caatoosee ag i.L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung Januar bis März des Geschäftsjahres 2014
caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
29.04.2014 16:59
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Leonberg, den 29. April 2014
Geschäftsverlauf
Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der
Liquidation. Nach der Beendigung der letzten operativen Aktivitäten wurden
im ersten Quartal keine Umsätze mehr erzielt. Im Wesentlichen konzentriert
sich die caatoosee ag i. L. auf die wirtschaftlich sinnvolle Anlage ihrer
noch verbliebenen Finanzmittel, die sich per Stichtag 31. März 2014 auf
11,55 Mio. EUR beliefen. Hierin enthalten ist ein im Oktober 2011 gewährtes
Darlehen in Höhe von 8,0 Mio. EUR an die M+W Group GmbH, Stuttgart. Die
übrigen Finanzmittel wurden größtenteils in festverzinsliche Wertpapiere -
überwiegend deutscher Industrieunternehmen - investiert. Die mittlere
Kapitalbindung des Vermögens liegt bei ca. 3 Jahren. Zinseinkünfte aus der
Kreditvergabe und der Entwicklung des Wertpapiervermögens führten im
Berichtszeitraum zu einem positiven Finanzergebnis von TEUR 126.
Das Periodenergebnis lag im Berichtszeitraum aufgrund erhöhter
Beratungskosten im Zusammenhang mit der steuerlichen Betriebsprüfung bei
TEUR -17 (i. Vj. TEUR 71).
Ausblick
Aus dem Darlehen an die M+W Group resultiert für die caatoosee ag i. L.
auch in Zukunft ein kalkulierbares Zinseinkommen. Auch die übrigen liquiden
Mittel, die zu 85 Prozent in verzinsliche Anlagen investiert sind, werden -
wenn auch aufgrund des derzeit herrschenden Niedrigzinsniveaus - zu
vergleichsweise niedrigen Zinseinkünften führen. Von einer weiteren
Reduzierung der Verwaltungskosten wird für das laufende Geschäftsjahr nicht
ausgegangen, da diese bereits in den vergangenen Jahres sukzessive
zurückgeführt wurden und daher kein weiteres Einsparpotenzial vorhanden
ist. In deutlichem Umfang ansteigen werden dagegen insbesondere die Kosten
für die steuerliche Beratung im Rahmen der Betriebsprüfung. Trotz eines
positiven Finanzergebnisses ist in Abhängigkeit vom Zeitraum bis zur
Beendigung der Liquidation wahrscheinlich kein positives Jahresergebnis zu
erwarten. Nach Abschluss der steuerlichen Außenprüfung kann die Liquidation
der Gesellschaft weiterverfolgt werden.
29.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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