Kremlin AG: Portfolio-Entwicklung 1.5.2012 - 30.6.2012 - Rückgang um 20,3% nach Kosten
Kremlin AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis
09.07.2012 08:36
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die im Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse notierte
Hamburger KREMLIN AG hat den Net Asset Value (NAV) ihres Portfolios auf
Basis der nach der Kapitalherabsetzung und Neustückelung ausstehenden
400.000 Aktien (ISIN DE000A1PHFR2) zum 30. Juni 2012 ermittelt. Der NAV,
also das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft zuzüglich der stillen
Reserven aus dem die Anschaffungskosten übersteigenden Zeitwert der
gehaltenen Wertpapiere und nach Abzug der Verwaltungskosten und
Rückstellungen beläuft sich zu diesem Stichtag auf 3,68 EUR pro Aktie. Dies
entspricht einem Rückgang um 20,3% gegenüber dem zuletzt zum 30. April
ermittelten und publizierten NAV. Die für das Portfolio der KREMLIN AG
relevanten russischen Benchmark-Indizes RTS-1 (Blue Chips) und RTS-2 (Mid
Caps) weisen für den entsprechenden Zeitraum eine negative Performance von
-20,5% bzw. -29% aus.
Der Wert von 3,68 EUR je Aktie beinhaltet nicht die aus der
Kapitalherabsetzung resultierende Rückzahlungsverpflichtung der
Gesellschaft gegenüber ihren Aktionären in Höhe von TEUR 1.600,
entsprechend 0,80 EUR für jede der insgesamt 2.000.000 alten Aktien (ISIN:
DE0005133508), die am 30. September 2012 fällig wird. Die Zahlung auf diese
Rückzahlungsverpflichtung wird denjenigen Depotinhabern über ihre Depotbank
ausbezahlt, die am 5. Juni 2012 abends Aktien mit der ISIN DE0005133508 in
ihrem Depot gehalten haben.
Die Barmittel der Gesellschaft haben sich von TEUR 1.321 zum 30. April 2012
infolge weiterer Wertpapierverkäufe auf TEUR 2.069 zum 30. Juni 2012
erhöht, das entspricht einem Anteil von 66,5% im KREMLIN-Portfolio. Aus
diesen Barmitteln kann die vorgenannte Rückzahlungsverpflichtung geleistet
werden und ist insoweit dafür reserviert.
Über die näheren Einzelheiten und die Zusammensetzung des Depots berichtet
der Halbjahresfinanzbericht 2012, der am 28. August auf der Internetseite
der KREMLIN AG unter www.kremlin-ag.de veröffentlicht wird.
Der Vorstand
09.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kremlin AG
Nordkanalstr. 52
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49(0)40-2380-5685
Fax: +49(0)40-2380-5687
E-Mail: info@kremlin-ag.de
Internet: www.kremlin-ag.de
ISIN: DE0005133508
WKN: 513350
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Hamburger KREMLIN AG hat den Net Asset Value (NAV) ihres Portfolios auf
Basis der nach der Kapitalherabsetzung und Neustückelung ausstehenden
400.000 Aktien (ISIN DE000A1PHFR2) zum 30. Juni 2012 ermittelt. Der NAV,
also das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft zuzüglich der stillen
Reserven aus dem die Anschaffungskosten übersteigenden Zeitwert der
gehaltenen Wertpapiere und nach Abzug der Verwaltungskosten und
Rückstellungen beläuft sich zu diesem Stichtag auf 3,68 EUR pro Aktie. Dies
entspricht einem Rückgang um 20,3% gegenüber dem zuletzt zum 30. April
ermittelten und publizierten NAV. Die für das Portfolio der KREMLIN AG
relevanten russischen Benchmark-Indizes RTS-1 (Blue Chips) und RTS-2 (Mid
Caps) weisen für den entsprechenden Zeitraum eine negative Performance von
-20,5% bzw. -29% aus.
Der Wert von 3,68 EUR je Aktie beinhaltet nicht die aus der
Kapitalherabsetzung resultierende Rückzahlungsverpflichtung der
Gesellschaft gegenüber ihren Aktionären in Höhe von TEUR 1.600,
entsprechend 0,80 EUR für jede der insgesamt 2.000.000 alten Aktien (ISIN:
DE0005133508), die am 30. September 2012 fällig wird. Die Zahlung auf diese
Rückzahlungsverpflichtung wird denjenigen Depotinhabern über ihre Depotbank
ausbezahlt, die am 5. Juni 2012 abends Aktien mit der ISIN DE0005133508 in
ihrem Depot gehalten haben.
Die Barmittel der Gesellschaft haben sich von TEUR 1.321 zum 30. April 2012
infolge weiterer Wertpapierverkäufe auf TEUR 2.069 zum 30. Juni 2012
erhöht, das entspricht einem Anteil von 66,5% im KREMLIN-Portfolio. Aus
diesen Barmitteln kann die vorgenannte Rückzahlungsverpflichtung geleistet
werden und ist insoweit dafür reserviert.
Über die näheren Einzelheiten und die Zusammensetzung des Depots berichtet
der Halbjahresfinanzbericht 2012, der am 28. August auf der Internetseite
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