caatoosee ag i.L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2014
caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
17.10.2014 07:03
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caatoosee ag i. L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die
Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2014
Leonberg, den 16. Oktober 2014
Geschäftsverlauf
Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der
Liquidation. Nach der Beendigung des operativen Geschäftes wurden in den
ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 keine Umsätze mehr erzielt (i.
Vj. TEUR 0). Im Wesentlichen konzentriert sich die caatoosee ag i. L. auf
die Veranlagung ihrer Finanzmittel. Nach der Vergabe eines Darlehens in
Höhe von 8 Mio. EUR an die M+W Group GmbH im Oktober 2011 bleibt der Teil
des bei der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden Vermögens zu ca. 95
Prozent in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die von deutschen
Industrieunternehmen emittiert wurden. Die Zinszahlungen aus der
Kreditvergabe und die Entwicklung des Wertpapiervermögens führten im
Berichtszeitraum zu einem positiven Finanzergebnis in Höhe von TEUR 392
gegenüber einem Ergebnis von TEUR 446 im Vorjahr.
Insgesamt konnte in den ersten neun Monaten 2014 ein Gewinn in Höhe von
TEUR 1.302 (Vj. TEUR 112) erzielt werden. Das hohe positive Ergebnis
resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Steuerrückstellungen in
Höhe von 1,0 Mio. EUR im Juni.
Wesentliche Vermögensgegenstände sind die Wertpapiere des Anlage- und des
Umlaufvermögens in Höhe von TEUR 2.837 sowie die Forderungen gegen
verbundene Unternehmen aus der Darlehensgewährung an die M+W Group in Höhe
von TEUR 8.099. Die Verzinsung des Darlehens lag zum Ende des
Berichtszeitraumes bei 4,80 Prozent.
Ausblick
Mit der Vergabe des Darlehens an die M+W Group entsteht für die caatoosee
ag i. L. ein kalkulierbares Zinseinkommen. Die in der caatoosee ag i. L.
verbliebenen liquiden Mittel sind in verzinslichen Anlagen investiert.
Trotz der nach wie vor bestehenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten ist
bei einer sich abschwächenden europäischen Konjunktur nicht mit einer
kurzfristigen Trendwende bei der Zinsentwicklung zu rechnen.
Nach Beendigung der steuerlichen Betriebsprüfung auch für die noch
ausstehenden Geschäftsjahre 2013 und 2014 kann die Liquidation der
Gesellschaft abgeschlossen werden. Die caatoosee ag i.L. geht derzeit davon
aus, dass ein Abschluss der Liquidation in 2014 nicht mehr möglich ist und
erwartetet einen Abschluss der Liquidation im Laufe des Geschäftsjahres
2015.
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