cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/14
cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
15.08.2014 10:00
Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
15. August 2014
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres
2013/2014 gemäß § 37x WpHG
- Information über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
- Ausblick auf das Gesamtjahr 2013/2014
1. Allgemeines
Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf
den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. Juni 2014 des
laufenden Geschäftsjahres 2013/2014. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum
beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. Juni 2013 des
Geschäftsjahres 2012/2013.
Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des
Geschäftsjahres 2012/2013 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über
das Unternehmen, der Zwischenmitteilung des 1. Halbjahres des
Geschäftsjahres 2013/2014 sowie dem Halbjahresbericht des Geschäftsjahres
2013/2014 gelesen werden.
2. Strukturelle Veränderung
Zum 30. Juni 2014 sind insgesamt 115 festangestellte Mitarbeiter für die
cycos AG tätig. Der Rückgang von 123 festangestellten Mitarbeitern im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 115 festangestellte Mitarbeiter ist
hauptsächlich auf den Abbau von Mitarbeitern im Verwaltungsbereich aufgrund
des Wegfalls von kaufmännischen Beauftragungen durch die Unify GmbH & Co.
KG zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der Übergang von
Service-Mitarbeitern zu Unify im Dezember 2012. Aufgrund der Ausphasung des
Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft
geringer werden. In diesem Zusammenhang konnten wir vakante Stellen bei
Unify mit einigen unserer Service-Mitarbeiter besetzen.
3. Wichtige Ereignisse
Zum 31. Mai 2014 hat die cycos AG das Darlehen an die Unify Funding GmbH in
Höhe von TEUR 7.000 gekündigt. Gemäß einer Weisung der beherrschenden
Gesellschaft, der CHG Communications Holding GmbH, wurde das Geld auf unser
Finanzmittelkonto bei der Unify Funding GmbH transferiert. Dieses bietet
der cycos AG im Bedarfsfall eine höhere Flexibilität über die Gelder zu
verfügen.
4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
4.1 Gewinn- und Verlustrechnung
Der Auftragseingang zum 30. Juni 2014 des Geschäftsjahres 2013/2014 betrug
TEUR 9.028 (VJ TEUR 8.071). Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die
vollständige Beauftragung der OEM-Lizenzen sowie die Gesamtbeauftragung der
R&D-Leistungen durch Unify zu Beginn des Geschäftsjahres 2013/2014
zurückzuführen.
In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2013/2014 wurden
Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 6.906 (VJ TEUR 7.558) erzielt, die somit um
9% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen aus Research und
Development-Aufträgen (TEUR 5.876), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 450),
kaufmännischen Dienstleistungen für Unify (TEUR 127) sowie Projekt- und
Wartungsgeschäft (TEUR 453).
Zum 30. Juni 2014 stieg der Umsatz im Geschäftsfeld Research und
Development um 2% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR
5.780). Der Umsatz im Bereich OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der
vertraglichen Anpassung der OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 25% (VJ
TEUR 600). Anlässlich des Wegfalls einiger kaufmännischer Dienstleistungen
sank der Umsatz in diesem Bereich um 72% (VJ TEUR 452). Das Projekt- und
Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen
Rückgang um 38% (VJ 726 TEUR).
Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR
-247 (VJ TEUR -171) erzielt.
Die Vertriebskosten (TEUR 62) sind aufgrund von aufgelösten
Wertberichtigungen stark rückläufig (-58% gegenüber VJ).
Die Verwaltungskosten reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund des
Wegfalls von Beauftragungen kaufmännischer Dienstleistungen durch Unify um
18% und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 1.546.
Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den
Berichtszeitraum TEUR 92 (VJ TEUR 91) und bewegen sich somit auf
Vorjahresniveau. Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr
bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig
als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für
die noch geringfügig vorhandene Softwarepflege des hauseigenen Produktes
mrs.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um TEUR 16. Wie auch in den
letzten Quartalen ist dieser Rückgang auf ausgelaufene
Fahrzeug-Leasing-Verträge zurückzuführen.
Wie im Vorjahr wurden in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres
2013/2014, bedingt durch das Darlehen an die Unify Funding GmbH, Erträge
aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in
Höhe von TEUR 32 verzeichnet.
4.2 Bilanz
Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 30. Juni 2014 auf TEUR 11.051
(30. September 2013: TEUR 11.222).
4.2.1 Aktiva
Das Anlagevermögen betrug zum 30. Juni 2014 TEUR 401 und sank somit
gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 7.065 (TEUR 7.466 zum 30.
September 2013). Wesentlicher Grund für diese starke Reduktion ist die
Kündigung des Darlehens an die Unify Funding GmbH.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 47 im
Berichtszeitraum reduziert. Die Forderungen im Verbundbereich sind
gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 6.795 gestiegen. Diese Steigerung
wurde im Wesentlichen durch die bereits erwähnte Kündigung des Darlehens an
die Unify Funding GmbH und den anschließenden Transfer des Geldes auf das
Finanzmittelkonto verursacht. Insgesamt belaufen sich die Forderungen an
verbundene Unternehmen zum 30. Juni 14 auf TEUR 9.653 (30. September 2013:
TEUR 2.858)
Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von
TEUR 281 zum 30. Juni 2014 stiegen im Vergleich zum 30. September 2013 um
TEUR 134. Hierbei handelt es sich um normale Schwankungen zum Stichtag.
Somit stieg das Umlaufvermögen insgesamt um TEUR 6.889 auf TEUR 10.567 zum
30. Juni 2014 (30. September 2013: TEUR 3.678).
4.2.2 Passiva
Das Eigenkapital betrug zum 30. Juni 2014 TEUR 9.968 (30. September 2013:
TEUR 10.215). Das entspricht einer EK-Quote von 90%.
Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 57 gegenüber dem 30. September
2013 und betrugen zum 30. Juni 2014 TEUR 807. Wesentliche Ursache hierfür
ist die Anpassung der Rückstellungen im Personalbereich.
Die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 30. Juni 2014 TEUR 261 (30.
September 2013: TEUR 186). Hauptsächliche Ursache für diese Steigerung ist
die Erhöhung der Umsatzsteuerverbindlichkeit.
5. Chancen und Risiken
5.1 Chancen- und Risikobericht
Die im Lagebericht 2012/2013 genannten Chancen und Risiken bleiben
weitestgehend bestehen. Das den Darlehensvertrag mit der Unify Funding GmbH
betreffende Risiko konnte durch die Kündigung insofern abgeschwächt werden,
dass im Vergleich zu einer langfristigen Anlage in Form eines Darlehens,
die cycos AG nun kurzfristig im Bedarfsfall auf das Geld zugreifen kann.
Das Risiko eines Verlusts bei teilweisem oder vollständigem
Forderungsausfall bleibt jedoch weiterhin bestehen, insbesondere da sich
diese Forderungen auf TEUR 9.653 belaufen, was etwa 87 % des Vermögens
ausmacht. Weitere neue Entwicklungen haben sich im 2. Halbjahr 2013/2014
nicht ergeben.
5.2 Ausblick
Aufgrund der primären Ausrichtung der cycos AG auf Dienstleistungen für
Unify und der damit einhergehenden Abhängigkeit von Unify ist es heute für
cycos nur bedingt möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen,
insbesondere weil die vertraglichen Vereinbarungen mit Unify jährlich
angepasst werden.
Im Laufe des Geschäftsjahres 2012/2013 fiel ein Teil der Beauftragungen für
kaufmännische Dienstleistungen aufgrund von Kündigungen seitens Unify weg,
sodass wir für das Geschäftsjahr 2013/2014 in diesem Bereich mit einer
starken Umsatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Wir stehen
allerdings regelmäßig in engem Kontakt mit Unify und prüfen laufend, ob
sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Synergieeffekte im
kaufmännischen Bereich erzielen lassen.
Auch im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des abgeschlossenen Nachtrags
zum bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und
Unify erneut eine erwartungsgemäß rückläufige Umsatzentwicklung geben.
Im Projekt- und Wartungsgeschäft erwarten wir, bedingt durch die Ausphasung
unseres Produktes mrs und den damit einhergehenden End of Service im
Oktober 2014, ebenfalls eine weitere starke Umsatzreduzierung.
Im Bereich Research & Development gehen wir weiterhin davon aus, dass der
Umsatz mit Unify für das Geschäftsjahr 2013/2014 im unteren einstelligen
Prozentbereich über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Darüber hinaus
stehen wir hinsichtlich der Entwicklungsdienstleistungen in engem Kontakt
mit Unify und prüfen laufend, ob sich aufgrund veränderter
Rahmenbedingungen zukünftig weitere Synergieeffekte erzielen lassen.
Des Weiteren vermarktet die cycos AG seit Beginn des 2. Halbjahres
2012/2013 zu einem geringen Teil Entwicklungsdienstleistungen auf dem
freien Markt. Diese gilt es mittel- bis langfristig weiter auszubauen.
Insgesamt gehen wir in unserem einjährigen Planungshorizont von einem
Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2013/2014 im oberen einstelligen
Prozentbereich aus. Bezogen auf unser EBIT rechnen wir mit einem Rückgang
im unteren einstelligen Prozentbereich. Abweichungen von diesen
prognostizierten Zahlen können insbesondere durch abweichende
Beauftragungen durch Unify entstehen.
Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten
finden Sie auf unserer Website www.cycos.com.
Kontaktinformationen:
cycos AG
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5
52477 Alsdorf
Investor Relations
ir@cycos.com
Tel. 02404-901-444
Fax: 02404-091-330
15.08.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: cycos AG
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5
52477 Alsdorf
Deutschland
Internet: www.cycos.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------