaufempfehlung und verwies auf die konstante Performance des Unternehmens und die attraktive Bewertung.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur Analyse von Williams Trading bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzliche Einblicke in die finanzielle Performance und Marktposition von Crocs. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 8,21 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Schuhindustrie widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crocs liegt bei 10,36, das bereinigte KGV für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 bei 9,77. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Ertragspotenzial unterbewertet sein könnte. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der besagt, dass Crocs "zu einem niedrigen KGV in Relation zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird". Das PEG-Verhältnis von 0,42 unterstützt diese Ansicht weiter und deutet auf eine attraktive Bewertung angesichts der Wachstumsaussichten hin.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens scheint robust, wie ein InvestingPro-Tipp zeigt: "Liquide Mittel übersteigen kurzfristige Verpflichtungen". Dies ist besonders wichtig angesichts des Fokus des Unternehmens auf Expansion und neue Produkteinführungen, die im Artikel erwähnt wurden. Zusätzlich "arbeitet Crocs mit einem moderaten Verschuldungsgrad", was Flexibilität für zukünftige Investitionen in Markenkollaborationen und internationale Wachstumsinitiativen bieten könnte.
Das Umsatzwachstum von Crocs von 4,35% in den letzten zwölf Monaten und ein Quartalswachstum von 3,65% in Q2 2024 zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, eine positive Dynamik aufrechtzuerhalten, was den optimistischen Ausblick des Analysten auf die Markenperformance unterstützt. Das starke EBITDA-Wachstum von 9,04% in den letzten zwölf Monaten deutet auch auf eine verbesserte operative Effizienz hin.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Crocs, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktperformance des Unternehmens ermöglichen.
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